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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(华泰柏瑞丰盛C)基金净值查询(000188)

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今天最新净值 1.1686 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5903
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2732亿
  • 最近资产：8.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：何子建
近一年华泰柏瑞丰盛纯债债券C|华泰柏瑞丰盛C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1687 1.5904 1.1686 1.5903 0.0001 0.01%
2026-09-15 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1686 1.5903 1.1684 1.5901 0.0002 0.02%
2026-09-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 1.5901 1.1684 1.5901 0.0000 0.00%
2026-09-11 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 1.5901 1.1685 1.5902 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1685 1.5902 1.1684 1.5901 0.0001 0.01%
2026-09-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 1.5901 1.1684 1.5901 0.0000 0.00%
2026-09-08 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 1.5901 1.1685 1.5902 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1685 1.5902 1.1684 1.5901 0.0001 0.01%
2026-09-04 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 1.5901 1.1684 1.5901 0.0000 0.00%
2026-09-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 1.5901 1.1681 1.5898 0.0003 0.03%
2026-09-02 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 1.5898 1.1681 1.5898 0.0000 0.00%
2026-09-01 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 1.5898 1.1679 1.5896 0.0002 0.02%
2026-08-31 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1679 1.5896 1.1678 1.5895 0.0001 0.01%
2026-08-28 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1678 1.5895 1.1677 1.5894 0.0001 0.01%
2026-08-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1677 1.5894 1.1680 1.5897 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1680 1.5897 1.1682 1.5899 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1682 1.5899 1.1683 1.5900 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1683 1.5900 1.1681 1.5898 0.0002 0.02%
2026-08-21 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 1.5898 1.1681 1.5898 0.0000 0.00%
2026-08-20 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 1.5898 1.1681 1.5898 0.0000 0.00%
2026-08-19 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 1.5898 1.1682 1.5899 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1682 1.5899 1.1681 1.5898 0.0001 0.01%
2026-08-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 1.5898 1.1676 1.5893 0.0005 0.04%
2026-08-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1676 1.5893 1.1675 1.5892 0.0001 0.01%
2026-08-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1675 1.5892 1.1673 1.5890 0.0002 0.02%
2026-08-12 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 1.5890 1.1673 1.5890 0.0000 0.00%
2026-08-11 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 1.5890 1.1674 1.5891 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1674 1.5891 1.1673 1.5890 0.0001 0.01%
2026-08-07 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 1.5890 1.1671 1.5888 0.0002 0.02%
2026-08-06 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1671 1.5888 1.1670 1.5887 0.0001 0.01%
2026-08-05 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1670 1.5887 1.1669 1.5886 0.0001 0.01%
2026-08-04 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1669 1.5886 1.1668 1.5885 0.0001 0.01%
2026-08-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1668 1.5885 1.1667 1.5884 0.0001 0.01%
2026-07-31 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1667 1.5884 1.1665 1.5882 0.0002 0.02%
2026-07-30 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 1.5882 1.1663 1.5880 0.0002 0.02%
2026-07-29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 1.5880 1.1663 1.5880 0.0000 0.00%
2026-07-28 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 1.5880 1.1664 1.5881 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 1.5881 1.1665 1.5882 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 1.5882 1.1664 1.5881 0.0001 0.01%
2026-07-23 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 1.5881 1.1665 1.5882 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 1.5882 1.1663 1.5880 0.0002 0.02%
2026-07-21 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 1.5880 1.1663 1.5880 0.0000 0.00%
2026-07-20 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 1.5880 1.1664 1.5881 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 1.5881 1.1662 1.5879 0.0002 0.02%
2026-07-16 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 1.5879 1.1664 1.5881 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 1.5881 1.1662 1.5879 0.0002 0.02%
2026-07-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 1.5879 1.1662 1.5879 0.0000 0.00%
2026-07-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 1.5879 1.1665 1.5882 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 1.5882 1.1664 1.5881 0.0001 0.01%
2026-07-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 1.5881 1.1664 1.5881 0.0000 0.00%
2026-07-08 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 1.5881 1.1659 1.5876 0.0005 0.04%
2026-07-07 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1659 1.5876 1.1658 1.5875 0.0001 0.01%
2026-07-06 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1658 1.5875 1.1650 1.5867 0.0008 0.07%
2026-07-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1650 1.5867 1.1651 1.5868 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1651 1.5868 1.1647 1.5864 0.0004 0.03%
2026-07-01 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1647 1.5864 1.1660 1.5877 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1660 1.5877 1.1667 1.5884 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1667 1.5884 1.1659 1.5876 0.0008 0.07%
2026-06-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1659 1.5876 1.1656 1.5873 0.0003 0.03%
2026-06-25 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1656 1.5873 1.1647 1.5864 0.0009 0.08%
2026-06-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1647 1.5864 1.1649 1.5866 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1649 1.5866 1.1657 1.5874 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1657 1.5874 1.1657 1.5874 0.0000 0.00%
2026-06-18 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1657 1.5874 1.1652 1.5869 0.0005 0.04%
2026-06-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1652 1.5869 1.1642 1.5859 0.0010 0.09%
2026-06-16 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1642 1.5859 1.1627 1.5844 0.0015 0.13%
2026-06-15 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1627 1.5844 1.1623 1.5840 0.0004 0.03%
2026-06-12 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1623 1.5840 1.1618 1.5835 0.0005 0.04%
2026-06-11 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1618 1.5835 1.1629 1.5846 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1629 1.5846 1.1640 1.5857 -0.0011 -0.09%
2026-06-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1640 1.5857 1.1648 1.5865 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1648 1.5865 1.1658 1.5875 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1658 1.5875 1.1664 1.5881 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 1.5881 1.1660 1.5877 0.0004 0.03%
2026-06-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1660 1.5877 1.1663 1.5880 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 1.5880 1.1662 1.5879 0.0001 0.01%
2026-06-01 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 1.5879 1.1655 1.5872 0.0007 0.06%
2026-05-29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1655 1.5872 1.1652 1.5869 0.0003 0.03%
2026-05-28 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1652 1.5869 1.1648 1.5865 0.0004 0.03%
2026-05-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1648 1.5865 1.1638 1.5855 0.0010 0.09%
2026-05-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1638 1.5855 1.1630 1.5847 0.0008 0.07%
2026-05-25 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1630 1.5847 1.1625 1.5842 0.0005 0.04%
2026-05-22 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1625 1.5842 1.1626 1.5843 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1626 1.5843 1.1626 1.5843 0.0000 0.00%
2026-05-20 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1626 1.5843 1.1624 1.5841 0.0002 0.02%
2026-05-19 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1624 1.5841 1.1613 1.5830 0.0011 0.09%
2026-05-18 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1613 1.5830 1.1608 1.5825 0.0005 0.04%
2026-05-15 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1608 1.5825 1.1609 1.5826 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1609 1.5826 1.1611 1.5828 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1611 1.5828 1.1605 1.5822 0.0006 0.05%
2026-05-12 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1605 1.5822 1.1601 1.5818 0.0004 0.03%
2026-05-11 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1601 1.5818 1.1595 1.5812 0.0006 0.05%
2026-05-08 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1595 1.5812 1.1591 1.5808 0.0004 0.03%
2026-04-30 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1598 1.5815 1.1601 1.5818 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1601 1.5818 1.1592 1.5809 0.0009 0.08%
2026-04-28 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1592 1.5809 1.1584 1.5801 0.0008 0.07%
2026-04-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1584 1.5801 1.1593 1.5810 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1593 1.5810 1.1601 1.5818 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1601 1.5818 1.1609 1.5826 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1609 1.5826 1.1601 1.5818 0.0008 0.07%
2026-04-21 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1601 1.5818 1.1595 1.5812 0.0006 0.05%
2026-04-20 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1595 1.5812 1.1591 1.5808 0.0004 0.03%
2026-04-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1591 1.5808 1.1579 1.5796 0.0012 0.10%
2026-04-16 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1579 1.5796 1.1580 1.5797 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1580 1.5797 1.1582 1.5799 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1582 1.5799 1.1572 1.5789 0.0010 0.09%
2026-04-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1572 1.5789 1.1562 1.5779 0.0010 0.09%
2026-04-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1562 1.5779 1.1555 1.5772 0.0007 0.06%
2026-04-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1555 1.5772 1.1554 1.5771 0.0001 0.01%
2026-04-08 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1554 1.5771 1.1546 1.5763 0.0008 0.07%
2026-04-07 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1546 1.5763 1.1533 1.5750 0.0013 0.11%
2026-04-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1533 1.5750 1.1524 1.5741 0.0009 0.08%
2026-04-02 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1524 1.5741 1.1525 1.5742 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1525 1.5742 1.1532 1.5749 -0.0007 -0.06%
2026-03-31 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1532 1.5749 1.1532 1.5749 0.0000 0.00%
2026-03-30 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1532 1.5749 1.1520 1.5737 0.0012 0.10%
2026-03-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1520 1.5737 1.1516 1.5733 0.0004 0.03%
2026-03-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1516 1.5733 1.1511 1.5728 0.0005 0.04%
2026-03-25 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1511 1.5728 1.1508 1.5725 0.0003 0.03%
2026-03-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1508 1.5725 1.1504 1.5721 0.0004 0.03%
2026-03-23 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1504 1.5721 1.1507 1.5724 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1507 1.5724 1.1508 1.5725 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1508 1.5725 1.1501 1.5718 0.0007 0.06%
2026-03-18 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1501 1.5718 1.1494 1.5711 0.0007 0.06%
2026-03-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 1.5711 1.1492 1.5709 0.0002 0.02%
2026-03-16 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1492 1.5709 1.1496 1.5713 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1496 1.5713 1.1494 1.5711 0.0002 0.02%
2026-03-12 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 1.5711 1.1493 1.5710 0.0001 0.01%
2026-03-11 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1493 1.5710 1.1494 1.5711 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 1.5711 1.1494 1.5711 0.0000 0.00%
2026-03-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 1.5711 1.1503 1.5720 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1503 1.5720 1.1503 1.5720 0.0000 0.00%
2026-03-05 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1503 1.5720 1.1502 1.5719 0.0001 0.01%
2026-03-04 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1502 1.5719 1.1499 1.5716 0.0003 0.03%
2026-03-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1499 1.5716 1.1500 1.5717 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1500 1.5717 1.1484 1.5701 0.0016 0.14%
2026-02-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1484 1.5701 1.1481 1.5698 0.0003 0.03%
2026-02-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1481 1.5698 1.1494 1.5711 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 1.5711 1.1505 1.5722 -0.0011 -0.10%
2026-02-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1505 1.5722 1.1498 1.5715 0.0007 0.06%
2026-02-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1498 1.5715 1.1499 1.5716 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1499 1.5716 1.1496 1.5713 0.0003 0.03%
2026-02-11 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1496 1.5713 1.1489 1.5706 0.0007 0.06%
2026-02-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1489 1.5706 1.1485 1.5702 0.0004 0.03%
2026-02-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1485 1.5702 1.1476 1.5693 0.0009 0.08%
2026-02-06 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1476 1.5693 1.1464 1.5681 0.0012 0.10%
2026-02-05 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1464 1.5681 1.1458 1.5675 0.0006 0.05%
2026-02-04 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1458 1.5675 1.1458 1.5675 0.0000 0.00%
2026-02-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1458 1.5675 1.1460 1.5677 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1460 1.5677 1.1461 1.5678 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1461 1.5678 1.1464 1.5681 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1464 1.5681 1.1469 1.5686 -0.0005 -0.04%
2026-01-28 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1469 1.5686 1.1463 1.5680 0.0006 0.05%
2026-01-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1463 1.5680 1.1479 1.5696 -0.0016 -0.14%
2026-01-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1479 1.5696 1.1469 1.5686 0.0010 0.09%
2026-01-23 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1469 1.5686 1.1457 1.5674 0.0012 0.10%
2026-01-22 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1457 1.5674 1.1460 1.5677 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1460 1.5677 1.1439 1.5656 0.0021 0.18%
2026-01-20 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1439 1.5656 1.1419 1.5636 0.0020 0.18%
2026-01-19 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1419 1.5636 1.1419 1.5636 0.0000 0.00%
2026-01-16 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1419 1.5636 1.1407 1.5624 0.0012 0.11%
2026-01-15 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1407 1.5624 1.1403 1.5620 0.0004 0.04%
2026-01-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1403 1.5620 1.1406 1.5623 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1406 1.5623 1.1397 1.5614 0.0009 0.08%
2026-01-12 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1397 1.5614 1.1379 1.5596 0.0018 0.16%
2026-01-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1379 1.5596 1.1367 1.5584 0.0012 0.11%
2026-01-08 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1367 1.5584 1.1353 1.5570 0.0014 0.12%
2026-01-07 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1353 1.5570 1.1376 1.5593 -0.0023 -0.20%
2026-01-06 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1376 1.5593 1.1405 1.5622 -0.0029 -0.25%
2026-01-05 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1405 1.5622 1.1415 1.5632 -0.0010 -0.09%
2025-12-31 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1415 1.5632 1.1406 1.5623 0.0009 0.08%
2025-12-30 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1406 1.5623 1.1414 1.5631 -0.0008 -0.07%
2025-12-29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1414 1.5631 1.1452 1.5669 -0.0038 -0.33%
2025-12-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1452 1.5669 1.1451 1.5668 0.0001 0.01%
2025-12-25 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1451 1.5668 1.1458 1.5675 -0.0007 -0.06%
2025-12-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1458 1.5675 1.1453 1.5670 0.0005 0.04%
2025-12-23 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1453 1.5670 1.1435 1.5652 0.0018 0.16%
2025-12-22 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1435 1.5652 1.1449 1.5666 -0.0014 -0.12%
2025-12-19 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1449 1.5666 1.1423 1.5640 0.0026 0.23%
2025-12-18 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1423 1.5640 1.1423 1.5640 0.0000 0.00%
2025-12-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1423 1.5640 1.1391 1.5608 0.0032 0.28%
2025-12-16 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1391 1.5608 1.1392 1.5609 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1392 1.5609 1.1424 1.5641 -0.0032 -0.28%
2025-12-12 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1424 1.5641 1.1451 1.5668 -0.0027 -0.24%
2025-12-11 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1451 1.5668 1.1426 1.5643 0.0025 0.22%
2025-12-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1426 1.5643 1.1413 1.5630 0.0013 0.11%
2025-12-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1413 1.5630 1.1388 1.5605 0.0025 0.22%
2025-12-08 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1388 1.5605 1.1397 1.5614 -0.0009 -0.08%
2025-12-05 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1397 1.5614 1.1393 1.5610 0.0004 0.04%
2025-12-04 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1393 1.5610 1.1437 1.5654 -0.0044 -0.38%
2025-12-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1437 1.5654 1.1462 1.5679 -0.0025 -0.22%
2025-12-02 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1462 1.5679 1.1484 1.5701 -0.0022 -0.19%
2025-12-01 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1484 1.5701 1.1487 1.5704 -0.0003 -0.03%
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2025-11-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1475 1.5692 1.1487 1.5704 -0.0012 -0.10%
2025-11-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1487 1.5704 1.1515 1.5732 -0.0028 -0.24%
2025-11-25 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1515 1.5732 1.1535 1.5752 -0.0020 -0.17%
2025-11-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1535 1.5752 1.1532 1.5749 0.0003 0.03%
2025-11-21 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1532 1.5749 1.1542 1.5759 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1542 1.5759 1.1546 1.5763 -0.0004 -0.03%
2025-11-19 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1546 1.5763 1.1558 1.5775 -0.0012 -0.10%
2025-11-18 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1558 1.5775 1.1562 1.5779 -0.0004 -0.03%
2025-11-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1562 1.5779 1.1555 1.5772 0.0007 0.06%
2025-11-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1555 1.5772 1.1557 1.5774 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1557 1.5774 1.1565 1.5782 -0.0008 -0.07%
2025-11-12 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1565 1.5782 1.1558 1.5775 0.0007 0.06%
2025-11-11 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1558 1.5775 1.1553 1.5770 0.0005 0.04%
2025-11-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1553 1.5770 1.1545 1.5762 0.0008 0.07%
2025-11-07 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1545 1.5762 1.1553 1.5770 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1553 1.5770 1.1574 1.5791 -0.0021 -0.18%
2025-11-05 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1574 1.5791 1.1570 1.5787 0.0004 0.03%
2025-11-04 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1570 1.5787 1.1573 1.5790 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1573 1.5790 1.1567 1.5784 0.0006 0.05%
2025-10-31 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1567 1.5784 1.1542 1.5759 0.0025 0.22%
2025-10-30 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1542 1.5759 1.1535 1.5752 0.0007 0.06%
2025-10-29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1535 1.5752 1.1538 1.5755 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1538 1.5755 1.1517 1.5734 0.0021 0.18%
2025-10-27 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1517 1.5734 1.1509 1.5726 0.0008 0.07%
2025-10-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1509 1.5726 1.1518 1.5735 -0.0009 -0.08%
2025-10-23 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1518 1.5735 1.1528 1.5745 -0.0010 -0.09%
2025-10-22 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1528 1.5745 1.1526 1.5743 0.0002 0.02%
2025-10-21 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1526 1.5743 1.1515 1.5732 0.0011 0.10%
2025-10-20 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1515 1.5732 1.1526 1.5743 -0.0011 -0.10%
2025-10-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1526 1.5743 1.1506 1.5723 0.0020 0.17%
2025-10-16 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1506 1.5723 1.1494 1.5711 0.0012 0.10%
2025-10-15 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 1.5711 1.1495 1.5712 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1495 1.5712 1.1492 1.5709 0.0003 0.03%
2025-10-13 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1492 1.5709 1.1475 1.5692 0.0017 0.15%
2025-10-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1475 1.5692 1.1480 1.5697 -0.0005 -0.04%
2025-10-09 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1480 1.5697 1.1466 1.5683 0.0014 0.12%
2025-09-30 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1466 1.5683 1.1457 1.5674 0.0009 0.08%
2025-09-29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1457 1.5674 1.1468 1.5685 -0.0011 -0.10%
2025-09-26 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1468 1.5685 1.1466 1.5683 0.0002 0.02%
2025-09-25 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1466 1.5683 1.1464 1.5681 0.0002 0.02%
2025-09-24 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1464 1.5681 1.1487 1.5704 -0.0023 -0.20%
2025-09-23 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1487 1.5704 1.1503 1.5720 -0.0016 -0.14%
2025-09-22 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1503 1.5720 1.1497 1.5714 0.0006 0.05%
2025-09-19 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1497 1.5714 1.1518 1.5735 -0.0021 -0.18%
2025-09-18 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1518 1.5735 1.1528 1.5745 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1528 1.5745 1.1511 1.5728 0.0017 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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