华安年年盈定开债C(华安年年盈C)基金净值查询(000240)
今天最新净值
1.0633
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0556
0.0000 0.0008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3773
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.355亿份
- 最近份额：0.5578亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：魏媛媛
近半年华安年年盈定开债C|华安年年盈C基金净值查询
近半年,华安年年盈定开债C(000240)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0635 |
1.3775 |
1.0633 |
1.3773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0633 |
1.3773 |
1.0632 |
1.3772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0632 |
1.3772 |
1.0626 |
1.3766 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0626 |
1.3766 |
1.0624 |
1.3764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0624 |
1.3764 |
1.0623 |
1.3763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0623 |
1.3763 |
1.0620 |
1.3760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0620 |
1.3760 |
1.0619 |
1.3759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0619 |
1.3759 |
1.0618 |
1.3758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0618 |
1.3758 |
1.0611 |
1.3751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0611 |
1.3751 |
1.0612 |
1.3752 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-10 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0612 |
1.3752 |
1.0607 |
1.3747 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0607 |
1.3747 |
1.0607 |
1.3747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0607 |
1.3747 |
1.0608 |
1.3748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0608 |
1.3748 |
1.0600 |
1.3740 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0600 |
1.3740 |
1.0598 |
1.3738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0598 |
1.3738 |
1.0603 |
1.3743 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0603 |
1.3743 |
1.0602 |
1.3742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0602 |
1.3742 |
1.0600 |
1.3740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0600 |
1.3740 |
1.0598 |
1.3738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0598 |
1.3738 |
1.0593 |
1.3733 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0593 |
1.3733 |
1.0592 |
1.3732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0592 |
1.3732 |
1.0590 |
1.3730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0590 |
1.3730 |
1.0585 |
1.3725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0585 |
1.3725 |
1.0580 |
1.3720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0580 |
1.3720 |
1.0575 |
1.3715 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-04-03 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0575 |
1.3715 |
1.0567 |
1.3707 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0567 |
1.3707 |
1.0562 |
1.3702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0562 |
1.3702 |
1.0556 |
1.3696 |
0.0006 |
0.06% |
