东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)
今天最新净值
1.3240
-0.0007 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2368
-0.0007 -0.0582%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3240
- 成立日期：2014-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.047亿份
- 最近份额：0.0536亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 张浩硕
近一月,东海美丽中国A(000822)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0154 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0175 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0147 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3473 |
1.3473 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0617 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.4106 |
1.4106 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0222 |
1.60% |
