广发对冲套利定期开放混合(广发对冲)基金净值查询(000992)
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2026-09-16
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- 累计净值：1.1630
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：11.264亿份
- 最近份额：0.5009亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪
近半年广发对冲套利定期开放混合|广发对冲基金净值查询
近半年,广发对冲套利定期开放混合(000992)基金累计收益率-3.97%
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1.1860 |
1.1620 |
1.1880 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1620 |
1.1880 |
1.1580 |
1.1840 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1580 |
1.1840 |
1.1380 |
1.1640 |
0.0200 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
1.1640 |
1.1490 |
1.1750 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1490 |
1.1750 |
1.1470 |
1.1730 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1470 |
1.1730 |
1.1480 |
1.1740 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1480 |
1.1740 |
1.1490 |
1.1750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1490 |
1.1750 |
1.1440 |
1.1700 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-05-14 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1440 |
1.1700 |
1.1500 |
1.1760 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1500 |
1.1760 |
1.1490 |
1.1750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1490 |
1.1750 |
1.1480 |
1.1740 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1480 |
1.1740 |
1.1520 |
1.1780 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-05-08 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1520 |
1.1780 |
1.1470 |
1.1730 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-04-30 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1480 |
1.1740 |
1.1530 |
1.1790 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1530 |
1.1790 |
1.1580 |
1.1840 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-04-28 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1580 |
1.1840 |
1.1550 |
1.1810 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1550 |
1.1810 |
1.1570 |
1.1830 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1570 |
1.1830 |
1.1620 |
1.1880 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1620 |
1.1880 |
1.1630 |
1.1890 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1630 |
1.1890 |
1.1680 |
1.1940 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-04-21 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1680 |
1.1940 |
1.1700 |
1.1960 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1700 |
1.1960 |
1.1690 |
1.1950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1690 |
1.1950 |
1.1720 |
1.1980 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1720 |
1.1980 |
1.1740 |
1.2000 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-15 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1740 |
1.2000 |
1.1770 |
1.2030 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1770 |
1.2030 |
1.1750 |
1.2010 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1740 |
1.2000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1740 |
1.2000 |
1.1790 |
1.2050 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-04-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
1.2050 |
1.1790 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
1.2050 |
1.1800 |
1.2060 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-07 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1800 |
1.2060 |
1.1820 |
1.2080 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1820 |
1.2080 |
1.1900 |
1.2160 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1900 |
1.2160 |
1.1860 |
1.2120 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-01 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1860 |
1.2120 |
1.1850 |
1.2110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
1.2110 |
1.1820 |
1.2080 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-03-30 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1820 |
1.2080 |
1.1800 |
1.2060 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1800 |
1.2060 |
1.1820 |
1.2080 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1820 |
1.2080 |
1.1820 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1820 |
1.2080 |
1.1800 |
1.2060 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1800 |
1.2060 |
1.1760 |
1.2020 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1760 |
1.2020 |
1.1720 |
1.1980 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-03-20 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1720 |
1.1980 |
1.1790 |
1.2050 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
1.2050 |
1.1850 |
1.2110 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
1.2110 |
1.1820 |
1.2080 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1820 |
1.2080 |
1.1830 |
1.2090 |
-0.0010 |
-0.08% |
