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东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)

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今天最新净值 1.3235 -0.0005 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2368 -0.0007 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3235
  • 成立日期：2014-11-14
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：4.047亿份
  • 最近份额：0.0536亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邢烨 张浩硕
近一年东海美丽中国A|东海美丽中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东海美丽中国A(000822)基金累计收益率6.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000822 东海美丽中国A 1.3409 1.3409 1.3235 1.3235 0.0174 1.31%
2026-09-15 000822 东海美丽中国A 1.3235 1.3235 1.3240 1.3240 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 000822 东海美丽中国A 1.3240 1.3240 1.3247 1.3247 -0.0007 -0.05%
2026-09-11 000822 东海美丽中国A 1.3247 1.3247 1.3373 1.3373 -0.0126 -0.94%
2026-09-10 000822 东海美丽中国A 1.3373 1.3373 1.3491 1.3491 -0.0118 -0.87%
2026-09-09 000822 东海美丽中国A 1.3491 1.3491 1.3517 1.3517 -0.0026 -0.19%
2026-09-08 000822 东海美丽中国A 1.3517 1.3517 1.3678 1.3678 -0.0161 -1.19%
2026-09-07 000822 东海美丽中国A 1.3678 1.3678 1.3592 1.3592 0.0086 0.63%
2026-09-04 000822 东海美丽中国A 1.3592 1.3592 1.3764 1.3764 -0.0172 -1.25%
2026-09-03 000822 东海美丽中国A 1.3764 1.3764 1.3709 1.3709 0.0055 0.40%
2026-09-02 000822 东海美丽中国A 1.3709 1.3709 1.3863 1.3863 -0.0154 -1.11%
2026-09-01 000822 东海美丽中国A 1.3863 1.3863 1.3967 1.3967 -0.0104 -0.74%
2026-08-31 000822 东海美丽中国A 1.3967 1.3967 1.3792 1.3792 0.0175 1.27%
2026-08-28 000822 东海美丽中国A 1.3792 1.3792 1.3762 1.3762 0.0030 0.22%
2026-08-27 000822 东海美丽中国A 1.3762 1.3762 1.3600 1.3600 0.0162 1.19%
2026-08-26 000822 东海美丽中国A 1.3600 1.3600 1.3483 1.3483 0.0117 0.87%
2026-08-25 000822 东海美丽中国A 1.3483 1.3483 1.3441 1.3441 0.0042 0.31%
2026-08-24 000822 东海美丽中国A 1.3441 1.3441 1.3588 1.3588 -0.0147 -1.08%
2026-08-21 000822 东海美丽中国A 1.3588 1.3588 1.3546 1.3546 0.0042 0.31%
2026-08-20 000822 东海美丽中国A 1.3546 1.3546 1.3473 1.3473 0.0073 0.54%
2026-08-19 000822 东海美丽中国A 1.3473 1.3473 1.4090 1.4090 -0.0617 -4.38%
2026-08-18 000822 东海美丽中国A 1.4090 1.4090 1.4106 1.4106 -0.0016 -0.11%
2026-08-17 000822 东海美丽中国A 1.4106 1.4106 1.3884 1.3884 0.0222 1.60%
2026-08-14 000822 东海美丽中国A 1.3884 1.3884 1.3967 1.3967 -0.0083 -0.59%
2026-08-13 000822 东海美丽中国A 1.3967 1.3967 1.3854 1.3854 0.0113 0.82%
2026-08-12 000822 东海美丽中国A 1.3854 1.3854 1.3826 1.3826 0.0028 0.20%
2026-08-11 000822 东海美丽中国A 1.3826 1.3826 1.3893 1.3893 -0.0067 -0.48%
2026-08-10 000822 东海美丽中国A 1.3893 1.3893 1.3830 1.3830 0.0063 0.46%
2026-08-07 000822 东海美丽中国A 1.3830 1.3830 1.3735 1.3735 0.0095 0.69%
2026-08-06 000822 东海美丽中国A 1.3735 1.3735 1.3709 1.3709 0.0026 0.19%
2026-08-05 000822 东海美丽中国A 1.3709 1.3709 1.3397 1.3397 0.0312 2.33%
2026-08-04 000822 东海美丽中国A 1.3397 1.3397 1.3283 1.3283 0.0114 0.86%
2026-08-03 000822 东海美丽中国A 1.3283 1.3283 1.3389 1.3389 -0.0106 -0.79%
2026-07-31 000822 东海美丽中国A 1.3389 1.3389 1.3292 1.3292 0.0097 0.73%
2026-07-30 000822 东海美丽中国A 1.3292 1.3292 1.3474 1.3474 -0.0182 -1.35%
2026-07-29 000822 东海美丽中国A 1.3474 1.3474 1.3449 1.3449 0.0025 0.19%
2026-07-28 000822 东海美丽中国A 1.3449 1.3449 1.3534 1.3534 -0.0085 -0.63%
2026-07-27 000822 东海美丽中国A 1.3534 1.3534 1.3350 1.3350 0.0184 1.38%
2026-07-24 000822 东海美丽中国A 1.3350 1.3350 1.3504 1.3504 -0.0154 -1.14%
2026-07-23 000822 东海美丽中国A 1.3504 1.3504 1.3423 1.3423 0.0081 0.60%
2026-07-22 000822 东海美丽中国A 1.3423 1.3423 1.3327 1.3327 0.0096 0.72%
2026-07-21 000822 东海美丽中国A 1.3327 1.3327 1.3226 1.3226 0.0101 0.76%
2026-07-20 000822 东海美丽中国A 1.3226 1.3226 1.3033 1.3033 0.0193 1.48%
2026-07-17 000822 东海美丽中国A 1.3033 1.3033 1.3170 1.3170 -0.0137 -1.04%
2026-07-16 000822 东海美丽中国A 1.3170 1.3170 1.3175 1.3175 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 000822 东海美丽中国A 1.3175 1.3175 1.2951 1.2951 0.0224 1.73%
2026-07-14 000822 东海美丽中国A 1.2951 1.2951 1.2865 1.2865 0.0086 0.67%
2026-07-13 000822 东海美丽中国A 1.2865 1.2865 1.2837 1.2837 0.0028 0.22%
2026-07-10 000822 东海美丽中国A 1.2837 1.2837 1.2763 1.2763 0.0074 0.58%
2026-07-09 000822 东海美丽中国A 1.2763 1.2763 1.2828 1.2828 -0.0065 -0.51%
2026-07-08 000822 东海美丽中国A 1.2828 1.2828 1.2819 1.2819 0.0009 0.07%
2026-07-07 000822 东海美丽中国A 1.2819 1.2819 1.2911 1.2911 -0.0092 -0.71%
2026-07-06 000822 东海美丽中国A 1.2911 1.2911 1.2696 1.2696 0.0215 1.69%
2026-07-03 000822 东海美丽中国A 1.2696 1.2696 1.2645 1.2645 0.0051 0.40%
2026-07-02 000822 东海美丽中国A 1.2645 1.2645 1.2583 1.2583 0.0062 0.49%
2026-07-01 000822 东海美丽中国A 1.2583 1.2583 1.2420 1.2420 0.0163 1.31%
2026-06-30 000822 东海美丽中国A 1.2420 1.2420 1.2592 1.2592 -0.0172 -1.38%
2026-06-29 000822 东海美丽中国A 1.2592 1.2592 1.2448 1.2448 0.0144 1.16%
2026-06-26 000822 东海美丽中国A 1.2448 1.2448 1.2501 1.2501 -0.0053 -0.42%
2026-06-25 000822 东海美丽中国A 1.2501 1.2501 1.2471 1.2471 0.0030 0.24%
2026-06-24 000822 东海美丽中国A 1.2471 1.2471 1.2581 1.2581 -0.0110 -0.88%
2026-06-23 000822 东海美丽中国A 1.2581 1.2581 1.2653 1.2653 -0.0072 -0.57%
2026-06-22 000822 东海美丽中国A 1.2653 1.2653 1.2535 1.2535 0.0118 0.94%
2026-06-18 000822 东海美丽中国A 1.2535 1.2535 1.2660 1.2660 -0.0125 -0.99%
2026-06-17 000822 东海美丽中国A 1.2660 1.2660 1.2635 1.2635 0.0025 0.20%
2026-06-16 000822 东海美丽中国A 1.2635 1.2635 1.2654 1.2654 -0.0019 -0.15%
2026-06-15 000822 东海美丽中国A 1.2654 1.2654 1.2609 1.2609 0.0045 0.36%
2026-06-12 000822 东海美丽中国A 1.2609 1.2609 1.2459 1.2459 0.0150 1.20%
2026-06-11 000822 东海美丽中国A 1.2459 1.2459 1.2519 1.2519 -0.0060 -0.48%
2026-06-10 000822 东海美丽中国A 1.2519 1.2519 1.2494 1.2494 0.0025 0.20%
2026-06-09 000822 东海美丽中国A 1.2494 1.2494 1.2492 1.2492 0.0002 0.02%
2026-06-08 000822 东海美丽中国A 1.2492 1.2492 1.2561 1.2561 -0.0069 -0.55%
2026-06-05 000822 东海美丽中国A 1.2561 1.2561 1.2579 1.2579 -0.0018 -0.14%
2026-06-04 000822 东海美丽中国A 1.2579 1.2579 1.2611 1.2611 -0.0032 -0.25%
2026-06-03 000822 东海美丽中国A 1.2611 1.2611 1.2715 1.2715 -0.0104 -0.82%
2026-06-02 000822 东海美丽中国A 1.2715 1.2715 1.2713 1.2713 0.0002 0.02%
2026-06-01 000822 东海美丽中国A 1.2713 1.2713 1.2624 1.2624 0.0089 0.71%
2026-05-29 000822 东海美丽中国A 1.2624 1.2624 1.2480 1.2480 0.0144 1.15%
2026-05-28 000822 东海美丽中国A 1.2480 1.2480 1.2511 1.2511 -0.0031 -0.25%
2026-05-27 000822 东海美丽中国A 1.2511 1.2511 1.2517 1.2517 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 000822 东海美丽中国A 1.2517 1.2517 1.2435 1.2435 0.0082 0.66%
2026-05-25 000822 东海美丽中国A 1.2435 1.2435 1.2375 1.2375 0.0060 0.48%
2026-05-22 000822 东海美丽中国A 1.2375 1.2375 1.2428 1.2428 -0.0053 -0.43%
2026-05-21 000822 东海美丽中国A 1.2428 1.2428 1.2451 1.2451 -0.0023 -0.18%
2026-05-20 000822 东海美丽中国A 1.2451 1.2451 1.2511 1.2511 -0.0060 -0.48%
2026-05-19 000822 东海美丽中国A 1.2511 1.2511 1.2377 1.2377 0.0134 1.08%
2026-05-18 000822 东海美丽中国A 1.2377 1.2377 1.2388 1.2388 -0.0011 -0.09%
2026-05-15 000822 东海美丽中国A 1.2388 1.2388 1.2428 1.2428 -0.0040 -0.32%
2026-05-14 000822 东海美丽中国A 1.2428 1.2428 1.2477 1.2477 -0.0049 -0.39%
2026-05-13 000822 东海美丽中国A 1.2477 1.2477 1.2464 1.2464 0.0013 0.10%
2026-05-12 000822 东海美丽中国A 1.2464 1.2464 1.2443 1.2443 0.0021 0.17%
2026-05-11 000822 东海美丽中国A 1.2443 1.2443 1.2362 1.2362 0.0081 0.66%
2026-05-08 000822 东海美丽中国A 1.2362 1.2362 1.2355 1.2355 0.0007 0.06%
2026-04-30 000822 东海美丽中国A 1.2320 1.2320 1.2364 1.2364 -0.0044 -0.36%
2026-04-29 000822 东海美丽中国A 1.2364 1.2364 1.2332 1.2332 0.0032 0.26%
2026-04-28 000822 东海美丽中国A 1.2332 1.2332 1.2264 1.2264 0.0068 0.55%
2026-04-27 000822 东海美丽中国A 1.2264 1.2264 1.2371 1.2371 -0.0107 -0.87%
2026-04-24 000822 东海美丽中国A 1.2371 1.2371 1.2461 1.2461 -0.0090 -0.72%
2026-04-23 000822 东海美丽中国A 1.2461 1.2461 1.2517 1.2517 -0.0056 -0.45%
2026-04-22 000822 东海美丽中国A 1.2517 1.2517 1.2492 1.2492 0.0025 0.20%
2026-04-21 000822 东海美丽中国A 1.2492 1.2492 1.2389 1.2389 0.0103 0.83%
2026-04-20 000822 东海美丽中国A 1.2389 1.2389 1.2365 1.2365 0.0024 0.19%
2026-04-17 000822 东海美丽中国A 1.2365 1.2365 1.2337 1.2337 0.0028 0.23%
2026-04-16 000822 东海美丽中国A 1.2337 1.2337 1.2327 1.2327 0.0010 0.08%
2026-04-15 000822 东海美丽中国A 1.2327 1.2327 1.2299 1.2299 0.0028 0.23%
2026-04-14 000822 东海美丽中国A 1.2299 1.2299 1.2253 1.2253 0.0046 0.38%
2026-04-13 000822 东海美丽中国A 1.2253 1.2253 1.2209 1.2209 0.0044 0.36%
2026-04-10 000822 东海美丽中国A 1.2209 1.2209 1.2147 1.2147 0.0062 0.51%
2026-04-09 000822 东海美丽中国A 1.2147 1.2147 1.2206 1.2206 -0.0059 -0.48%
2026-04-08 000822 东海美丽中国A 1.2206 1.2206 1.2048 1.2048 0.0158 1.31%
2026-04-07 000822 东海美丽中国A 1.2048 1.2048 1.2053 1.2053 -0.0005 -0.04%
2026-04-03 000822 东海美丽中国A 1.2053 1.2053 1.2121 1.2121 -0.0068 -0.56%
2026-04-02 000822 东海美丽中国A 1.2121 1.2121 1.2136 1.2136 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 000822 东海美丽中国A 1.2136 1.2136 1.2109 1.2109 0.0027 0.22%
2026-03-31 000822 东海美丽中国A 1.2109 1.2109 1.2138 1.2138 -0.0029 -0.24%
2026-03-30 000822 东海美丽中国A 1.2138 1.2138 1.2159 1.2159 -0.0021 -0.17%
2026-03-27 000822 东海美丽中国A 1.2159 1.2159 1.2147 1.2147 0.0012 0.10%
2026-03-26 000822 东海美丽中国A 1.2147 1.2147 1.2182 1.2182 -0.0035 -0.29%
2026-03-25 000822 东海美丽中国A 1.2182 1.2182 1.2079 1.2079 0.0103 0.85%
2026-03-24 000822 东海美丽中国A 1.2079 1.2079 1.1945 1.1945 0.0134 1.12%
2026-03-23 000822 东海美丽中国A 1.1945 1.1945 1.2209 1.2209 -0.0264 -2.16%
2026-03-20 000822 东海美丽中国A 1.2209 1.2209 1.2263 1.2263 -0.0054 -0.44%
2026-03-19 000822 东海美丽中国A 1.2263 1.2263 1.2358 1.2358 -0.0095 -0.77%
2026-03-18 000822 东海美丽中国A 1.2358 1.2358 1.2375 1.2375 -0.0017 -0.14%
2026-03-17 000822 东海美丽中国A 1.2375 1.2375 1.2352 1.2352 0.0023 0.19%
2026-03-16 000822 东海美丽中国A 1.2352 1.2352 1.2374 1.2374 -0.0022 -0.18%
2026-03-13 000822 东海美丽中国A 1.2374 1.2374 1.2389 1.2389 -0.0015 -0.12%
2026-03-12 000822 东海美丽中国A 1.2389 1.2389 1.2354 1.2354 0.0035 0.28%
2026-03-11 000822 东海美丽中国A 1.2354 1.2354 1.2325 1.2325 0.0029 0.24%
2026-03-10 000822 东海美丽中国A 1.2325 1.2325 1.2317 1.2317 0.0008 0.06%
2026-03-09 000822 东海美丽中国A 1.2317 1.2317 1.2430 1.2430 -0.0113 -0.91%
2026-03-06 000822 东海美丽中国A 1.2430 1.2430 1.2374 1.2374 0.0056 0.45%
2026-03-05 000822 东海美丽中国A 1.2374 1.2374 1.2356 1.2356 0.0018 0.15%
2026-03-04 000822 东海美丽中国A 1.2356 1.2356 1.2402 1.2402 -0.0046 -0.37%
2026-03-03 000822 东海美丽中国A 1.2402 1.2402 1.2372 1.2372 0.0030 0.24%
2026-03-02 000822 东海美丽中国A 1.2372 1.2372 1.2284 1.2284 0.0088 0.72%
2026-02-27 000822 东海美丽中国A 1.2284 1.2284 1.2241 1.2241 0.0043 0.35%
2026-02-26 000822 东海美丽中国A 1.2241 1.2241 1.2303 1.2303 -0.0062 -0.50%
2026-02-25 000822 东海美丽中国A 1.2303 1.2303 1.2336 1.2336 -0.0033 -0.27%
2026-02-24 000822 东海美丽中国A 1.2336 1.2336 1.2299 1.2299 0.0037 0.30%
2026-02-13 000822 东海美丽中国A 1.2299 1.2299 1.2339 1.2339 -0.0040 -0.32%
2026-02-12 000822 东海美丽中国A 1.2339 1.2339 1.2379 1.2379 -0.0040 -0.32%
2026-02-11 000822 东海美丽中国A 1.2379 1.2379 1.2382 1.2382 -0.0003 -0.02%
2026-02-10 000822 东海美丽中国A 1.2382 1.2382 1.2387 1.2387 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 000822 东海美丽中国A 1.2387 1.2387 1.2363 1.2363 0.0024 0.19%
2026-02-06 000822 东海美丽中国A 1.2363 1.2363 1.2327 1.2327 0.0036 0.29%
2026-02-05 000822 东海美丽中国A 1.2327 1.2327 1.2265 1.2265 0.0062 0.51%
2026-02-04 000822 东海美丽中国A 1.2265 1.2265 1.2225 1.2225 0.0040 0.33%
2026-02-03 000822 东海美丽中国A 1.2225 1.2225 1.2226 1.2226 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 000822 东海美丽中国A 1.2226 1.2226 1.2250 1.2250 -0.0024 -0.20%
2026-01-30 000822 东海美丽中国A 1.2250 1.2250 1.2279 1.2279 -0.0029 -0.24%
2026-01-29 000822 东海美丽中国A 1.2279 1.2279 1.2243 1.2243 0.0036 0.29%
2026-01-28 000822 东海美丽中国A 1.2243 1.2243 1.2234 1.2234 0.0009 0.07%
2026-01-27 000822 东海美丽中国A 1.2234 1.2234 1.2293 1.2293 -0.0059 -0.48%
2026-01-26 000822 东海美丽中国A 1.2293 1.2293 1.2255 1.2255 0.0038 0.31%
2026-01-23 000822 东海美丽中国A 1.2255 1.2255 1.2228 1.2228 0.0027 0.22%
2026-01-22 000822 东海美丽中国A 1.2228 1.2228 1.2224 1.2224 0.0004 0.03%
2026-01-21 000822 东海美丽中国A 1.2224 1.2224 1.2184 1.2184 0.0040 0.33%
2026-01-20 000822 东海美丽中国A 1.2184 1.2184 1.2111 1.2111 0.0073 0.60%
2026-01-19 000822 东海美丽中国A 1.2111 1.2111 1.2110 1.2110 0.0001 0.01%
2026-01-16 000822 东海美丽中国A 1.2110 1.2110 1.2125 1.2125 -0.0015 -0.12%
2026-01-15 000822 东海美丽中国A 1.2125 1.2125 1.2146 1.2146 -0.0021 -0.17%
2026-01-14 000822 东海美丽中国A 1.2146 1.2146 1.2176 1.2176 -0.0030 -0.25%
2026-01-13 000822 东海美丽中国A 1.2176 1.2176 1.2166 1.2166 0.0010 0.08%
2026-01-12 000822 东海美丽中国A 1.2166 1.2166 1.2109 1.2109 0.0057 0.47%
2026-01-09 000822 东海美丽中国A 1.2109 1.2109 1.2059 1.2059 0.0050 0.41%
2026-01-08 000822 东海美丽中国A 1.2059 1.2059 1.2007 1.2007 0.0052 0.43%
2026-01-07 000822 东海美丽中国A 1.2007 1.2007 1.2077 1.2077 -0.0070 -0.58%
2026-01-06 000822 东海美丽中国A 1.2077 1.2077 1.2137 1.2137 -0.0060 -0.49%
2026-01-05 000822 东海美丽中国A 1.2137 1.2137 1.2177 1.2177 -0.0040 -0.33%
2025-12-31 000822 东海美丽中国A 1.2177 1.2177 1.2180 1.2180 -0.0003 -0.02%
2025-12-30 000822 东海美丽中国A 1.2180 1.2180 1.2188 1.2188 -0.0008 -0.07%
2025-12-29 000822 东海美丽中国A 1.2188 1.2188 1.2310 1.2310 -0.0122 -0.99%
2025-12-26 000822 东海美丽中国A 1.2310 1.2310 1.2274 1.2274 0.0036 0.29%
2025-12-25 000822 东海美丽中国A 1.2274 1.2274 1.2299 1.2299 -0.0025 -0.20%
2025-12-24 000822 东海美丽中国A 1.2299 1.2299 1.2282 1.2282 0.0017 0.14%
2025-12-23 000822 东海美丽中国A 1.2282 1.2282 1.2209 1.2209 0.0073 0.60%
2025-12-22 000822 东海美丽中国A 1.2209 1.2209 1.2278 1.2278 -0.0069 -0.56%
2025-12-19 000822 东海美丽中国A 1.2278 1.2278 1.2219 1.2219 0.0059 0.48%
2025-12-18 000822 东海美丽中国A 1.2219 1.2219 1.2222 1.2222 -0.0003 -0.02%
2025-12-17 000822 东海美丽中国A 1.2222 1.2222 1.2108 1.2108 0.0114 0.94%
2025-12-16 000822 东海美丽中国A 1.2108 1.2108 1.2120 1.2120 -0.0012 -0.10%
2025-12-15 000822 东海美丽中国A 1.2120 1.2120 1.2229 1.2229 -0.0109 -0.89%
2025-12-12 000822 东海美丽中国A 1.2229 1.2229 1.2339 1.2339 -0.0110 -0.89%
2025-12-11 000822 东海美丽中国A 1.2339 1.2339 1.2287 1.2287 0.0052 0.42%
2025-12-10 000822 东海美丽中国A 1.2287 1.2287 1.2237 1.2237 0.0050 0.41%
2025-12-09 000822 东海美丽中国A 1.2237 1.2237 1.2189 1.2189 0.0048 0.39%
2025-12-08 000822 东海美丽中国A 1.2189 1.2189 1.2241 1.2241 -0.0052 -0.42%
2025-12-05 000822 东海美丽中国A 1.2241 1.2241 1.2212 1.2212 0.0029 0.24%
2025-12-04 000822 东海美丽中国A 1.2212 1.2212 1.2362 1.2362 -0.0150 -1.23%
2025-12-03 000822 东海美丽中国A 1.2362 1.2362 1.2433 1.2433 -0.0071 -0.57%
2025-12-02 000822 东海美丽中国A 1.2433 1.2433 1.2506 1.2506 -0.0073 -0.58%
2025-12-01 000822 东海美丽中国A 1.2506 1.2506 1.2522 1.2522 -0.0016 -0.13%
2025-11-28 000822 东海美丽中国A 1.2522 1.2522 1.2490 1.2490 0.0032 0.26%
2025-11-27 000822 东海美丽中国A 1.2490 1.2490 1.2514 1.2514 -0.0024 -0.19%
2025-11-26 000822 东海美丽中国A 1.2514 1.2514 1.2577 1.2577 -0.0063 -0.50%
2025-11-25 000822 东海美丽中国A 1.2577 1.2577 1.2635 1.2635 -0.0058 -0.46%
2025-11-24 000822 东海美丽中国A 1.2635 1.2635 1.2625 1.2625 0.0010 0.08%
2025-11-21 000822 东海美丽中国A 1.2625 1.2625 1.2672 1.2672 -0.0047 -0.37%
2025-11-20 000822 东海美丽中国A 1.2672 1.2672 1.2679 1.2679 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 000822 东海美丽中国A 1.2679 1.2679 1.2698 1.2698 -0.0019 -0.15%
2025-11-18 000822 东海美丽中国A 1.2698 1.2698 1.2694 1.2694 0.0004 0.03%
2025-11-17 000822 东海美丽中国A 1.2694 1.2694 1.2684 1.2684 0.0010 0.08%
2025-11-14 000822 东海美丽中国A 1.2684 1.2684 1.2687 1.2687 -0.0003 -0.02%
2025-11-13 000822 东海美丽中国A 1.2687 1.2687 1.2703 1.2703 -0.0016 -0.13%
2025-11-12 000822 东海美丽中国A 1.2703 1.2703 1.2679 1.2679 0.0024 0.19%
2025-11-11 000822 东海美丽中国A 1.2679 1.2679 1.2674 1.2674 0.0005 0.04%
2025-11-10 000822 东海美丽中国A 1.2674 1.2674 1.2629 1.2629 0.0045 0.36%
2025-11-07 000822 东海美丽中国A 1.2629 1.2629 1.2626 1.2626 0.0003 0.02%
2025-11-06 000822 东海美丽中国A 1.2626 1.2626 1.2666 1.2666 -0.0040 -0.32%
2025-11-05 000822 东海美丽中国A 1.2666 1.2666 1.2663 1.2663 0.0003 0.02%
2025-11-04 000822 东海美丽中国A 1.2663 1.2663 1.2655 1.2655 0.0008 0.06%
2025-11-03 000822 东海美丽中国A 1.2655 1.2655 1.2631 1.2631 0.0024 0.19%
2025-10-31 000822 东海美丽中国A 1.2631 1.2631 1.2577 1.2577 0.0054 0.43%
2025-10-30 000822 东海美丽中国A 1.2577 1.2577 1.2553 1.2553 0.0024 0.19%
2025-10-29 000822 东海美丽中国A 1.2553 1.2553 1.2569 1.2569 -0.0016 -0.13%
2025-10-28 000822 东海美丽中国A 1.2569 1.2569 1.2506 1.2506 0.0063 0.50%
2025-10-27 000822 东海美丽中国A 1.2506 1.2506 1.2465 1.2465 0.0041 0.33%
2025-10-24 000822 东海美丽中国A 1.2465 1.2465 1.2503 1.2503 -0.0038 -0.30%
2025-10-23 000822 东海美丽中国A 1.2503 1.2503 1.2503 1.2503 0.0000 0.00%
2025-10-22 000822 东海美丽中国A 1.2503 1.2503 1.2484 1.2484 0.0019 0.15%
2025-10-21 000822 东海美丽中国A 1.2484 1.2484 1.2463 1.2463 0.0021 0.17%
2025-10-20 000822 东海美丽中国A 1.2463 1.2463 1.2475 1.2475 -0.0012 -0.10%
2025-10-17 000822 东海美丽中国A 1.2475 1.2475 1.2441 1.2441 0.0034 0.27%
2025-10-16 000822 东海美丽中国A 1.2441 1.2441 1.2384 1.2384 0.0057 0.46%
2025-10-15 000822 东海美丽中国A 1.2384 1.2384 1.2381 1.2381 0.0003 0.02%
2025-10-14 000822 东海美丽中国A 1.2381 1.2381 1.2339 1.2339 0.0042 0.34%
2025-10-13 000822 东海美丽中国A 1.2339 1.2339 1.2301 1.2301 0.0038 0.31%
2025-10-10 000822 东海美丽中国A 1.2301 1.2301 1.2320 1.2320 -0.0019 -0.15%
2025-10-09 000822 东海美丽中国A 1.2320 1.2320 1.2299 1.2299 0.0021 0.17%
2025-09-30 000822 东海美丽中国A 1.2299 1.2299 1.2288 1.2288 0.0011 0.09%
2025-09-29 000822 东海美丽中国A 1.2288 1.2288 1.2316 1.2316 -0.0028 -0.23%
2025-09-26 000822 东海美丽中国A 1.2316 1.2316 1.2291 1.2291 0.0025 0.20%
2025-09-25 000822 东海美丽中国A 1.2291 1.2291 1.2264 1.2264 0.0027 0.22%
2025-09-24 000822 东海美丽中国A 1.2264 1.2264 1.2317 1.2317 -0.0053 -0.43%
2025-09-23 000822 东海美丽中国A 1.2317 1.2317 1.2359 1.2359 -0.0042 -0.34%
2025-09-22 000822 东海美丽中国A 1.2359 1.2359 1.2338 1.2338 0.0021 0.17%
2025-09-19 000822 东海美丽中国A 1.2338 1.2338 1.2399 1.2399 -0.0061 -0.49%
2025-09-18 000822 东海美丽中国A 1.2399 1.2399 1.2440 1.2440 -0.0041 -0.33%
2025-09-17 000822 东海美丽中国A 1.2440 1.2440 1.2397 1.2397 0.0043 0.35%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.07%
东海美丽中国A 1.3409 1.30%
东海核心价值 1.2196 1.27%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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