国泰黄金ETF联接A(国泰黄金ETF联接)基金净值查询(000218)
今天最新净值
3.3664
-0.0229 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3664
- 成立日期：2016-04-13
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：20.9338亿
- 最近资产：120.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰黄金ETF联接A|国泰黄金ETF联接基金净值查询
近一月,国泰黄金ETF联接A(000218)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.3484 |
3.3484 |
3.3664 |
3.3664 |
-0.0180 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.3664 |
3.3664 |
3.3893 |
3.3893 |
-0.0229 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.3893 |
3.3893 |
3.4382 |
3.4382 |
-0.0489 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4382 |
3.4382 |
3.4328 |
3.4328 |
0.0054 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4328 |
3.4328 |
3.4335 |
3.4335 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4335 |
3.4335 |
3.4262 |
3.4262 |
0.0073 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4262 |
3.4262 |
3.4853 |
3.4853 |
-0.0591 |
-1.72% |
| 2026-09-04 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4853 |
3.4853 |
3.4537 |
3.4537 |
0.0316 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4537 |
3.4537 |
3.3824 |
3.3824 |
0.0713 |
2.11% |
| 2026-09-02 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.3824 |
3.3824 |
3.4567 |
3.4567 |
-0.0743 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4567 |
3.4567 |
3.4727 |
3.4727 |
-0.0160 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4727 |
3.4727 |
3.5897 |
3.5897 |
-0.1170 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.5897 |
3.5897 |
3.5817 |
3.5817 |
0.0080 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.5817 |
3.5817 |
3.6113 |
3.6113 |
-0.0296 |
-0.82% |
| 2026-08-26 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.6113 |
3.6113 |
3.6097 |
3.6097 |
0.0016 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.6097 |
3.6097 |
3.6231 |
3.6231 |
-0.0134 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.6231 |
3.6231 |
3.5486 |
3.5486 |
0.0745 |
2.10% |
| 2026-08-21 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.5486 |
3.5486 |
3.4941 |
3.4941 |
0.0545 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4941 |
3.4941 |
3.4117 |
3.4117 |
0.0824 |
2.42% |
| 2026-08-19 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4117 |
3.4117 |
3.4476 |
3.4476 |
-0.0359 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4476 |
3.4476 |
3.4379 |
3.4379 |
0.0097 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
000218 |
国泰黄金ETF联接A |
3.4379 |
3.4379 |
3.3955 |
3.3955 |
0.0424 |
1.25% |
