金鹰民族新兴混合A(金鹰民族)基金净值查询(001298)
今天最新净值
2.1965
0.0260 1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5672
0.0335 1.3203%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4394
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2390亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰民族新兴混合A(001298)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1831 |
2.4260 |
2.1965 |
2.4394 |
-0.0134 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1965 |
2.4394 |
2.1705 |
2.4134 |
0.0260 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1705 |
2.4134 |
2.1687 |
2.4116 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1687 |
2.4116 |
2.1961 |
2.4390 |
-0.0274 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1961 |
2.4390 |
2.2057 |
2.4486 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.2057 |
2.4486 |
2.2041 |
2.4470 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.2041 |
2.4470 |
2.1327 |
2.3756 |
0.0714 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1327 |
2.3756 |
2.1587 |
2.4016 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1587 |
2.4016 |
2.1593 |
2.4022 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1593 |
2.4022 |
2.2010 |
2.4439 |
-0.0417 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.2010 |
2.4439 |
2.2075 |
2.4504 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.2075 |
2.4504 |
2.1603 |
2.4032 |
0.0472 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1603 |
2.4032 |
2.1742 |
2.4171 |
-0.0139 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1742 |
2.4171 |
2.1109 |
2.3538 |
0.0633 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1109 |
2.3538 |
2.1245 |
2.3674 |
-0.0136 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1245 |
2.3674 |
2.1034 |
2.3463 |
0.0211 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1034 |
2.3463 |
2.1581 |
2.4010 |
-0.0547 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1581 |
2.4010 |
2.1432 |
2.3861 |
0.0149 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1432 |
2.3861 |
2.1273 |
2.3702 |
0.0159 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.1273 |
2.3702 |
2.2507 |
2.4936 |
-0.1234 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.2507 |
2.4936 |
2.2573 |
2.5002 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
001298 |
金鹰民族新兴混合A |
2.2573 |
2.5002 |
2.1910 |
2.4339 |
0.0663 |
3.03% |
