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东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3235 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2368 -0.0007 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3235
成立日期：2014-11-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.047亿份
最近份额：0.0536亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕

近一周东海美丽中国A|东海美丽中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海美丽中国A(000822)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000822	东海美丽中国A	1.3409	1.3409	1.3235	1.3235	0.0174	1.31%
2026-09-15	000822	东海美丽中国A	1.3235	1.3235	1.3240	1.3240	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	000822	东海美丽中国A	1.3240	1.3240	1.3247	1.3247	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	000822	东海美丽中国A	1.3247	1.3247	1.3373	1.3373	-0.0126	-0.94%
2026-09-10	000822	东海美丽中国A	1.3373	1.3373	1.3491	1.3491	-0.0118	-0.87%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%