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南方中证全指红利质量ETF - 基金主页(代码:515460)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8984 -0.0014 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9964 0.0016 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8984
成立日期：2026-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：高兴坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.67%	-2.30%	1.19%	-	-	-	0.70%
同类排名		2799/5462	1235/5421	572/5209				-

南方中证全指红利质量ETF(515460)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8955	-0.32%
2026-09-14	0.8984	-0.16%
2026-09-11	0.8998	-1.99%
2026-09-10	0.9177	-0.90%
2026-09-09	0.9260	0.64%
2026-09-08	0.9201	-0.08%

南方中证全指红利质量ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.59%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	6.94%	1.08%
002128	电投能源	0.0000	5.91%	1.30%
601600	中国铝业	0.0000	5.44%	2.26%
000651	格力电器	0.0000	5.28%	1.79%
002415	海康威视	0.0000	5.07%	0.90%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.78%	2.69%
002558	巨人网络	0.0000	4.68%	1.03%
300628	亿联网络	0.0000	4.27%	0.15%
601872	招商轮船	0.0000	4.24%	6.47%

南方中证全指红利质量ETF(515460)基金档案

基金代码	515460	基金简称	质量红利	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-02-27	成立日期	2026-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	高兴坤	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%