南方利众A(南方利众)基金净值查询(001335)
今天最新净值
1.6686
0.0051 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6847
-0.0002 -0.0128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7186
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6029亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方利众A(001335)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001335 |
南方利众A |
1.6596 |
1.7096 |
1.6686 |
1.7186 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
001335 |
南方利众A |
1.6686 |
1.7186 |
1.6635 |
1.7135 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
001335 |
南方利众A |
1.6635 |
1.7135 |
1.6780 |
1.7280 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
001335 |
南方利众A |
1.6780 |
1.7280 |
1.6836 |
1.7336 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
001335 |
南方利众A |
1.6836 |
1.7336 |
1.6857 |
1.7357 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
001335 |
南方利众A |
1.6857 |
1.7357 |
1.6876 |
1.7376 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001335 |
南方利众A |
1.6876 |
1.7376 |
1.6968 |
1.7468 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
001335 |
南方利众A |
1.6968 |
1.7468 |
1.6868 |
1.7368 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
001335 |
南方利众A |
1.6868 |
1.7368 |
1.6811 |
1.7311 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
001335 |
南方利众A |
1.6811 |
1.7311 |
1.6967 |
1.7467 |
-0.0156 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
001335 |
南方利众A |
1.6967 |
1.7467 |
1.6843 |
1.7343 |
0.0124 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
001335 |
南方利众A |
1.6843 |
1.7343 |
1.6892 |
1.7392 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
001335 |
南方利众A |
1.6892 |
1.7392 |
1.6872 |
1.7372 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
001335 |
南方利众A |
1.6872 |
1.7372 |
1.6931 |
1.7431 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
001335 |
南方利众A |
1.6931 |
1.7431 |
1.6837 |
1.7337 |
0.0094 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
001335 |
南方利众A |
1.6837 |
1.7337 |
1.6757 |
1.7257 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
001335 |
南方利众A |
1.6757 |
1.7257 |
1.6683 |
1.7183 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
001335 |
南方利众A |
1.6683 |
1.7183 |
1.6831 |
1.7331 |
-0.0148 |
-0.88% |
| 2026-08-20 |
001335 |
南方利众A |
1.6831 |
1.7331 |
1.6790 |
1.7290 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
001335 |
南方利众A |
1.6790 |
1.7290 |
1.6740 |
1.7240 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
001335 |
南方利众A |
1.6740 |
1.7240 |
1.6702 |
1.7202 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
001335 |
南方利众A |
1.6702 |
1.7202 |
1.6695 |
1.7195 |
0.0007 |
0.04% |
