华富恒利债券C基金净值查询(001087)
今天最新净值
1.1229
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1891
0.0006 0.0534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：2015-08-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1091亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月,华富恒利债券C(001087)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1239 |
1.1449 |
1.1229 |
1.1439 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1229 |
1.1439 |
1.1236 |
1.1446 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1236 |
1.1446 |
1.1249 |
1.1459 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1249 |
1.1459 |
1.1254 |
1.1464 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1254 |
1.1464 |
1.1267 |
1.1477 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1267 |
1.1477 |
1.1258 |
1.1468 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1258 |
1.1468 |
1.1257 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1257 |
1.1467 |
1.1237 |
1.1447 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1237 |
1.1447 |
1.1234 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1234 |
1.1444 |
1.1234 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1234 |
1.1444 |
1.1262 |
1.1472 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1262 |
1.1472 |
1.1262 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1262 |
1.1472 |
1.1262 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1262 |
1.1472 |
1.1258 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1258 |
1.1468 |
1.1250 |
1.1460 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1250 |
1.1460 |
1.1233 |
1.1443 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1233 |
1.1443 |
1.1240 |
1.1450 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1240 |
1.1450 |
1.1258 |
1.1468 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1258 |
1.1468 |
1.1246 |
1.1456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1246 |
1.1456 |
1.1240 |
1.1450 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1240 |
1.1450 |
1.1297 |
1.1507 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1297 |
1.1507 |
1.1301 |
1.1511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1301 |
1.1511 |
1.1264 |
1.1474 |
0.0037 |
0.33% |
