广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A(广发全球医保(美元))基金净值查询(000370)

今天最新净值 0.3720 -0.0009 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3889
成立日期：2013-12-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.457亿份
最近份额：41.6825亿
最近资产：13.18亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一月广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A|广发全球医保(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A(000370)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3776	0.3945	0.3720	0.3889	0.0056	1.48%
2026-09-11	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3720	0.3889	0.3729	0.3898	-0.0009	-0.24%
2026-09-10	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3729	0.3898	0.3751	0.3920	-0.0022	-0.59%
2026-09-09	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3751	0.3920	0.3767	0.3936	-0.0016	-0.42%
2026-09-08	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3767	0.3936	0.3854	0.4023	-0.0087	-2.31%
2026-09-07	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3854	0.4023	0.3865	0.4034	-0.0011	-0.28%
2026-09-04	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3865	0.4034	0.3901	0.4070	-0.0036	-0.93%
2026-09-03	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3901	0.4070	0.3891	0.4060	0.0010	0.26%
2026-09-02	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3891	0.4060	0.3868	0.4037	0.0023	0.59%
2026-09-01	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3868	0.4037	0.3846	0.4015	0.0022	0.57%

2026-08-31	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3846	0.4015	0.3868	0.4037	-0.0022	-0.57%
2026-08-28	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3868	0.4037	0.3881	0.4050	-0.0013	-0.33%
2026-08-27	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3881	0.4050	0.3922	0.4091	-0.0041	-1.05%
2026-08-26	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3922	0.4091	0.3957	0.4126	-0.0035	-0.89%
2026-08-25	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3957	0.4126	0.3942	0.4111	0.0015	0.38%
2026-08-24	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3942	0.4111	0.3947	0.4116	-0.0005	-0.13%
2026-08-21	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3947	0.4116	0.3910	0.4079	0.0037	0.94%
2026-08-20	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3910	0.4079	0.3950	0.4119	-0.0040	-1.02%
2026-08-19	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3950	0.4119	0.3854	0.4023	0.0096	2.43%
2026-08-18	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3854	0.4023	0.3797	0.3966	0.0057	1.48%
2026-08-17	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3797	0.3966	0.3797	0.3966	0.0000	0.00%

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