易方达纯债1年定开债C(易方达纯债C)基金净值查询(000112)

今天最新净值 1.0250 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5560
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.8093亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达纯债1年定开债C|易方达纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纯债1年定开债C(000112)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0250	1.5560	1.0250	1.5560	0.0000	0.00%
2026-09-14	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0250	1.5560	1.0250	1.5560	0.0000	0.00%
2026-09-11	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0250	1.5560	1.0250	1.5560	0.0000	0.00%
2026-09-10	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0250	1.5560	1.0250	1.5560	0.0000	0.00%
2026-09-09	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0250	1.5560	1.0250	1.5560	0.0000	0.00%
2026-09-08	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0250	1.5560	1.0250	1.5560	0.0000	0.00%
2026-09-07	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0250	1.5560	1.0250	1.5560	0.0000	0.00%
2026-09-04	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0250	1.5560	1.0240	1.5550	0.0010	0.10%
2026-09-03	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-09-02	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%

2026-09-01	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-31	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-28	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-27	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-26	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-25	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-24	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-21	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-20	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-19	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-18	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-17	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5550	1.0240	1.5550	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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