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国联安中证A500增强ETF - 基金主页(代码:563630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2402 -0.0059 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2534 0.0009 0.0679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2402
成立日期：2025-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7594亿
最近资产：2.76亿
基金公司：国联安基金
基金经理：章椹元冯浩何贤发

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-1.76%	-6.37%	-9.74%	3.51%	-	-	26.90%
同类排名	2129/4773	3260/5467	3085/5421	3118/5238	1856/4400			-

国联安中证A500增强ETF(563630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2578	1.40%
2026-09-17	1.2402	-0.47%
2026-09-16	1.2461	1.06%
2026-09-15	1.2329	-0.53%
2026-09-14	1.2395	-0.58%
2026-09-11	1.2467	-1.26%

国联安中证A500增强ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.54%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.43%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.33%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.75%	0.13%
600036	招商银行	0.0000	1.61%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.59%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	1.55%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	1.45%	2.18%
002371	北方华创	0.0000	1.30%	-0.09%

国联安中证A500增强ETF(563630)基金档案

基金代码	563630	基金简称	A500增强ETF	基金全称
发行日期	2025-06-11~2025-06-13	成立日期	2025-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	章椹元冯浩何贤发	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	2.76亿	最近份额	2.7594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%