中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)基金净值查询(000134)

今天最新净值 1.0150 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1979
成立日期：2017-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.9157亿
最近资产：33.71亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近半年中信保诚嘉鸿债券A|信诚嘉鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0155	1.1984	1.0150	1.1979	0.0005	0.05%
2026-09-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0150	1.1979	1.0149	1.1978	0.0001	0.01%
2026-09-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0149	1.1978	1.0147	1.1976	0.0002	0.02%
2026-09-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0147	1.1976	1.0144	1.1973	0.0003	0.03%
2026-09-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0144	1.1973	1.0142	1.1971	0.0002	0.02%
2026-09-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0142	1.1971	0.0000	0.00%
2026-09-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0142	1.1971	0.0000	0.00%
2026-09-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0140	1.1969	0.0002	0.02%
2026-09-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1969	1.0140	1.1969	0.0000	0.00%
2026-09-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1969	1.0136	1.1965	0.0004	0.04%

2026-09-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0136	1.1965	1.0135	1.1964	0.0001	0.01%
2026-09-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0135	1.1964	1.0132	1.1961	0.0003	0.03%
2026-09-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0132	1.1961	1.0131	1.1960	0.0001	0.01%
2026-09-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0131	1.1960	1.0127	1.1956	0.0004	0.04%
2026-08-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0125	1.1954	0.0002	0.02%
2026-08-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0125	1.1954	1.0125	1.1954	0.0000	0.00%
2026-08-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0125	1.1954	1.0129	1.1958	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0129	1.1958	1.0130	1.1959	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0130	1.1959	1.0131	1.1960	-0.0001	-0.01%
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2026-08-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0129	1.1958	-0.0002	-0.02%
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2026-08-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0120	1.1949	1.0117	1.1946	0.0003	0.03%
2026-08-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0117	1.1946	1.0116	1.1945	0.0001	0.01%
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2026-08-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0117	1.1946	1.0112	1.1941	0.0005	0.05%
2026-08-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0112	1.1941	1.0109	1.1938	0.0003	0.03%
2026-08-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0109	1.1938	1.0107	1.1936	0.0002	0.02%
2026-08-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0107	1.1936	1.0107	1.1936	0.0000	0.00%
2026-08-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0107	1.1936	1.0105	1.1934	0.0002	0.02%
2026-08-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0105	1.1934	1.0104	1.1933	0.0001	0.01%
2026-07-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0104	1.1933	1.0101	1.1930	0.0003	0.03%
2026-07-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0101	1.1930	1.0096	1.1925	0.0005	0.05%
2026-07-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1925	1.0096	1.1925	0.0000	0.00%
2026-07-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1925	1.0097	1.1926	-0.0001	-0.01%
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2026-07-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1925	1.0096	1.1925	0.0000	0.00%
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2026-07-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0090	1.1919	1.0090	1.1919	0.0000	0.00%
2026-07-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0090	1.1919	1.0087	1.1916	0.0003	0.03%
2026-07-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0087	1.1916	1.0088	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0088	1.1917	1.0087	1.1916	0.0001	0.01%
2026-07-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0087	1.1916	1.0086	1.1915	0.0001	0.01%
2026-07-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0086	1.1915	1.0087	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0087	1.1916	1.0086	1.1915	0.0001	0.01%
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2026-07-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0079	1.1908	1.0078	1.1907	0.0001	0.01%
2026-07-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0078	1.1907	1.0085	1.1914	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0085	1.1914	1.0088	1.1917	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0088	1.1917	1.0083	1.1912	0.0005	0.05%
2026-06-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0083	1.1912	1.0081	1.1910	0.0002	0.02%
2026-06-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0081	1.1910	1.0076	1.1905	0.0005	0.05%
2026-06-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0076	1.1905	1.0075	1.1904	0.0001	0.01%
2026-06-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0075	1.1904	1.0078	1.1907	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0078	1.1907	1.0194	1.1906	0.0001	0.01%
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2026-06-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0191	1.1903	1.0186	1.1898	0.0005	0.05%
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2026-06-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0184	1.1896	1.0188	1.1900	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0188	1.1900	1.0192	1.1904	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0192	1.1904	1.0195	1.1907	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0195	1.1907	1.0197	1.1909	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0197	1.1909	1.0194	1.1906	0.0003	0.03%
2026-06-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0194	1.1906	1.0194	1.1906	0.0000	0.00%
2026-06-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0194	1.1906	1.0192	1.1904	0.0002	0.02%
2026-06-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0192	1.1904	1.0188	1.1900	0.0004	0.04%
2026-05-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0188	1.1900	1.0185	1.1897	0.0003	0.03%
2026-05-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0185	1.1897	1.0181	1.1893	0.0004	0.04%
2026-05-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0181	1.1893	1.0176	1.1888	0.0005	0.05%
2026-05-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0176	1.1888	1.0171	1.1883	0.0005	0.05%
2026-05-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0171	1.1883	1.0167	1.1879	0.0004	0.04%
2026-05-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0167	1.1879	1.0167	1.1879	0.0000	0.00%
2026-05-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0167	1.1879	1.0167	1.1879	0.0000	0.00%
2026-05-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0167	1.1879	1.0165	1.1877	0.0002	0.02%
2026-05-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0165	1.1877	1.0160	1.1872	0.0005	0.05%
2026-05-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0160	1.1872	1.0157	1.1869	0.0003	0.03%
2026-05-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0157	1.1869	1.0156	1.1868	0.0001	0.01%
2026-05-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0156	1.1868	1.0156	1.1868	0.0000	0.00%
2026-05-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0156	1.1868	1.0152	1.1864	0.0004	0.04%
2026-05-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0152	1.1864	1.0149	1.1861	0.0003	0.03%
2026-05-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0149	1.1861	1.0146	1.1858	0.0003	0.03%
2026-05-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0146	1.1858	1.0144	1.1856	0.0002	0.02%
2026-04-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0145	1.1857	1.0146	1.1858	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0146	1.1858	1.0141	1.1853	0.0005	0.05%
2026-04-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0141	1.1853	1.0138	1.1850	0.0003	0.03%
2026-04-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0138	1.1850	1.0140	1.1852	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1852	1.0141	1.1853	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0141	1.1853	1.0141	1.1853	0.0000	0.00%
2026-04-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0141	1.1853	1.0138	1.1850	0.0003	0.03%
2026-04-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0138	1.1850	1.0136	1.1848	0.0002	0.02%
2026-04-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0136	1.1848	1.0133	1.1845	0.0003	0.03%
2026-04-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0133	1.1845	1.0130	1.1842	0.0003	0.03%
2026-04-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0130	1.1842	1.0128	1.1840	0.0002	0.02%
2026-04-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0128	1.1840	1.0125	1.1837	0.0003	0.03%
2026-04-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0125	1.1837	1.0124	1.1836	0.0001	0.01%
2026-04-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0124	1.1836	1.0122	1.1834	0.0002	0.02%
2026-04-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0122	1.1834	1.0120	1.1832	0.0002	0.02%
2026-04-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0120	1.1832	1.0121	1.1833	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0121	1.1833	1.0119	1.1831	0.0002	0.02%
2026-04-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0119	1.1831	1.0114	1.1826	0.0005	0.05%
2026-04-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0114	1.1826	1.0108	1.1820	0.0006	0.06%
2026-04-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0108	1.1820	1.0106	1.1818	0.0002	0.02%
2026-04-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0106	1.1818	1.0108	1.1820	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0108	1.1820	1.0106	1.1818	0.0002	0.02%
2026-03-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0106	1.1818	1.0099	1.1811	0.0007	0.07%
2026-03-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0099	1.1811	1.0096	1.1808	0.0003	0.03%
2026-03-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1808	1.0094	1.1806	0.0002	0.02%
2026-03-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0094	1.1806	1.0092	1.1804	0.0002	0.02%
2026-03-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0092	1.1804	1.0090	1.1802	0.0002	0.02%
2026-03-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0090	1.1802	1.0090	1.1802	0.0000	0.00%
2026-03-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0090	1.1802	1.0088	1.1800	0.0002	0.02%
2026-03-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0088	1.1800	1.0085	1.1797	0.0003	0.03%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%