嘉实3个月理财债券E(嘉实3个月E)基金净值查询(000488)
今天最新净值
1.0149
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0740
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3704亿
- 最近资产：69.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥 李垚
近半年嘉实3个月理财债券E|嘉实3个月E基金净值查询
近半年,嘉实3个月理财债券E(000488)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0149 |
1.0740 |
1.0149 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0149 |
1.0740 |
1.0149 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0149 |
1.0740 |
1.0173 |
1.0730 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0173 |
1.0730 |
1.0158 |
1.0715 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0158 |
1.0715 |
1.0149 |
1.0706 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0149 |
1.0706 |
1.0138 |
1.0695 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0138 |
1.0695 |
1.0130 |
1.0687 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0130 |
1.0687 |
1.0127 |
1.0684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0127 |
1.0684 |
1.0128 |
1.0685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0128 |
1.0685 |
1.0128 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-24 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0128 |
1.0685 |
1.0132 |
1.0689 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0132 |
1.0689 |
1.0137 |
1.0694 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0137 |
1.0694 |
1.0142 |
1.0699 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0142 |
1.0699 |
1.0144 |
1.0701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0144 |
1.0701 |
1.0144 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0144 |
1.0701 |
1.0146 |
1.0703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0146 |
1.0703 |
1.0146 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0146 |
1.0703 |
1.0146 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0146 |
1.0703 |
1.0146 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0146 |
1.0703 |
1.0145 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0145 |
1.0702 |
1.0145 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0145 |
1.0702 |
1.0167 |
1.0692 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0167 |
1.0692 |
1.0152 |
1.0677 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0152 |
1.0677 |
1.0148 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0148 |
1.0673 |
1.0144 |
1.0669 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-05-15 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0144 |
1.0669 |
1.0143 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0143 |
1.0668 |
1.0147 |
1.0672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0147 |
1.0672 |
1.0138 |
1.0663 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0138 |
1.0663 |
1.0130 |
1.0655 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0130 |
1.0655 |
1.0127 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0127 |
1.0652 |
1.0131 |
1.0656 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0131 |
1.0656 |
1.0136 |
1.0661 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0136 |
1.0661 |
1.0136 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0136 |
1.0661 |
1.0138 |
1.0663 |
-0.0002 |
-0.02% |
