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平安安赢添利半年滚动持有A - 基金主页(代码:970011)

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今天最新净值 1.0442 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0442
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9359亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：

平安安赢添利半年滚动持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600026	中远海能	2.8300	0.53%	9.99%
600188	兖矿能源	2.0000	0.53%	-1.11%
600941	中国移动	0.4200	0.49%	0.65%
000858	五粮液	0.2700	0.46%	1.11%
600011	华能国际	3.9900	0.41%	2.45%
600690	海尔智家	1.5000	0.41%	-0.38%
002840	华统股份	1.6400	0.39%	-0.47%
601298	青岛港	4.2500	0.35%	3.17%
600036	招商银行	0.9300	0.33%	1.47%
601658	邮储银行	6.2500	0.33%	2.87%

平安安赢添利半年滚动持有A(970011)基金档案

基金代码	970011	基金简称	平安安赢添利半年滚动持有A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.88亿元	最近份额	1.9359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%