融通增强收益债券C(融通通泰保本C)基金净值查询(001124)
今天最新净值
1.1335
0.0011 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
0.0010 0.0881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6700
- 成立日期：2015-03-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：--
- 最近份额：28.6210亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超 刘安坤
近一月融通增强收益债券C|融通通泰保本C基金净值查询
近一月,融通增强收益债券C(001124)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1326 |
1.6689 |
1.1335 |
1.6700 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1335 |
1.6700 |
1.1324 |
1.6686 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1324 |
1.6686 |
1.1358 |
1.6728 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1358 |
1.6728 |
1.1379 |
1.6754 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1379 |
1.6754 |
1.1364 |
1.6736 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1364 |
1.6736 |
1.1347 |
1.6715 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1347 |
1.6715 |
1.1344 |
1.6711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1344 |
1.6711 |
1.1354 |
1.6723 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1354 |
1.6723 |
1.1333 |
1.6697 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1333 |
1.6697 |
1.1353 |
1.6722 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1353 |
1.6722 |
1.1362 |
1.6733 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1362 |
1.6733 |
1.1354 |
1.6723 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1354 |
1.6723 |
1.1360 |
1.6731 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1360 |
1.6731 |
1.1345 |
1.6712 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1345 |
1.6712 |
1.1339 |
1.6705 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1339 |
1.6705 |
1.1333 |
1.6697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1333 |
1.6697 |
1.1348 |
1.6716 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1348 |
1.6716 |
1.1352 |
1.6721 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1352 |
1.6721 |
1.1337 |
1.6702 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1337 |
1.6702 |
1.1411 |
1.6794 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1411 |
1.6794 |
1.1412 |
1.6795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1412 |
1.6795 |
1.1370 |
1.6743 |
0.0042 |
0.37% |
