中信保诚新兴产业混合A(信诚新兴)基金净值查询(000209)

今天最新净值 3.4745 0.1429 4.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0477 0.0111 0.3665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4745
成立日期：2013-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.875亿份
最近份额：10.3618亿
最近资产：15.99亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：孙浩中

近半年中信保诚新兴产业混合A|信诚新兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚新兴产业混合A(000209)基金累计收益率14.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4828	3.4828	3.4745	3.4745	0.0083	0.24%
2026-09-16	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4745	3.4745	3.3316	3.3316	0.1429	4.29%
2026-09-15	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3316	3.3316	3.3266	3.3266	0.0050	0.15%
2026-09-14	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3266	3.3266	3.3744	3.3744	-0.0478	-1.44%
2026-09-11	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3744	3.3744	3.3936	3.3936	-0.0192	-0.57%
2026-09-10	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3936	3.3936	3.3997	3.3997	-0.0061	-0.18%
2026-09-09	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3997	3.3997	3.3716	3.3716	0.0281	0.83%
2026-09-08	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3716	3.3716	3.4032	3.4032	-0.0316	-0.93%
2026-09-07	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4032	3.4032	3.1897	3.1897	0.2135	6.69%
2026-09-04	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1897	3.1897	3.2815	3.2815	-0.0918	-2.88%

2026-09-03	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2815	3.2815	3.2654	3.2654	0.0161	0.49%
2026-09-02	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2654	3.2654	3.3290	3.3290	-0.0636	-1.95%
2026-09-01	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3290	3.3290	3.4350	3.4350	-0.1060	-3.18%
2026-08-31	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4350	3.4350	3.3624	3.3624	0.0726	2.16%
2026-08-28	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3624	3.3624	3.4326	3.4326	-0.0702	-2.09%
2026-08-27	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4326	3.4326	3.2513	3.2513	0.1813	5.58%
2026-08-26	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2513	3.2513	3.2372	3.2372	0.0141	0.44%
2026-08-25	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2372	3.2372	3.2535	3.2535	-0.0163	-0.50%
2026-08-24	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2535	3.2535	3.3759	3.3759	-0.1224	-3.76%
2026-08-21	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3759	3.3759	3.3409	3.3409	0.0350	1.05%
2026-08-20	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3409	3.3409	3.3246	3.3246	0.0163	0.49%
2026-08-19	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3246	3.3246	3.6287	3.6287	-0.3041	-9.15%
2026-08-18	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6287	3.6287	3.6706	3.6706	-0.0419	-1.15%
2026-08-17	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6706	3.6706	3.5169	3.5169	0.1537	4.37%
2026-08-14	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.5169	3.5169	3.4556	3.4556	0.0613	1.77%

2026-08-13	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4556	3.4556	3.4555	3.4555	0.0001	0.00%
2026-08-12	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4555	3.4555	3.3504	3.3504	0.1051	3.14%
2026-08-11	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3504	3.3504	3.3520	3.3520	-0.0016	-0.05%
2026-08-10	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3520	3.3520	3.4058	3.4058	-0.0538	-1.61%
2026-08-07	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4058	3.4058	3.2690	3.2690	0.1368	4.18%
2026-08-06	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2690	3.2690	3.2073	3.2073	0.0617	1.92%
2026-08-05	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2073	3.2073	3.0932	3.0932	0.1141	3.69%
2026-08-04	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.0932	3.0932	2.9078	2.9078	0.1854	6.38%
2026-08-03	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9078	2.9078	2.9449	2.9449	-0.0371	-1.26%
2026-07-31	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9449	2.9449	2.8525	2.8525	0.0924	3.24%
2026-07-30	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.8525	2.8525	3.0128	3.0128	-0.1603	-5.32%
2026-07-29	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.0128	3.0128	3.0205	3.0205	-0.0077	-0.25%
2026-07-28	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.0205	3.0205	3.1984	3.1984	-0.1779	-5.56%
2026-07-27	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1984	3.1984	3.0681	3.0681	0.1303	4.25%
2026-07-24	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.0681	3.0681	3.1469	3.1469	-0.0788	-2.50%
2026-07-23	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1469	3.1469	3.1524	3.1524	-0.0055	-0.17%
2026-07-22	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1524	3.1524	3.2048	3.2048	-0.0524	-1.64%
2026-07-21	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2048	3.2048	3.0874	3.0874	0.1174	3.80%
2026-07-20	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.0874	3.0874	3.1320	3.1320	-0.0446	-1.42%
2026-07-17	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1320	3.1320	3.3260	3.3260	-0.1940	-5.83%
2026-07-16	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3260	3.3260	3.3646	3.3646	-0.0386	-1.15%
2026-07-15	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3646	3.3646	3.4125	3.4125	-0.0479	-1.40%
2026-07-14	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4125	3.4125	3.4247	3.4247	-0.0122	-0.36%
2026-07-13	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4247	3.4247	3.6001	3.6001	-0.1754	-4.87%
2026-07-10	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6001	3.6001	3.6415	3.6415	-0.0414	-1.14%
2026-07-09	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6415	3.6415	3.5419	3.5419	0.0996	2.81%
2026-07-08	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.5419	3.5419	3.5936	3.5936	-0.0517	-1.44%
2026-07-07	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.5936	3.5936	3.6455	3.6455	-0.0519	-1.42%
2026-07-06	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6455	3.6455	3.6693	3.6693	-0.0238	-0.65%
2026-07-03	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6693	3.6693	3.6152	3.6152	0.0541	1.50%
2026-07-02	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6152	3.6152	3.7226	3.7226	-0.1074	-2.89%
2026-07-01	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7226	3.7226	3.7532	3.7532	-0.0306	-0.82%
2026-06-30	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7532	3.7532	3.6369	3.6369	0.1163	3.20%
2026-06-29	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6369	3.6369	3.6243	3.6243	0.0126	0.35%
2026-06-26	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6243	3.6243	3.7356	3.7356	-0.1113	-2.98%
2026-06-25	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7356	3.7356	3.7210	3.7210	0.0146	0.39%
2026-06-24	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7210	3.7210	3.6439	3.6439	0.0771	2.12%
2026-06-23	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6439	3.6439	3.7273	3.7273	-0.0834	-2.24%
2026-06-22	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7273	3.7273	3.7176	3.7176	0.0097	0.26%
2026-06-18	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7176	3.7176	3.6758	3.6758	0.0418	1.14%
2026-06-17	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6758	3.6758	3.6360	3.6360	0.0398	1.09%
2026-06-16	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6360	3.6360	3.5944	3.5944	0.0416	1.16%
2026-06-15	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.5944	3.5944	3.4797	3.4797	0.1147	3.30%
2026-06-12	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4797	3.4797	3.4484	3.4484	0.0313	0.91%
2026-06-11	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4484	3.4484	3.4568	3.4568	-0.0084	-0.24%
2026-06-10	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4568	3.4568	3.5211	3.5211	-0.0643	-1.83%
2026-06-09	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.5211	3.5211	3.4368	3.4368	0.0843	2.45%
2026-06-08	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4368	3.4368	3.5613	3.5613	-0.1245	-3.50%
2026-06-05	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.5613	3.5613	3.6326	3.6326	-0.0713	-1.96%
2026-06-04	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6326	3.6326	3.6365	3.6365	-0.0039	-0.11%
2026-06-03	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6365	3.6365	3.6294	3.6294	0.0071	0.20%
2026-06-02	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6294	3.6294	3.6235	3.6235	0.0059	0.16%
2026-06-01	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6235	3.6235	3.6718	3.6718	-0.0483	-1.32%
2026-05-29	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6718	3.6718	3.8477	3.8477	-0.1759	-4.79%
2026-05-28	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.8477	3.8477	3.8117	3.8117	0.0360	0.94%
2026-05-27	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.8117	3.8117	3.8957	3.8957	-0.0840	-2.16%
2026-05-26	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.8957	3.8957	3.9282	3.9282	-0.0325	-0.83%
2026-05-25	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.9282	3.9282	3.8780	3.8780	0.0502	1.29%
2026-05-22	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.8780	3.8780	3.7923	3.7923	0.0857	2.26%
2026-05-21	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7923	3.7923	3.9013	3.9013	-0.1090	-2.79%
2026-05-20	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.9013	3.9013	3.8626	3.8626	0.0387	1.00%
2026-05-19	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.8626	3.8626	3.7784	3.7784	0.0842	2.23%
2026-05-18	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7784	3.7784	3.7535	3.7535	0.0249	0.66%
2026-05-15	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7535	3.7535	3.7792	3.7792	-0.0257	-0.68%
2026-05-14	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7792	3.7792	3.8751	3.8751	-0.0959	-2.47%
2026-05-13	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.8751	3.8751	3.8039	3.8039	0.0712	1.87%
2026-05-12	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.8039	3.8039	3.7921	3.7921	0.0118	0.31%
2026-05-11	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.7921	3.7921	3.6906	3.6906	0.1015	2.75%
2026-05-08	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6906	3.6906	3.6880	3.6880	0.0026	0.07%
2026-04-30	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.5079	3.5079	3.4434	3.4434	0.0645	1.87%
2026-04-29	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4434	3.4434	3.4135	3.4135	0.0299	0.88%
2026-04-28	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4135	3.4135	3.4731	3.4731	-0.0596	-1.72%
2026-04-27	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4731	3.4731	3.3979	3.3979	0.0752	2.21%
2026-04-24	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3979	3.3979	3.4074	3.4074	-0.0095	-0.28%
2026-04-23	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4074	3.4074	3.4371	3.4371	-0.0297	-0.86%
2026-04-22	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4371	3.4371	3.3442	3.3442	0.0929	2.78%
2026-04-21	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3442	3.3442	3.3542	3.3542	-0.0100	-0.30%
2026-04-20	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3542	3.3542	3.3350	3.3350	0.0192	0.58%
2026-04-17	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3350	3.3350	3.2897	3.2897	0.0453	1.38%
2026-04-16	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2897	3.2897	3.2163	3.2163	0.0734	2.28%
2026-04-15	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2163	3.2163	3.2250	3.2250	-0.0087	-0.27%
2026-04-14	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2250	3.2250	3.1565	3.1565	0.0685	2.17%
2026-04-13	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1565	3.1565	3.1509	3.1509	0.0056	0.18%
2026-04-10	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1509	3.1509	3.1010	3.1010	0.0499	1.61%
2026-04-09	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1010	3.1010	3.1152	3.1152	-0.0142	-0.46%
2026-04-08	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1152	3.1152	2.9277	2.9277	0.1875	6.40%
2026-04-07	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9277	2.9277	2.9086	2.9086	0.0191	0.66%
2026-04-03	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9086	2.9086	2.8889	2.8889	0.0197	0.68%
2026-04-02	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.8889	2.8889	2.9614	2.9614	-0.0725	-2.45%
2026-04-01	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9614	2.9614	2.8728	2.8728	0.0886	3.08%
2026-03-31	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.8728	2.8728	2.9331	2.9331	-0.0603	-2.06%
2026-03-30	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9331	2.9331	2.9405	2.9405	-0.0074	-0.25%
2026-03-27	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9405	2.9405	2.9208	2.9208	0.0197	0.67%
2026-03-26	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9208	2.9208	2.9794	2.9794	-0.0586	-1.97%
2026-03-25	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9794	2.9794	2.9089	2.9089	0.0705	2.42%
2026-03-24	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9089	2.9089	2.8540	2.8540	0.0549	1.92%
2026-03-23	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.8540	2.8540	2.9840	2.9840	-0.1300	-4.36%
2026-03-20	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.9840	2.9840	3.0024	3.0024	-0.0184	-0.61%
2026-03-19	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.0024	3.0024	3.0755	3.0755	-0.0731	-2.38%
2026-03-18	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.0755	3.0755	3.0366	3.0366	0.0389	1.28%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%