华夏收益债券(QDII)C(华夏海外债C(RMB))基金净值查询(001063)
今天最新净值
1.3643
-0.0023 -0.17%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6207
- 成立日期：2012-12-07
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：19.777亿份
- 最近份额：12.0899亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：江伟轩
近半年华夏收益债券(QDII)C|华夏海外债C(RMB)基金净值查询
近半年,华夏收益债券(QDII)C(001063)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3643 |
1.6207 |
1.3666 |
1.6230 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3666 |
1.6230 |
1.3700 |
1.6264 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3700 |
1.6264 |
1.3758 |
1.6322 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3758 |
1.6322 |
1.3776 |
1.6340 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3776 |
1.6340 |
1.3779 |
1.6343 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3779 |
1.6343 |
1.3789 |
1.6353 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3789 |
1.6353 |
1.3780 |
1.6344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3780 |
1.6344 |
1.3769 |
1.6333 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3769 |
1.6333 |
1.3778 |
1.6342 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3778 |
1.6342 |
1.3808 |
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-0.22% |
|
|
| 2026-08-31 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3808 |
1.6372 |
1.3837 |
1.6401 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3837 |
1.6401 |
1.3851 |
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-0.10% |
| 2026-08-27 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
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1.6415 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
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1.6429 |
1.3845 |
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0.14% |
| 2026-08-24 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
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1.3833 |
1.6397 |
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0.09% |
| 2026-08-21 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3833 |
1.6397 |
1.3824 |
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0.07% |
| 2026-08-20 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3824 |
1.6388 |
1.3840 |
1.6404 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3840 |
1.6404 |
1.3822 |
1.6386 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3822 |
1.6386 |
1.3831 |
1.6395 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3831 |
1.6395 |
1.3821 |
1.6385 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3821 |
1.6385 |
1.3834 |
1.6398 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3834 |
1.6398 |
1.3836 |
1.6400 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3836 |
1.6400 |
1.3843 |
1.6407 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3843 |
1.6407 |
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-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-10 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3865 |
1.6429 |
1.3864 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3864 |
1.6428 |
1.3850 |
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0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3850 |
1.6414 |
1.3876 |
1.6440 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3876 |
1.6440 |
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1.6422 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3858 |
1.6422 |
1.3837 |
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0.15% |
| 2026-08-03 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3837 |
1.6401 |
1.3803 |
1.6367 |
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0.25% |
| 2026-07-31 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3803 |
1.6367 |
1.3804 |
1.6368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3804 |
1.6368 |
1.3800 |
1.6364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3800 |
1.6364 |
1.3823 |
1.6387 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3823 |
1.6387 |
1.3815 |
1.6379 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-27 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3815 |
1.6379 |
1.3795 |
1.6359 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3795 |
1.6359 |
1.3806 |
1.6370 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3806 |
1.6370 |
1.3824 |
1.6388 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3824 |
1.6388 |
1.3831 |
1.6395 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3831 |
1.6395 |
1.3844 |
1.6408 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3844 |
1.6408 |
1.3827 |
1.6391 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3827 |
1.6391 |
1.3842 |
1.6406 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3842 |
1.6406 |
1.3832 |
1.6396 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3832 |
1.6396 |
1.3824 |
1.6388 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3824 |
1.6388 |
1.3809 |
1.6373 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3809 |
1.6373 |
1.3828 |
1.6392 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3828 |
1.6392 |
1.3829 |
1.6393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3829 |
1.6393 |
1.3836 |
1.6400 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3836 |
1.6400 |
1.3827 |
1.6391 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3827 |
1.6391 |
1.3858 |
1.6422 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3858 |
1.6422 |
1.3832 |
1.6396 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3832 |
1.6396 |
1.3819 |
1.6383 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3819 |
1.6383 |
1.3812 |
1.6376 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3812 |
1.6376 |
1.3826 |
1.6390 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3826 |
1.6390 |
1.3856 |
1.6420 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3856 |
1.6420 |
1.3831 |
1.6395 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3831 |
1.6395 |
1.3852 |
1.6416 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3852 |
1.6416 |
1.3863 |
1.6427 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3863 |
1.6427 |
1.3835 |
1.6399 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3835 |
1.6399 |
1.3861 |
1.6425 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3861 |
1.6425 |
1.3878 |
1.6442 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3878 |
1.6442 |
1.3888 |
1.6452 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3888 |
1.6452 |
1.3899 |
1.6463 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3899 |
1.6463 |
1.3905 |
1.6469 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3905 |
1.6469 |
1.3882 |
1.6446 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3882 |
1.6446 |
1.3871 |
1.6435 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3871 |
1.6435 |
1.3853 |
1.6417 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3853 |
1.6417 |
1.3870 |
1.6434 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3870 |
1.6434 |
1.3877 |
1.6441 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3877 |
1.6441 |
1.3894 |
1.6458 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3894 |
1.6458 |
1.3923 |
1.6487 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3923 |
1.6487 |
1.3934 |
1.6498 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3934 |
1.6498 |
1.3964 |
1.6528 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3964 |
1.6528 |
1.3920 |
1.6484 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3920 |
1.6484 |
1.3917 |
1.6481 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3917 |
1.6481 |
1.3914 |
1.6478 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3914 |
1.6478 |
1.3937 |
1.6501 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3937 |
1.6501 |
1.3939 |
1.6503 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3939 |
1.6503 |
1.3916 |
1.6480 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3916 |
1.6480 |
1.3913 |
1.6477 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3913 |
1.6477 |
1.3887 |
1.6451 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3887 |
1.6451 |
1.3905 |
1.6469 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3905 |
1.6469 |
1.3885 |
1.6449 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3885 |
1.6449 |
1.3920 |
1.6484 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3920 |
1.6484 |
1.3932 |
1.6496 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3932 |
1.6496 |
1.4027 |
1.6591 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4027 |
1.6591 |
1.4044 |
1.6608 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4044 |
1.6608 |
1.4032 |
1.6596 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4032 |
1.6596 |
1.4055 |
1.6619 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4055 |
1.6619 |
1.4084 |
1.6648 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4084 |
1.6648 |
1.4076 |
1.6640 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4076 |
1.6640 |
1.4070 |
1.6634 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4011 |
1.6575 |
1.4003 |
1.6567 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4003 |
1.6567 |
1.4026 |
1.6590 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4026 |
1.6590 |
1.4047 |
1.6611 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4047 |
1.6611 |
1.4043 |
1.6607 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4043 |
1.6607 |
1.4065 |
1.6629 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4065 |
1.6629 |
1.4074 |
1.6638 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4074 |
1.6638 |
1.4087 |
1.6651 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4087 |
1.6651 |
1.4073 |
1.6637 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4073 |
1.6637 |
1.4068 |
1.6632 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4068 |
1.6632 |
1.4051 |
1.6615 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4051 |
1.6615 |
1.4050 |
1.6614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4050 |
1.6614 |
1.4023 |
1.6587 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4023 |
1.6587 |
1.4018 |
1.6582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4018 |
1.6582 |
1.4011 |
1.6575 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4011 |
1.6575 |
1.4023 |
1.6587 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4023 |
1.6587 |
1.3971 |
1.6535 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-04-07 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3971 |
1.6535 |
1.3979 |
1.6543 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3979 |
1.6543 |
1.3971 |
1.6535 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3971 |
1.6535 |
1.4012 |
1.6576 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4012 |
1.6576 |
1.3981 |
1.6545 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3981 |
1.6545 |
1.3970 |
1.6534 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-30 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3970 |
1.6534 |
1.3958 |
1.6522 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3958 |
1.6522 |
1.3978 |
1.6542 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-26 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3978 |
1.6542 |
1.4006 |
1.6570 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4006 |
1.6570 |
1.3976 |
1.6540 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3976 |
1.6540 |
1.3971 |
1.6535 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3971 |
1.6535 |
1.3988 |
1.6552 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3988 |
1.6552 |
1.4042 |
1.6606 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4042 |
1.6606 |
1.4091 |
1.6655 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4091 |
1.6655 |
1.4101 |
1.6665 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.4101 |
1.6665 |
1.4105 |
1.6669 |
-0.0004 |
-0.03% |
