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东吴裕丰6个月持有债券A - 基金主页(代码:970117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0867 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4418
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6527亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：

东吴裕丰6个月持有债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-01-10		份额折算	每份份额折算1.00462份

东吴裕丰6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600011	华能国际	0.5000	0.05%	2.45%

东吴裕丰6个月持有债券A(970117)基金档案

基金代码	970117	基金简称	东吴裕丰6个月持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.70亿	最近份额	0.6527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%