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易方达新益混合I(易方达新益I)基金净值查询(001314)

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今天最新净值 2.5570 0.0262 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4377 -0.0004 -0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6430
成立日期：2015-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：2.8129亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

近一周易方达新益混合I|易方达新益I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达新益混合I(001314)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001314	易方达新益混合I	2.5407	2.6267	2.5570	2.6430	-0.0163	-0.64%
2026-09-16	001314	易方达新益混合I	2.5570	2.6430	2.5308	2.6168	0.0262	1.04%
2026-09-15	001314	易方达新益混合I	2.5308	2.6168	2.5340	2.6200	-0.0032	-0.13%
2026-09-14	001314	易方达新益混合I	2.5340	2.6200	2.5379	2.6239	-0.0039	-0.15%
2026-09-11	001314	易方达新益混合I	2.5379	2.6239	2.5444	2.6304	-0.0065	-0.26%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%