南方利众A(南方利众)基金净值查询(001335)

今天最新净值 1.6596 -0.0090 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6847 -0.0002 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7096
成立日期：2015-05-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6029亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一季南方利众A|南方利众基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方利众A(001335)基金累计收益率2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001335	南方利众A	1.6501	1.7001	1.6596	1.7096	-0.0095	-0.57%
2026-09-15	001335	南方利众A	1.6596	1.7096	1.6686	1.7186	-0.0090	-0.54%
2026-09-14	001335	南方利众A	1.6686	1.7186	1.6635	1.7135	0.0051	0.31%
2026-09-11	001335	南方利众A	1.6635	1.7135	1.6780	1.7280	-0.0145	-0.86%
2026-09-10	001335	南方利众A	1.6780	1.7280	1.6836	1.7336	-0.0056	-0.33%
2026-09-09	001335	南方利众A	1.6836	1.7336	1.6857	1.7357	-0.0021	-0.12%
2026-09-08	001335	南方利众A	1.6857	1.7357	1.6876	1.7376	-0.0019	-0.11%
2026-09-07	001335	南方利众A	1.6876	1.7376	1.6968	1.7468	-0.0092	-0.54%
2026-09-04	001335	南方利众A	1.6968	1.7468	1.6868	1.7368	0.0100	0.59%
2026-09-03	001335	南方利众A	1.6868	1.7368	1.6811	1.7311	0.0057	0.34%

2026-09-02	001335	南方利众A	1.6811	1.7311	1.6967	1.7467	-0.0156	-0.92%
2026-09-01	001335	南方利众A	1.6967	1.7467	1.6843	1.7343	0.0124	0.74%
2026-08-31	001335	南方利众A	1.6843	1.7343	1.6892	1.7392	-0.0049	-0.29%
2026-08-28	001335	南方利众A	1.6892	1.7392	1.6872	1.7372	0.0020	0.12%
2026-08-27	001335	南方利众A	1.6872	1.7372	1.6931	1.7431	-0.0059	-0.35%
2026-08-26	001335	南方利众A	1.6931	1.7431	1.6837	1.7337	0.0094	0.56%
2026-08-25	001335	南方利众A	1.6837	1.7337	1.6757	1.7257	0.0080	0.48%
2026-08-24	001335	南方利众A	1.6757	1.7257	1.6683	1.7183	0.0074	0.44%
2026-08-21	001335	南方利众A	1.6683	1.7183	1.6831	1.7331	-0.0148	-0.88%
2026-08-20	001335	南方利众A	1.6831	1.7331	1.6790	1.7290	0.0041	0.24%
2026-08-19	001335	南方利众A	1.6790	1.7290	1.6740	1.7240	0.0050	0.30%
2026-08-18	001335	南方利众A	1.6740	1.7240	1.6702	1.7202	0.0038	0.23%
2026-08-17	001335	南方利众A	1.6702	1.7202	1.6695	1.7195	0.0007	0.04%
2026-08-14	001335	南方利众A	1.6695	1.7195	1.6794	1.7294	-0.0099	-0.59%
2026-08-13	001335	南方利众A	1.6794	1.7294	1.6877	1.7377	-0.0083	-0.49%

2026-08-12	001335	南方利众A	1.6877	1.7377	1.6878	1.7378	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	001335	南方利众A	1.6878	1.7378	1.6927	1.7427	-0.0049	-0.29%
2026-08-10	001335	南方利众A	1.6927	1.7427	1.6775	1.7275	0.0152	0.91%
2026-08-07	001335	南方利众A	1.6775	1.7275	1.6811	1.7311	-0.0036	-0.21%
2026-08-06	001335	南方利众A	1.6811	1.7311	1.6872	1.7372	-0.0061	-0.36%
2026-08-05	001335	南方利众A	1.6872	1.7372	1.6957	1.7457	-0.0085	-0.50%
2026-08-04	001335	南方利众A	1.6957	1.7457	1.7216	1.7716	-0.0259	-1.53%
2026-08-03	001335	南方利众A	1.7216	1.7716	1.7187	1.7687	0.0029	0.17%
2026-07-31	001335	南方利众A	1.7187	1.7687	1.7282	1.7782	-0.0095	-0.55%
2026-07-30	001335	南方利众A	1.7282	1.7782	1.7060	1.7560	0.0222	1.30%
2026-07-29	001335	南方利众A	1.7060	1.7560	1.6811	1.7311	0.0249	1.48%
2026-07-28	001335	南方利众A	1.6811	1.7311	1.6685	1.7185	0.0126	0.76%
2026-07-27	001335	南方利众A	1.6685	1.7185	1.6521	1.7021	0.0164	0.99%
2026-07-24	001335	南方利众A	1.6521	1.7021	1.6673	1.7173	-0.0152	-0.91%
2026-07-23	001335	南方利众A	1.6673	1.7173	1.6597	1.7097	0.0076	0.46%
2026-07-22	001335	南方利众A	1.6597	1.7097	1.6538	1.7038	0.0059	0.36%
2026-07-21	001335	南方利众A	1.6538	1.7038	1.6621	1.7121	-0.0083	-0.50%
2026-07-20	001335	南方利众A	1.6621	1.7121	1.6255	1.6755	0.0366	2.25%
2026-07-17	001335	南方利众A	1.6255	1.6755	1.6281	1.6781	-0.0026	-0.16%
2026-07-16	001335	南方利众A	1.6281	1.6781	1.6270	1.6770	0.0011	0.07%
2026-07-15	001335	南方利众A	1.6270	1.6770	1.6051	1.6551	0.0219	1.36%
2026-07-14	001335	南方利众A	1.6051	1.6551	1.5941	1.6441	0.0110	0.69%
2026-07-13	001335	南方利众A	1.5941	1.6441	1.5857	1.6357	0.0084	0.53%
2026-07-10	001335	南方利众A	1.5857	1.6357	1.5791	1.6291	0.0066	0.42%
2026-07-09	001335	南方利众A	1.5791	1.6291	1.5887	1.6387	-0.0096	-0.60%
2026-07-08	001335	南方利众A	1.5887	1.6387	1.5831	1.6331	0.0056	0.35%
2026-07-07	001335	南方利众A	1.5831	1.6331	1.5980	1.6480	-0.0149	-0.93%
2026-07-06	001335	南方利众A	1.5980	1.6480	1.5772	1.6272	0.0208	1.32%
2026-07-03	001335	南方利众A	1.5772	1.6272	1.5690	1.6190	0.0082	0.52%
2026-07-02	001335	南方利众A	1.5690	1.6190	1.5601	1.6101	0.0089	0.57%
2026-07-01	001335	南方利众A	1.5601	1.6101	1.5432	1.5932	0.0169	1.10%
2026-06-30	001335	南方利众A	1.5432	1.5932	1.5640	1.6140	-0.0208	-1.35%
2026-06-29	001335	南方利众A	1.5640	1.6140	1.5497	1.5997	0.0143	0.92%
2026-06-26	001335	南方利众A	1.5497	1.5997	1.5653	1.6153	-0.0156	-1.00%
2026-06-25	001335	南方利众A	1.5653	1.6153	1.5633	1.6133	0.0020	0.13%
2026-06-24	001335	南方利众A	1.5633	1.6133	1.5861	1.6361	-0.0228	-1.46%
2026-06-23	001335	南方利众A	1.5861	1.6361	1.5910	1.6410	-0.0049	-0.31%
2026-06-22	001335	南方利众A	1.5910	1.6410	1.5753	1.6253	0.0157	1.00%
2026-06-18	001335	南方利众A	1.5753	1.6253	1.6027	1.6527	-0.0274	-1.71%
2026-06-17	001335	南方利众A	1.6027	1.6527	1.6067	1.6567	-0.0040	-0.25%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%