前海开源中国成长混合(前海中国成长)基金净值查询(000788)
今天最新净值
1.1840
0.0190 1.63%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1203
0.0193 1.7548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6340
- 成立日期：2014-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.252亿份
- 最近份额：0.7933亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：袁怡纯
近一年前海开源中国成长混合|前海中国成长基金净值查询
近一年,前海开源中国成长混合(000788)基金累计收益率7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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000788 |
前海开源中国成长混合 |
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| 2026-09-15 |
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前海开源中国成长混合 |
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| 2026-09-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1700 |
1.6200 |
1.1750 |
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-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
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| 2026-09-09 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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| 2026-08-27 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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| 2026-08-21 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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| 2026-08-17 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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1.32% |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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000788 |
前海开源中国成长混合 |
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前海开源中国成长混合 |
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000788 |
前海开源中国成长混合 |
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1.5550 |
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000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0780 |
1.5280 |
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000788 |
前海开源中国成长混合 |
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000788 |
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-4.43% |
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000788 |
前海开源中国成长混合 |
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000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1350 |
1.5850 |
1.1620 |
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| 2026-07-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1620 |
1.6120 |
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000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1590 |
1.6090 |
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-1.02% |
| 2026-07-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1710 |
1.6210 |
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| 2026-07-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
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1.5510 |
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| 2026-07-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1320 |
1.5820 |
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-6.37% |
| 2026-07-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2090 |
1.6590 |
1.2480 |
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-3.12% |
| 2026-07-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2480 |
1.6980 |
1.2830 |
1.7330 |
-0.0350 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2830 |
1.7330 |
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| 2026-07-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2610 |
1.7110 |
1.3310 |
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-0.0700 |
-5.55% |
| 2026-07-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3310 |
1.7810 |
1.3540 |
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-0.0230 |
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| 2026-07-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3540 |
1.8040 |
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2.58% |
| 2026-07-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3200 |
1.7700 |
1.3570 |
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-0.0370 |
-2.80% |
| 2026-07-07 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3570 |
1.8070 |
1.3740 |
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-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3740 |
1.8240 |
1.3980 |
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-1.72% |
| 2026-07-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3980 |
1.8480 |
1.4060 |
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-0.57% |
| 2026-07-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4060 |
1.8560 |
1.4770 |
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-4.81% |
| 2026-07-01 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4770 |
1.9270 |
1.4770 |
1.9270 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4770 |
1.9270 |
1.4540 |
1.9040 |
0.0230 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4540 |
1.9040 |
1.4290 |
1.8790 |
0.0250 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4290 |
1.8790 |
1.4640 |
1.9140 |
-0.0350 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4640 |
1.9140 |
1.4430 |
1.8930 |
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1.46% |
| 2026-06-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4430 |
1.8930 |
1.4050 |
1.8550 |
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2.70% |
| 2026-06-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4050 |
1.8550 |
1.4400 |
1.8900 |
-0.0350 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4400 |
1.8900 |
1.4030 |
1.8530 |
0.0370 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.4030 |
1.8530 |
1.3760 |
1.8260 |
0.0270 |
1.96% |
| 2026-06-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3760 |
1.8260 |
1.3460 |
1.7960 |
0.0300 |
2.23% |
| 2026-06-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3460 |
1.7960 |
1.3140 |
1.7640 |
0.0320 |
2.44% |
| 2026-06-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3140 |
1.7640 |
1.2350 |
1.6850 |
0.0790 |
6.40% |
| 2026-06-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2350 |
1.6850 |
1.2360 |
1.6860 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2360 |
1.6860 |
1.2270 |
1.6770 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-06-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2270 |
1.6770 |
1.2610 |
1.7110 |
-0.0340 |
-2.70% |
| 2026-06-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2610 |
1.7110 |
1.2090 |
1.6590 |
0.0520 |
4.30% |
| 2026-06-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2090 |
1.6590 |
1.2640 |
1.7140 |
-0.0550 |
-4.55% |
| 2026-06-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2640 |
1.7140 |
1.2960 |
1.7460 |
-0.0320 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2960 |
1.7460 |
1.2760 |
1.7260 |
0.0200 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2760 |
1.7260 |
1.2520 |
1.7020 |
0.0240 |
1.92% |
| 2026-06-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2520 |
1.7020 |
1.2340 |
1.6840 |
0.0180 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2340 |
1.6840 |
1.2710 |
1.7210 |
-0.0370 |
-2.91% |
| 2026-05-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2710 |
1.7210 |
1.3330 |
1.7830 |
-0.0620 |
-4.88% |
| 2026-05-28 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3330 |
1.7830 |
1.3010 |
1.7510 |
0.0320 |
2.46% |
| 2026-05-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3010 |
1.7510 |
1.3180 |
1.7680 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3180 |
1.7680 |
1.3420 |
1.7920 |
-0.0240 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3420 |
1.7920 |
1.3120 |
1.7620 |
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2.29% |
| 2026-05-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3120 |
1.7620 |
1.2730 |
1.7230 |
0.0390 |
3.06% |
| 2026-05-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2730 |
1.7230 |
1.3290 |
1.7790 |
-0.0560 |
-4.40% |
| 2026-05-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3290 |
1.7790 |
1.3040 |
1.7540 |
0.0250 |
1.92% |
| 2026-05-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3040 |
1.7540 |
1.2820 |
1.7320 |
0.0220 |
1.72% |
| 2026-05-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2820 |
1.7320 |
1.2730 |
1.7230 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-05-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2730 |
1.7230 |
1.2940 |
1.7440 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2940 |
1.7440 |
1.3150 |
1.7650 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.3150 |
1.7650 |
1.2930 |
1.7430 |
0.0220 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2930 |
1.7430 |
1.2950 |
1.7450 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2950 |
1.7450 |
1.2620 |
1.7120 |
0.0330 |
2.61% |
| 2026-05-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2620 |
1.7120 |
1.2610 |
1.7110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2080 |
1.6580 |
1.1860 |
1.6360 |
0.0220 |
1.85% |
| 2026-04-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1860 |
1.6360 |
1.1690 |
1.6190 |
0.0170 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1690 |
1.6190 |
1.1800 |
1.6300 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1800 |
1.6300 |
1.1730 |
1.6230 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1730 |
1.6230 |
1.1760 |
1.6260 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1760 |
1.6260 |
1.2000 |
1.6500 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2026-04-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2000 |
1.6500 |
1.1810 |
1.6310 |
0.0190 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1810 |
1.6310 |
1.1850 |
1.6350 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1850 |
1.6350 |
1.1750 |
1.6250 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1750 |
1.6250 |
1.1640 |
1.6140 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1640 |
1.6140 |
1.1380 |
1.5880 |
0.0260 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1380 |
1.5880 |
1.1380 |
1.5880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1380 |
1.5880 |
1.1160 |
1.5660 |
0.0220 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1160 |
1.5660 |
1.1140 |
1.5640 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1140 |
1.5640 |
1.1050 |
1.5550 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1050 |
1.5550 |
1.0990 |
1.5490 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-04-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0990 |
1.5490 |
1.0410 |
1.4910 |
0.0580 |
5.57% |
| 2026-04-07 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0410 |
1.4910 |
1.0420 |
1.4920 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0420 |
1.4920 |
1.0490 |
1.4990 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0490 |
1.4990 |
1.0700 |
1.5200 |
-0.0210 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
1.5200 |
1.0500 |
1.5000 |
0.0200 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0500 |
1.5000 |
1.0730 |
1.5230 |
-0.0230 |
-2.14% |
| 2026-03-30 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0730 |
1.5230 |
1.0670 |
1.5170 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0670 |
1.5170 |
1.0540 |
1.5040 |
0.0130 |
1.23% |
| 2026-03-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0540 |
1.5040 |
1.0670 |
1.5170 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0670 |
1.5170 |
1.0530 |
1.5030 |
0.0140 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0530 |
1.5030 |
1.0320 |
1.4820 |
0.0210 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0320 |
1.4820 |
1.0650 |
1.5150 |
-0.0330 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0650 |
1.5150 |
1.0760 |
1.5260 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0760 |
1.5260 |
1.1050 |
1.5550 |
-0.0290 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1050 |
1.5550 |
1.1010 |
1.5510 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1010 |
1.5510 |
1.1270 |
1.5770 |
-0.0260 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1270 |
1.5770 |
1.1400 |
1.5900 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2026-03-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1400 |
1.5900 |
1.1580 |
1.6080 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1580 |
1.6080 |
1.1670 |
1.6170 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1670 |
1.6170 |
1.1670 |
1.6170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1670 |
1.6170 |
1.1490 |
1.5990 |
0.0180 |
1.57% |
| 2026-03-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1490 |
1.5990 |
1.1670 |
1.6170 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1670 |
1.6170 |
1.1550 |
1.6050 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1550 |
1.6050 |
1.1490 |
1.5990 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1490 |
1.5990 |
1.1590 |
1.6090 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1590 |
1.6090 |
1.2160 |
1.6660 |
-0.0570 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2160 |
1.6660 |
1.2170 |
1.6670 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2170 |
1.6670 |
1.1960 |
1.6460 |
0.0210 |
1.76% |
| 2026-02-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1960 |
1.6460 |
1.1830 |
1.6330 |
0.0130 |
1.10% |
| 2026-02-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1830 |
1.6330 |
1.1760 |
1.6260 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1760 |
1.6260 |
1.1630 |
1.6130 |
0.0130 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1630 |
1.6130 |
1.1750 |
1.6250 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1750 |
1.6250 |
1.1650 |
1.6150 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1650 |
1.6150 |
1.1720 |
1.6220 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1720 |
1.6220 |
1.1750 |
1.6250 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1750 |
1.6250 |
1.1500 |
1.6000 |
0.0250 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1500 |
1.6000 |
1.1520 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1520 |
1.6020 |
1.1770 |
1.6270 |
-0.0250 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1770 |
1.6270 |
1.1800 |
1.6300 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1800 |
1.6300 |
1.1490 |
1.5990 |
0.0310 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1490 |
1.5990 |
1.1940 |
1.6440 |
-0.0450 |
-3.77% |
| 2026-01-30 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1940 |
1.6440 |
1.2030 |
1.6530 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2030 |
1.6530 |
1.2230 |
1.6730 |
-0.0200 |
-1.64% |
| 2026-01-28 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2230 |
1.6730 |
1.2160 |
1.6660 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2160 |
1.6660 |
1.2110 |
1.6610 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2110 |
1.6610 |
1.2180 |
1.6680 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.2180 |
1.6680 |
1.1920 |
1.6420 |
0.0260 |
2.18% |
| 2026-01-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1920 |
1.6420 |
1.1860 |
1.6360 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1860 |
1.6360 |
1.1710 |
1.6210 |
0.0150 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1710 |
1.6210 |
1.1800 |
1.6300 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1800 |
1.6300 |
1.1660 |
1.6160 |
0.0140 |
1.20% |
| 2026-01-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1660 |
1.6160 |
1.1550 |
1.6050 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1550 |
1.6050 |
1.1640 |
1.6140 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1640 |
1.6140 |
1.1660 |
1.6160 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1660 |
1.6160 |
1.1910 |
1.6410 |
-0.0250 |
-2.10% |
| 2026-01-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1910 |
1.6410 |
1.1640 |
1.6140 |
0.0270 |
2.32% |
| 2026-01-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1640 |
1.6140 |
1.1460 |
1.5960 |
0.0180 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1460 |
1.5960 |
1.1390 |
1.5890 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1390 |
1.5890 |
1.1330 |
1.5830 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1330 |
1.5830 |
1.1210 |
1.5710 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1210 |
1.5710 |
1.1030 |
1.5530 |
0.0180 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1030 |
1.5530 |
1.0960 |
1.5460 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-12-30 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0960 |
1.5460 |
1.0940 |
1.5440 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0940 |
1.5440 |
1.0910 |
1.5410 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0910 |
1.5410 |
1.0860 |
1.5360 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0860 |
1.5360 |
1.0810 |
1.5310 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
1.5310 |
1.0680 |
1.5180 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0680 |
1.5180 |
1.0680 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0680 |
1.5180 |
1.0580 |
1.5080 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0580 |
1.5080 |
1.0500 |
1.5000 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0500 |
1.5000 |
1.0490 |
1.4990 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0490 |
1.4990 |
1.0330 |
1.4830 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0330 |
1.4830 |
1.0460 |
1.4960 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0460 |
1.4960 |
1.0520 |
1.5020 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0520 |
1.5020 |
1.0470 |
1.4970 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0470 |
1.4970 |
1.0590 |
1.5090 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
1.5090 |
1.0550 |
1.5050 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0550 |
1.5050 |
1.0620 |
1.5120 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0620 |
1.5120 |
1.0590 |
1.5090 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
1.5090 |
1.0510 |
1.5010 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0510 |
1.5010 |
1.0500 |
1.5000 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0500 |
1.5000 |
1.0570 |
1.5070 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0570 |
1.5070 |
1.0610 |
1.5110 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0610 |
1.5110 |
1.0510 |
1.5010 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0510 |
1.5010 |
1.0440 |
1.4940 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
1.4940 |
1.0440 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0440 |
1.4940 |
1.0430 |
1.4930 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0430 |
1.4930 |
1.0350 |
1.4850 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0350 |
1.4850 |
1.0320 |
1.4820 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0320 |
1.4820 |
1.0580 |
1.5080 |
-0.0260 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0580 |
1.5080 |
1.0620 |
1.5120 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0620 |
1.5120 |
1.0680 |
1.5180 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0680 |
1.5180 |
1.0800 |
1.5300 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0800 |
1.5300 |
1.0790 |
1.5290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0790 |
1.5290 |
1.0900 |
1.5400 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0900 |
1.5400 |
1.0800 |
1.5300 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0800 |
1.5300 |
1.0910 |
1.5410 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0910 |
1.5410 |
1.0910 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0910 |
1.5410 |
1.0840 |
1.5340 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0840 |
1.5340 |
1.0830 |
1.5330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0830 |
1.5330 |
1.0760 |
1.5260 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0760 |
1.5260 |
1.0700 |
1.5200 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
1.5200 |
1.0810 |
1.5310 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
1.5310 |
1.0740 |
1.5240 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0740 |
1.5240 |
1.0860 |
1.5360 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0860 |
1.5360 |
1.0950 |
1.5450 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0950 |
1.5450 |
1.0890 |
1.5390 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0890 |
1.5390 |
1.0950 |
1.5450 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0950 |
1.5450 |
1.0810 |
1.5310 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
1.5310 |
1.0720 |
1.5220 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0720 |
1.5220 |
1.0700 |
1.5200 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0700 |
1.5200 |
1.0790 |
1.5290 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0790 |
1.5290 |
1.0670 |
1.5170 |
0.0120 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0670 |
1.5170 |
1.0590 |
1.5090 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0590 |
1.5090 |
1.0820 |
1.5320 |
-0.0230 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0820 |
1.5320 |
1.0890 |
1.5390 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0890 |
1.5390 |
1.0760 |
1.5260 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0760 |
1.5260 |
1.0930 |
1.5430 |
-0.0170 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0930 |
1.5430 |
1.0960 |
1.5460 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0960 |
1.5460 |
1.1050 |
1.5550 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.1050 |
1.5550 |
1.0940 |
1.5440 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0940 |
1.5440 |
1.0920 |
1.5420 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0920 |
1.5420 |
1.0810 |
1.5310 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0810 |
1.5310 |
1.0920 |
1.5420 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0920 |
1.5420 |
1.0940 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0940 |
1.5440 |
1.0780 |
1.5280 |
0.0160 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0780 |
1.5280 |
1.0840 |
1.5340 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0840 |
1.5340 |
1.0820 |
1.5320 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0820 |
1.5320 |
1.0880 |
1.5380 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
1.0880 |
1.5380 |
1.0920 |
1.5420 |
-0.0040 |
-0.37% |
