广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A(广发全球医保(美元))基金净值查询(000370)

今天最新净值 0.3776 0.0056 1.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3945
成立日期：2013-12-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.457亿份
最近份额：41.6825亿
最近资产：13.18亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A|广发全球医保(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A(000370)基金累计收益率6.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3771	0.3940	0.3776	0.3945	-0.0005	-0.13%
2026-09-14	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3776	0.3945	0.3720	0.3889	0.0056	1.48%
2026-09-11	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3720	0.3889	0.3729	0.3898	-0.0009	-0.24%
2026-09-10	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3729	0.3898	0.3751	0.3920	-0.0022	-0.59%
2026-09-09	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3751	0.3920	0.3767	0.3936	-0.0016	-0.42%
2026-09-08	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3767	0.3936	0.3854	0.4023	-0.0087	-2.31%
2026-09-07	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3854	0.4023	0.3865	0.4034	-0.0011	-0.28%
2026-09-04	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3865	0.4034	0.3901	0.4070	-0.0036	-0.93%
2026-09-03	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3901	0.4070	0.3891	0.4060	0.0010	0.26%
2026-09-02	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3891	0.4060	0.3868	0.4037	0.0023	0.59%

2026-09-01	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3868	0.4037	0.3846	0.4015	0.0022	0.57%
2026-08-31	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3846	0.4015	0.3868	0.4037	-0.0022	-0.57%
2026-08-28	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3868	0.4037	0.3881	0.4050	-0.0013	-0.33%
2026-08-27	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3881	0.4050	0.3922	0.4091	-0.0041	-1.05%
2026-08-26	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3922	0.4091	0.3957	0.4126	-0.0035	-0.89%
2026-08-25	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3957	0.4126	0.3942	0.4111	0.0015	0.38%
2026-08-24	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3942	0.4111	0.3947	0.4116	-0.0005	-0.13%
2026-08-21	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3947	0.4116	0.3910	0.4079	0.0037	0.94%
2026-08-20	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3910	0.4079	0.3950	0.4119	-0.0040	-1.02%
2026-08-19	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3950	0.4119	0.3854	0.4023	0.0096	2.43%
2026-08-18	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3854	0.4023	0.3797	0.3966	0.0057	1.48%
2026-08-17	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3797	0.3966	0.3797	0.3966	0.0000	0.00%
2026-08-14	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3797	0.3966	0.3824	0.3993	-0.0027	-0.71%
2026-08-13	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3824	0.3993	0.3826	0.3995	-0.0002	-0.05%
2026-08-12	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3826	0.3995	0.3829	0.3998	-0.0003	-0.08%

2026-08-11	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3829	0.3998	0.3842	0.4011	-0.0013	-0.34%
2026-08-10	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3842	0.4011	0.3791	0.3960	0.0051	1.33%
2026-08-07	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3791	0.3960	0.3760	0.3929	0.0031	0.82%
2026-08-06	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3760	0.3929	0.3755	0.3924	0.0005	0.13%
2026-08-05	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3755	0.3924	0.3710	0.3879	0.0045	1.20%
2026-08-04	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3710	0.3879	0.3709	0.3878	0.0001	0.03%
2026-08-03	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3709	0.3878	0.3723	0.3892	-0.0014	-0.38%
2026-07-31	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3723	0.3892	0.3743	0.3912	-0.0020	-0.53%
2026-07-30	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3743	0.3912	0.3800	0.3969	-0.0057	-1.52%
2026-07-29	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3800	0.3969	0.3811	0.3980	-0.0011	-0.29%
2026-07-28	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3811	0.3980	0.3740	0.3909	0.0071	1.86%
2026-07-27	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3740	0.3909	0.3717	0.3886	0.0023	0.62%
2026-07-24	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3717	0.3886	0.3695	0.3864	0.0022	0.60%
2026-07-23	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3695	0.3864	0.3655	0.3824	0.0040	1.09%
2026-07-22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3655	0.3824	0.3674	0.3843	-0.0019	-0.52%
2026-07-21	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3674	0.3843	0.3654	0.3823	0.0020	0.55%
2026-07-20	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3654	0.3823	0.3695	0.3864	-0.0041	-1.12%
2026-07-17	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3695	0.3864	0.3702	0.3871	-0.0007	-0.19%
2026-07-16	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3702	0.3871	0.3636	0.3805	0.0066	1.78%
2026-07-15	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3636	0.3805	0.3627	0.3796	0.0009	0.25%
2026-07-14	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3627	0.3796	0.3687	0.3856	-0.0060	-1.65%
2026-07-13	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3687	0.3856	0.3689	0.3858	-0.0002	-0.05%
2026-07-10	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3689	0.3858	0.3714	0.3883	-0.0025	-0.67%
2026-07-09	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3714	0.3883	0.3724	0.3893	-0.0010	-0.27%
2026-07-08	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3724	0.3893	0.3773	0.3942	-0.0049	-1.32%
2026-07-07	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3773	0.3942	0.3726	0.3895	0.0047	1.25%
2026-07-06	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3726	0.3895	0.3769	0.3938	-0.0043	-1.15%
2026-07-03	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3769	0.3938	0.3764	0.3933	0.0005	0.13%
2026-07-02	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3764	0.3933	0.3666	0.3835	0.0098	2.60%
2026-07-01	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3666	0.3835	0.3665	0.3834	0.0001	0.03%
2026-06-30	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3665	0.3834	0.3701	0.3870	-0.0036	-0.98%
2026-06-29	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3701	0.3870	0.3691	0.3860	0.0010	0.27%
2026-06-26	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3691	0.3860	0.3609	0.3778	0.0082	2.22%
2026-06-25	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3609	0.3778	0.3560	0.3729	0.0049	1.36%
2026-06-24	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3560	0.3729	0.3532	0.3701	0.0028	0.79%
2026-06-23	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3532	0.3701	0.3489	0.3658	0.0043	1.22%
2026-06-22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3489	0.3658	0.3473	0.3642	0.0016	0.46%
2026-06-18	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3473	0.3642	0.3510	0.3679	-0.0037	-1.07%
2026-06-17	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3510	0.3679	0.3536	0.3705	-0.0026	-0.74%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%