华夏沪深300指数增强A(华夏沪深300增强A)基金净值查询(001015)
今天最新净值
2.2830
-0.0180 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2152
0.0092 0.4178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2830
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.882亿份
- 最近份额：16.4534亿
- 最近资产：30.34亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：袁英杰
近一月华夏沪深300指数增强A|华夏沪深300增强A基金净值查询
近一月,华夏沪深300指数增强A(001015)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.2690 |
2.2690 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.2830 |
2.2830 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3010 |
2.3010 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3300 |
2.3300 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3230 |
2.3230 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3340 |
2.3340 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0150 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3230 |
2.3230 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3160 |
2.3160 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0340 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3500 |
2.3500 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3600 |
2.3600 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3480 |
2.3480 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3570 |
2.3570 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0250 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3320 |
2.3320 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0210 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3110 |
2.3110 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0350 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3540 |
2.3540 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0230 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3310 |
2.3310 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.3330 |
2.3330 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0710 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.4040 |
2.4040 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.4130 |
2.4130 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0430 |
1.81% |
