招商瑞丰灵活配置混合发起式A(招商瑞丰)基金净值查询(000314)
今天最新净值
2.2360
-0.0470 -2.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4242
0.0382 1.6024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4490
- 成立日期：2013-11-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.303亿份
- 最近份额：0.6767亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚
近一月招商瑞丰灵活配置混合发起式A|招商瑞丰基金净值查询
近一月,招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2110 |
2.4240 |
2.2360 |
2.4490 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2360 |
2.4490 |
2.2830 |
2.4960 |
-0.0470 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2830 |
2.4960 |
2.2890 |
2.5020 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2890 |
2.5020 |
2.3010 |
2.5140 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3010 |
2.5140 |
2.2570 |
2.4700 |
0.0440 |
1.95% |
| 2026-09-08 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2570 |
2.4700 |
2.2200 |
2.4330 |
0.0370 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2200 |
2.4330 |
2.2510 |
2.4640 |
-0.0310 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2510 |
2.4640 |
2.2280 |
2.4410 |
0.0230 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2280 |
2.4410 |
2.2250 |
2.4380 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2250 |
2.4380 |
2.1990 |
2.4120 |
0.0260 |
1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1990 |
2.4120 |
2.1940 |
2.4070 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1940 |
2.4070 |
2.1440 |
2.3570 |
0.0500 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1440 |
2.3570 |
2.1220 |
2.3350 |
0.0220 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1220 |
2.3350 |
2.0860 |
2.2990 |
0.0360 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0860 |
2.2990 |
2.0750 |
2.2880 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0750 |
2.2880 |
2.0730 |
2.2860 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0730 |
2.2860 |
2.0890 |
2.3020 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0890 |
2.3020 |
2.0770 |
2.2900 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0770 |
2.2900 |
2.0810 |
2.2940 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0810 |
2.2940 |
2.1540 |
2.3670 |
-0.0730 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1540 |
2.3670 |
2.1700 |
2.3830 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1700 |
2.3830 |
2.1250 |
2.3380 |
0.0450 |
2.12% |
