安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金净值查询(001400)
今天最新净值
1.1364
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
-0.0002 -0.0155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7275
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.5753亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明 应隽
近一月,安信鑫安得利混合C(001400)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1363 |
1.7274 |
1.1364 |
1.7275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1364 |
1.7275 |
1.1370 |
1.7281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1370 |
1.7281 |
1.1367 |
1.7278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1367 |
1.7278 |
1.1378 |
1.7289 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
1.7289 |
1.1379 |
1.7290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1379 |
1.7290 |
1.1375 |
1.7286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1375 |
1.7286 |
1.1372 |
1.7283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1372 |
1.7283 |
1.1381 |
1.7292 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1381 |
1.7292 |
1.1378 |
1.7289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
1.7289 |
1.1370 |
1.7281 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1370 |
1.7281 |
1.1380 |
1.7291 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1380 |
1.7291 |
1.1373 |
1.7284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
1.7284 |
1.1372 |
1.7283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1372 |
1.7283 |
1.1369 |
1.7280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1369 |
1.7280 |
1.1376 |
1.7287 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1376 |
1.7287 |
1.1379 |
1.7290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1379 |
1.7290 |
1.1378 |
1.7289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
1.7289 |
1.1368 |
1.7279 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1368 |
1.7279 |
1.1374 |
1.7285 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1374 |
1.7285 |
1.1373 |
1.7284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
1.7284 |
1.1373 |
1.7284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
1.7284 |
1.1364 |
1.7275 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1364 |
1.7275 |
1.1360 |
1.7271 |
0.0004 |
0.04% |
