安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金净值查询(001400)
今天最新净值
1.1364
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
-0.0002 -0.0155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7275
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.5753亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明 应隽
近一季,安信鑫安得利混合C(001400)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1363 |
1.7274 |
1.1364 |
1.7275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1364 |
1.7275 |
1.1370 |
1.7281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1370 |
1.7281 |
1.1367 |
1.7278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1367 |
1.7278 |
1.1378 |
1.7289 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
1.7289 |
1.1379 |
1.7290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1379 |
1.7290 |
1.1375 |
1.7286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1375 |
1.7286 |
1.1372 |
1.7283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1372 |
1.7283 |
1.1381 |
1.7292 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1381 |
1.7292 |
1.1378 |
1.7289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
1.7289 |
1.1370 |
1.7281 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1370 |
1.7281 |
1.1380 |
1.7291 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1380 |
1.7291 |
1.1373 |
1.7284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
1.7284 |
1.1372 |
1.7283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1372 |
1.7283 |
1.1369 |
1.7280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1369 |
1.7280 |
1.1376 |
1.7287 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1376 |
1.7287 |
1.1379 |
1.7290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1379 |
1.7290 |
1.1378 |
1.7289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
1.7289 |
1.1368 |
1.7279 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1368 |
1.7279 |
1.1374 |
1.7285 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1374 |
1.7285 |
1.1373 |
1.7284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
1.7284 |
1.1373 |
1.7284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
1.7284 |
1.1364 |
1.7275 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1364 |
1.7275 |
1.1360 |
1.7271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1360 |
1.7271 |
1.1359 |
1.7270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1359 |
1.7270 |
1.1360 |
1.7271 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1360 |
1.7271 |
1.1362 |
1.7273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1362 |
1.7273 |
1.1371 |
1.7282 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1371 |
1.7282 |
1.1353 |
1.7264 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1353 |
1.7264 |
1.1355 |
1.7266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1355 |
1.7266 |
1.1350 |
1.7261 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1350 |
1.7261 |
1.1351 |
1.7262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1351 |
1.7262 |
1.1368 |
1.7279 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1368 |
1.7279 |
1.1373 |
1.7284 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
1.7284 |
1.1380 |
1.7291 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1380 |
1.7291 |
1.1356 |
1.7267 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1356 |
1.7267 |
1.1344 |
1.7255 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1344 |
1.7255 |
1.1333 |
1.7244 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1333 |
1.7244 |
1.1324 |
1.7235 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1324 |
1.7235 |
1.1328 |
1.7239 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1328 |
1.7239 |
1.1324 |
1.7235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1324 |
1.7235 |
1.1308 |
1.7219 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1308 |
1.7219 |
1.1316 |
1.7227 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1316 |
1.7227 |
1.1296 |
1.7207 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1296 |
1.7207 |
1.1292 |
1.7203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1292 |
1.7203 |
1.1295 |
1.7206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1295 |
1.7206 |
1.1275 |
1.7186 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1275 |
1.7186 |
1.1270 |
1.7181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1270 |
1.7181 |
1.1267 |
1.7178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1267 |
1.7178 |
1.1260 |
1.7171 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1260 |
1.7171 |
1.1272 |
1.7183 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1272 |
1.7183 |
1.1261 |
1.7172 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1261 |
1.7172 |
1.1273 |
1.7184 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1273 |
1.7184 |
1.1249 |
1.7160 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1249 |
1.7160 |
1.1247 |
1.7158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1247 |
1.7158 |
1.1237 |
1.7148 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1237 |
1.7148 |
1.1233 |
1.7144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1233 |
1.7144 |
1.1258 |
1.7169 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1258 |
1.7169 |
1.1238 |
1.7149 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1238 |
1.7149 |
1.1246 |
1.7157 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1246 |
1.7157 |
1.1241 |
1.7152 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1241 |
1.7152 |
1.1252 |
1.7163 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1252 |
1.7163 |
1.1264 |
1.7175 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1264 |
1.7175 |
1.1261 |
1.7172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1261 |
1.7172 |
1.1281 |
1.7192 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1281 |
1.7192 |
1.1287 |
1.7198 |
-0.0006 |
-0.05% |
