南方丰元信用增强债券C(南方丰元C)基金净值查询(000356)

今天最新净值 1.3905 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6108
成立日期：2013-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：7.251亿份
最近份额：7.0623亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

近一月南方丰元信用增强债券C|南方丰元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方丰元信用增强债券C(000356)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3905	1.6108	1.3904	1.6107	0.0001	0.01%
2026-09-14	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3904	1.6107	1.3903	1.6106	0.0001	0.01%
2026-09-11	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3903	1.6106	1.3902	1.6105	0.0001	0.01%
2026-09-10	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3902	1.6105	1.3902	1.6105	0.0000	0.00%
2026-09-09	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3902	1.6105	1.3901	1.6104	0.0001	0.01%
2026-09-08	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3901	1.6104	1.3900	1.6103	0.0001	0.01%
2026-09-07	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3900	1.6103	1.3897	1.6100	0.0003	0.02%
2026-09-04	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3897	1.6100	1.3896	1.6099	0.0001	0.01%
2026-09-03	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3896	1.6099	1.3895	1.6098	0.0001	0.01%
2026-09-02	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3895	1.6098	1.3894	1.6097	0.0001	0.01%

2026-09-01	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3894	1.6097	1.3892	1.6095	0.0002	0.01%
2026-08-31	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3892	1.6095	1.3891	1.6094	0.0001	0.01%
2026-08-28	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3891	1.6094	1.3891	1.6094	0.0000	0.00%
2026-08-27	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3891	1.6094	1.3893	1.6096	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3893	1.6096	1.3893	1.6096	0.0000	0.00%
2026-08-25	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3893	1.6096	1.3891	1.6094	0.0002	0.01%
2026-08-24	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3891	1.6094	1.3889	1.6092	0.0002	0.01%
2026-08-21	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3889	1.6092	1.3890	1.6093	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3890	1.6093	1.3890	1.6093	0.0000	0.00%
2026-08-19	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3890	1.6093	1.3888	1.6091	0.0002	0.01%
2026-08-18	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3888	1.6091	1.3883	1.6086	0.0005	0.04%
2026-08-17	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3883	1.6086	1.3882	1.6085	0.0001	0.01%

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