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工银瑞信中证800ETF(工银中证800ETF) - 基金主页(代码:515830)

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今天最新净值 4.7270 -0.0347 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9447
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0106亿
最近资产：0.05亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银瑞信中证800ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-09		份额折算	每份份额折算0.199846份

工银瑞信中证800ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	4.73%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0200	2.71%	-1.24%
600036	招商银行	0.2900	1.94%	1.47%
601318	中国平安	0.2600	1.75%	1.13%
000858	五粮液	0.0000	1.54%	1.11%
600030	中信证券	0.3900	1.50%	0.29%
601012	隆基股份	0.1000	1.19%	1.22%
000333	美的集团	0.1100	1.15%	1.17%
300059	东方财富	0.0000	0.98%	0.82%
688981	中芯国际	0.1100	0.93%	1.23%
601166	兴业银行	0.3300	0.88%	2.63%
600900	长江电力	0.2500	0.83%	1.35%

工银瑞信中证800ETF(515830)基金档案

基金代码	515830	基金简称	工银瑞信中证800ETF	基金全称
发行日期	2020-03-27~2020-05-22	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%