华夏纯债债券A(华夏纯债A)基金净值查询(000015)

今天最新净值 1.2060 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5966
成立日期：2013-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：52.127亿份
最近份额：77.4418亿
最近资产：59.36亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近半年华夏纯债债券A|华夏纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏纯债债券A(000015)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000015	华夏纯债债券A	1.2060	1.5966	1.2058	1.5964	0.0002	0.02%
2026-09-16	000015	华夏纯债债券A	1.2058	1.5964	1.2056	1.5962	0.0002	0.02%
2026-09-15	000015	华夏纯债债券A	1.2056	1.5962	1.2055	1.5961	0.0001	0.01%
2026-09-14	000015	华夏纯债债券A	1.2055	1.5961	1.2053	1.5959	0.0002	0.02%
2026-09-11	000015	华夏纯债债券A	1.2053	1.5959	1.2054	1.5960	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000015	华夏纯债债券A	1.2054	1.5960	1.2054	1.5960	0.0000	0.00%
2026-09-09	000015	华夏纯债债券A	1.2054	1.5960	1.2053	1.5959	0.0001	0.01%
2026-09-08	000015	华夏纯债债券A	1.2053	1.5959	1.2053	1.5959	0.0000	0.00%
2026-09-07	000015	华夏纯债债券A	1.2053	1.5959	1.2050	1.5956	0.0003	0.02%
2026-09-04	000015	华夏纯债债券A	1.2050	1.5956	1.2049	1.5955	0.0001	0.01%

2026-09-03	000015	华夏纯债债券A	1.2049	1.5955	1.2046	1.5952	0.0003	0.02%
2026-09-02	000015	华夏纯债债券A	1.2046	1.5952	1.2047	1.5953	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2043	1.5949	0.0004	0.03%
2026-08-31	000015	华夏纯债债券A	1.2043	1.5949	1.2041	1.5947	0.0002	0.02%
2026-08-28	000015	华夏纯债债券A	1.2041	1.5947	1.2041	1.5947	0.0000	0.00%
2026-08-27	000015	华夏纯债债券A	1.2041	1.5947	1.2045	1.5951	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	000015	华夏纯债债券A	1.2045	1.5951	1.2047	1.5953	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2047	1.5953	0.0000	0.00%
2026-08-24	000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2042	1.5948	0.0005	0.04%
2026-08-21	000015	华夏纯债债券A	1.2042	1.5948	1.2043	1.5949	-0.0001	-0.01%
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2026-08-19	000015	华夏纯债债券A	1.2045	1.5951	1.2047	1.5953	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2042	1.5948	0.0005	0.04%
2026-08-17	000015	华夏纯债债券A	1.2042	1.5948	1.2039	1.5945	0.0003	0.02%
2026-08-14	000015	华夏纯债债券A	1.2039	1.5945	1.2038	1.5944	0.0001	0.01%

2026-08-13	000015	华夏纯债债券A	1.2038	1.5944	1.2034	1.5940	0.0004	0.03%
2026-08-12	000015	华夏纯债债券A	1.2034	1.5940	1.2034	1.5940	0.0000	0.00%
2026-08-11	000015	华夏纯债债券A	1.2034	1.5940	1.2035	1.5941	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000015	华夏纯债债券A	1.2035	1.5941	1.2029	1.5935	0.0006	0.05%
2026-08-07	000015	华夏纯债债券A	1.2029	1.5935	1.2026	1.5932	0.0003	0.02%
2026-08-06	000015	华夏纯债债券A	1.2026	1.5932	1.2025	1.5931	0.0001	0.01%
2026-08-05	000015	华夏纯债债券A	1.2025	1.5931	1.2024	1.5930	0.0001	0.01%
2026-08-04	000015	华夏纯债债券A	1.2024	1.5930	1.2021	1.5927	0.0003	0.02%
2026-08-03	000015	华夏纯债债券A	1.2021	1.5927	1.2019	1.5925	0.0002	0.02%
2026-07-31	000015	华夏纯债债券A	1.2019	1.5925	1.2018	1.5924	0.0001	0.01%
2026-07-30	000015	华夏纯债债券A	1.2018	1.5924	1.2015	1.5921	0.0003	0.02%
2026-07-29	000015	华夏纯债债券A	1.2015	1.5921	1.2015	1.5921	0.0000	0.00%
2026-07-28	000015	华夏纯债债券A	1.2015	1.5921	1.2017	1.5923	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000015	华夏纯债债券A	1.2017	1.5923	1.2015	1.5921	0.0002	0.02%
2026-07-24	000015	华夏纯债债券A	1.2015	1.5921	1.2013	1.5919	0.0002	0.02%
2026-07-23	000015	华夏纯债债券A	1.2013	1.5919	1.2012	1.5918	0.0001	0.01%
2026-07-22	000015	华夏纯债债券A	1.2012	1.5918	1.2009	1.5915	0.0003	0.02%
2026-07-21	000015	华夏纯债债券A	1.2009	1.5915	1.2007	1.5913	0.0002	0.02%
2026-07-20	000015	华夏纯债债券A	1.2007	1.5913	1.2007	1.5913	0.0000	0.00%
2026-07-17	000015	华夏纯债债券A	1.2007	1.5913	1.2005	1.5911	0.0002	0.02%
2026-07-16	000015	华夏纯债债券A	1.2005	1.5911	1.2006	1.5912	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000015	华夏纯债债券A	1.2006	1.5912	1.2004	1.5910	0.0002	0.02%
2026-07-14	000015	华夏纯债债券A	1.2004	1.5910	1.2003	1.5909	0.0001	0.01%
2026-07-13	000015	华夏纯债债券A	1.2003	1.5909	1.2003	1.5909	0.0000	0.00%
2026-07-10	000015	华夏纯债债券A	1.2003	1.5909	1.2001	1.5907	0.0002	0.02%
2026-07-09	000015	华夏纯债债券A	1.2001	1.5907	1.1999	1.5905	0.0002	0.02%
2026-07-08	000015	华夏纯债债券A	1.1999	1.5905	1.1998	1.5904	0.0001	0.01%
2026-07-07	000015	华夏纯债债券A	1.1998	1.5904	1.1998	1.5904	0.0000	0.00%
2026-07-06	000015	华夏纯债债券A	1.1998	1.5904	1.1994	1.5900	0.0004	0.03%
2026-07-03	000015	华夏纯债债券A	1.1994	1.5900	1.1993	1.5899	0.0001	0.01%
2026-07-02	000015	华夏纯债债券A	1.1993	1.5899	1.1992	1.5898	0.0001	0.01%
2026-07-01	000015	华夏纯债债券A	1.1992	1.5898	1.1997	1.5903	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	000015	华夏纯债债券A	1.1997	1.5903	1.1997	1.5903	0.0000	0.00%
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2026-06-26	000015	华夏纯债债券A	1.1993	1.5899	1.1991	1.5897	0.0002	0.02%
2026-06-25	000015	华夏纯债债券A	1.1991	1.5897	1.1986	1.5892	0.0005	0.04%
2026-06-24	000015	华夏纯债债券A	1.1986	1.5892	1.1985	1.5891	0.0001	0.01%
2026-06-23	000015	华夏纯债债券A	1.1985	1.5891	1.1988	1.5894	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000015	华夏纯债债券A	1.1988	1.5894	1.1987	1.5893	0.0001	0.01%
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2026-06-15	000015	华夏纯债债券A	1.1974	1.5880	1.1972	1.5878	0.0002	0.02%
2026-06-12	000015	华夏纯债债券A	1.1972	1.5878	1.1972	1.5878	0.0000	0.00%
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2026-06-08	000015	华夏纯债债券A	1.1990	1.5896	1.1994	1.5900	-0.0004	-0.03%
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2026-06-04	000015	华夏纯债债券A	1.1995	1.5901	1.1991	1.5897	0.0004	0.03%
2026-06-03	000015	华夏纯债债券A	1.1991	1.5897	1.1991	1.5897	0.0000	0.00%
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2026-05-29	000015	华夏纯债债券A	1.1983	1.5889	1.1980	1.5886	0.0003	0.03%
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2026-05-27	000015	华夏纯债债券A	1.1976	1.5882	1.1970	1.5876	0.0006	0.05%
2026-05-26	000015	华夏纯债债券A	1.1970	1.5876	1.1966	1.5872	0.0004	0.03%
2026-05-25	000015	华夏纯债债券A	1.1966	1.5872	1.1963	1.5869	0.0003	0.03%
2026-05-22	000015	华夏纯债债券A	1.1963	1.5869	1.1963	1.5869	0.0000	0.00%
2026-05-21	000015	华夏纯债债券A	1.1963	1.5869	1.1963	1.5869	0.0000	0.00%
2026-05-20	000015	华夏纯债债券A	1.1963	1.5869	1.1962	1.5868	0.0001	0.01%
2026-05-19	000015	华夏纯债债券A	1.1962	1.5868	1.1956	1.5862	0.0006	0.05%
2026-05-18	000015	华夏纯债债券A	1.1956	1.5862	1.1953	1.5859	0.0003	0.03%
2026-05-15	000015	华夏纯债债券A	1.1953	1.5859	1.1952	1.5858	0.0001	0.01%
2026-05-14	000015	华夏纯债债券A	1.1952	1.5858	1.1952	1.5858	0.0000	0.00%
2026-05-13	000015	华夏纯债债券A	1.1952	1.5858	1.1948	1.5854	0.0004	0.03%
2026-05-12	000015	华夏纯债债券A	1.1948	1.5854	1.1945	1.5851	0.0003	0.03%
2026-05-11	000015	华夏纯债债券A	1.1945	1.5851	1.1941	1.5847	0.0004	0.03%
2026-05-08	000015	华夏纯债债券A	1.1941	1.5847	1.1940	1.5846	0.0001	0.01%
2026-04-30	000015	华夏纯债债券A	1.1941	1.5847	1.1941	1.5847	0.0000	0.00%
2026-04-29	000015	华夏纯债债券A	1.1941	1.5847	1.1938	1.5844	0.0003	0.03%
2026-04-28	000015	华夏纯债债券A	1.1938	1.5844	1.1935	1.5841	0.0003	0.03%
2026-04-27	000015	华夏纯债债券A	1.1935	1.5841	1.1937	1.5843	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	000015	华夏纯债债券A	1.1937	1.5843	1.1939	1.5845	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	000015	华夏纯债债券A	1.1939	1.5845	1.1942	1.5848	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	000015	华夏纯债债券A	1.1942	1.5848	1.1937	1.5843	0.0005	0.04%
2026-04-21	000015	华夏纯债债券A	1.1937	1.5843	1.1934	1.5840	0.0003	0.03%
2026-04-20	000015	华夏纯债债券A	1.1934	1.5840	1.1931	1.5837	0.0003	0.03%
2026-04-17	000015	华夏纯债债券A	1.1931	1.5837	1.1925	1.5831	0.0006	0.05%
2026-04-16	000015	华夏纯债债券A	1.1925	1.5831	1.1924	1.5830	0.0001	0.01%
2026-04-15	000015	华夏纯债债券A	1.1924	1.5830	1.1923	1.5829	0.0001	0.01%
2026-04-14	000015	华夏纯债债券A	1.1923	1.5829	1.1918	1.5824	0.0005	0.04%
2026-04-13	000015	华夏纯债债券A	1.1918	1.5824	1.1912	1.5818	0.0006	0.05%
2026-04-10	000015	华夏纯债债券A	1.1912	1.5818	1.1907	1.5813	0.0005	0.04%
2026-04-09	000015	华夏纯债债券A	1.1907	1.5813	1.1907	1.5813	0.0000	0.00%
2026-04-08	000015	华夏纯债债券A	1.1907	1.5813	1.1904	1.5810	0.0003	0.03%
2026-04-07	000015	华夏纯债债券A	1.1904	1.5810	1.1897	1.5803	0.0007	0.06%
2026-04-03	000015	华夏纯债债券A	1.1897	1.5803	1.1891	1.5797	0.0006	0.05%
2026-04-02	000015	华夏纯债债券A	1.1891	1.5797	1.1890	1.5796	0.0001	0.01%
2026-04-01	000015	华夏纯债债券A	1.1890	1.5796	1.1891	1.5797	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	000015	华夏纯债债券A	1.1891	1.5797	1.1890	1.5796	0.0001	0.01%
2026-03-30	000015	华夏纯债债券A	1.1890	1.5796	1.1883	1.5789	0.0007	0.06%
2026-03-27	000015	华夏纯债债券A	1.1883	1.5789	1.1880	1.5786	0.0003	0.03%
2026-03-26	000015	华夏纯债债券A	1.1880	1.5786	1.1878	1.5784	0.0002	0.02%
2026-03-25	000015	华夏纯债债券A	1.1878	1.5784	1.1876	1.5782	0.0002	0.02%
2026-03-24	000015	华夏纯债债券A	1.1876	1.5782	1.1874	1.5780	0.0002	0.02%
2026-03-23	000015	华夏纯债债券A	1.1874	1.5780	1.1875	1.5781	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	000015	华夏纯债债券A	1.1875	1.5781	1.1874	1.5780	0.0001	0.01%
2026-03-19	000015	华夏纯债债券A	1.1874	1.5780	1.1873	1.5779	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%