大摩添利18个月定开债C(大摩纯债C)基金净值查询(000416)
今天最新净值
1.6506
0.0011 0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7506
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：20.995亿份
- 最近份额：2.5794亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：陈言一
近半年大摩添利18个月定开债C|大摩纯债C基金净值查询
近半年,大摩添利18个月定开债C(000416)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6506 |
1.7506 |
1.6495 |
1.7495 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6495 |
1.7495 |
1.6484 |
1.7484 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6484 |
1.7484 |
1.6480 |
1.7480 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6480 |
1.7480 |
1.6467 |
1.7467 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6467 |
1.7467 |
1.6451 |
1.7451 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6451 |
1.7451 |
1.6446 |
1.7446 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6446 |
1.7446 |
1.6444 |
1.7444 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6444 |
1.7444 |
1.6439 |
1.7439 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6439 |
1.7439 |
1.6432 |
1.7432 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6432 |
1.7432 |
1.6424 |
1.7424 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-03 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6424 |
1.7424 |
1.6430 |
1.7430 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6430 |
1.7430 |
1.6424 |
1.7424 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6424 |
1.7424 |
1.6414 |
1.7414 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6414 |
1.7414 |
1.6399 |
1.7399 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6399 |
1.7399 |
1.6431 |
1.7431 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6431 |
1.7431 |
1.6403 |
1.7403 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6403 |
1.7403 |
1.6373 |
1.7373 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6373 |
1.7373 |
1.6348 |
1.7348 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6348 |
1.7348 |
1.6328 |
1.7328 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6328 |
1.7328 |
1.6323 |
1.7323 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6323 |
1.7323 |
1.6317 |
1.7317 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6317 |
1.7317 |
1.6304 |
1.7304 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6304 |
1.7304 |
1.6289 |
1.7289 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6289 |
1.7289 |
1.6271 |
1.7271 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6271 |
1.7271 |
1.6248 |
1.7248 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2026-03-27 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6248 |
1.7248 |
1.6235 |
1.7235 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6235 |
1.7235 |
1.6219 |
1.7219 |
0.0016 |
0.10% |
