东方红京东大数据混合A(东方红大数据)基金净值查询(001564)

今天最新净值 3.9030 -0.0280 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8869 0.0129 0.3321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9030
成立日期：2015-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.607亿份
最近份额：8.0268亿
最近资产：24.89亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：周云

近一季东方红京东大数据混合A|东方红大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红京东大数据混合A(001564)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001564	东方红京东大数据混合A	3.9270	3.9270	3.9030	3.9030	0.0240	0.61%
2026-09-15	001564	东方红京东大数据混合A	3.9030	3.9030	3.9310	3.9310	-0.0280	-0.71%
2026-09-14	001564	东方红京东大数据混合A	3.9310	3.9310	3.9230	3.9230	0.0080	0.20%
2026-09-11	001564	东方红京东大数据混合A	3.9230	3.9230	3.9740	3.9740	-0.0510	-1.28%
2026-09-10	001564	东方红京东大数据混合A	3.9740	3.9740	4.0070	4.0070	-0.0330	-0.82%
2026-09-09	001564	东方红京东大数据混合A	4.0070	4.0070	4.0220	4.0220	-0.0150	-0.37%
2026-09-08	001564	东方红京东大数据混合A	4.0220	4.0220	4.0270	4.0270	-0.0050	-0.12%
2026-09-07	001564	东方红京东大数据混合A	4.0270	4.0270	4.0030	4.0030	0.0240	0.60%
2026-09-04	001564	东方红京东大数据混合A	4.0030	4.0030	3.9900	3.9900	0.0130	0.33%
2026-09-03	001564	东方红京东大数据混合A	3.9900	3.9900	3.9860	3.9860	0.0040	0.10%

2026-09-02	001564	东方红京东大数据混合A	3.9860	3.9860	4.0220	4.0220	-0.0360	-0.90%
2026-09-01	001564	东方红京东大数据混合A	4.0220	4.0220	4.0120	4.0120	0.0100	0.25%
2026-08-31	001564	东方红京东大数据混合A	4.0120	4.0120	3.9850	3.9850	0.0270	0.68%
2026-08-28	001564	东方红京东大数据混合A	3.9850	3.9850	3.9930	3.9930	-0.0080	-0.20%
2026-08-27	001564	东方红京东大数据混合A	3.9930	3.9930	3.9480	3.9480	0.0450	1.14%
2026-08-26	001564	东方红京东大数据混合A	3.9480	3.9480	3.9450	3.9450	0.0030	0.08%
2026-08-25	001564	东方红京东大数据混合A	3.9450	3.9450	3.9180	3.9180	0.0270	0.69%
2026-08-24	001564	东方红京东大数据混合A	3.9180	3.9180	3.9530	3.9530	-0.0350	-0.89%
2026-08-21	001564	东方红京东大数据混合A	3.9530	3.9530	3.9530	3.9530	0.0000	0.00%
2026-08-20	001564	东方红京东大数据混合A	3.9530	3.9530	3.9270	3.9270	0.0260	0.66%
2026-08-19	001564	东方红京东大数据混合A	3.9270	3.9270	4.0200	4.0200	-0.0930	-2.31%
2026-08-18	001564	东方红京东大数据混合A	4.0200	4.0200	4.0340	4.0340	-0.0140	-0.35%
2026-08-17	001564	东方红京东大数据混合A	4.0340	4.0340	3.9870	3.9870	0.0470	1.18%
2026-08-14	001564	东方红京东大数据混合A	3.9870	3.9870	3.9880	3.9880	-0.0010	-0.03%
2026-08-13	001564	东方红京东大数据混合A	3.9880	3.9880	4.0420	4.0420	-0.0540	-1.34%

2026-08-12	001564	东方红京东大数据混合A	4.0420	4.0420	4.0130	4.0130	0.0290	0.72%
2026-08-11	001564	东方红京东大数据混合A	4.0130	4.0130	4.0260	4.0260	-0.0130	-0.32%
2026-08-10	001564	东方红京东大数据混合A	4.0260	4.0260	4.0050	4.0050	0.0210	0.52%
2026-08-07	001564	东方红京东大数据混合A	4.0050	4.0050	3.9960	3.9960	0.0090	0.23%
2026-08-06	001564	东方红京东大数据混合A	3.9960	3.9960	4.0040	4.0040	-0.0080	-0.20%
2026-08-05	001564	东方红京东大数据混合A	4.0040	4.0040	3.9720	3.9720	0.0320	0.81%
2026-08-04	001564	东方红京东大数据混合A	3.9720	3.9720	3.9540	3.9540	0.0180	0.46%
2026-08-03	001564	东方红京东大数据混合A	3.9540	3.9540	3.9470	3.9470	0.0070	0.18%
2026-07-31	001564	东方红京东大数据混合A	3.9470	3.9470	3.8910	3.8910	0.0560	1.44%
2026-07-30	001564	东方红京东大数据混合A	3.8910	3.8910	3.9100	3.9100	-0.0190	-0.49%
2026-07-29	001564	东方红京东大数据混合A	3.9100	3.9100	3.8450	3.8450	0.0650	1.69%
2026-07-28	001564	东方红京东大数据混合A	3.8450	3.8450	3.8810	3.8810	-0.0360	-0.93%
2026-07-27	001564	东方红京东大数据混合A	3.8810	3.8810	3.8180	3.8180	0.0630	1.65%
2026-07-24	001564	东方红京东大数据混合A	3.8180	3.8180	3.8720	3.8720	-0.0540	-1.39%
2026-07-23	001564	东方红京东大数据混合A	3.8720	3.8720	3.8550	3.8550	0.0170	0.44%
2026-07-22	001564	东方红京东大数据混合A	3.8550	3.8550	3.8860	3.8860	-0.0310	-0.80%
2026-07-21	001564	东方红京东大数据混合A	3.8860	3.8860	3.8350	3.8350	0.0510	1.33%
2026-07-20	001564	东方红京东大数据混合A	3.8350	3.8350	3.8480	3.8480	-0.0130	-0.34%
2026-07-17	001564	东方红京东大数据混合A	3.8480	3.8480	3.9700	3.9700	-0.1220	-3.07%
2026-07-16	001564	东方红京东大数据混合A	3.9700	3.9700	3.9740	3.9740	-0.0040	-0.10%
2026-07-15	001564	东方红京东大数据混合A	3.9740	3.9740	3.9750	3.9750	-0.0010	-0.03%
2026-07-14	001564	东方红京东大数据混合A	3.9750	3.9750	3.9370	3.9370	0.0380	0.97%
2026-07-13	001564	东方红京东大数据混合A	3.9370	3.9370	4.0340	4.0340	-0.0970	-2.40%
2026-07-10	001564	东方红京东大数据混合A	4.0340	4.0340	4.0560	4.0560	-0.0220	-0.54%
2026-07-09	001564	东方红京东大数据混合A	4.0560	4.0560	4.0200	4.0200	0.0360	0.90%
2026-07-08	001564	东方红京东大数据混合A	4.0200	4.0200	4.0370	4.0370	-0.0170	-0.42%
2026-07-07	001564	东方红京东大数据混合A	4.0370	4.0370	4.0930	4.0930	-0.0560	-1.37%
2026-07-06	001564	东方红京东大数据混合A	4.0930	4.0930	4.1060	4.1060	-0.0130	-0.32%
2026-07-03	001564	东方红京东大数据混合A	4.1060	4.1060	4.0950	4.0950	0.0110	0.27%
2026-07-02	001564	东方红京东大数据混合A	4.0950	4.0950	4.1460	4.1460	-0.0510	-1.23%
2026-07-01	001564	东方红京东大数据混合A	4.1460	4.1460	4.0940	4.0940	0.0520	1.27%
2026-06-30	001564	东方红京东大数据混合A	4.0940	4.0940	3.9960	3.9960	0.0980	2.45%
2026-06-29	001564	东方红京东大数据混合A	3.9960	3.9960	3.9700	3.9700	0.0260	0.65%
2026-06-26	001564	东方红京东大数据混合A	3.9700	3.9700	4.0610	4.0610	-0.0910	-2.24%
2026-06-25	001564	东方红京东大数据混合A	4.0610	4.0610	4.0740	4.0740	-0.0130	-0.32%
2026-06-24	001564	东方红京东大数据混合A	4.0740	4.0740	4.0730	4.0730	0.0010	0.02%
2026-06-23	001564	东方红京东大数据混合A	4.0730	4.0730	4.0980	4.0980	-0.0250	-0.61%
2026-06-22	001564	东方红京东大数据混合A	4.0980	4.0980	4.0700	4.0700	0.0280	0.69%
2026-06-18	001564	东方红京东大数据混合A	4.0700	4.0700	4.0860	4.0860	-0.0160	-0.39%
2026-06-17	001564	东方红京东大数据混合A	4.0860	4.0860	4.0880	4.0880	-0.0020	-0.05%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.54%
东方红产业	4.7830	2.70%
东方红优势	2.3310	1.29%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%