| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.918293份 | ||
| 2020-02-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01257份 | ||
| 2015-08-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.240767份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600570 | 恒生电子 | 17.9500 | 5.36% | 1.56% |
| 600588 | 用友网络 | 37.8200 | 4.60% | 1.55% |
| 000063 | 中兴通讯 | 51.4300 | 3.95% | 2.71% |
| 002049 | 紫光国微 | 11.0900 | 3.73% | 1.38% |
| 600584 | 长电科技 | 29.2900 | 2.97% | 0.95% |
| 603019 | 中科曙光 | 26.5100 | 2.91% | 1.38% |
| 300454 | 深信服 | 5.3400 | 2.57% | 0.87% |
| 601360 | 三六零 | 52.9700 | 2.28% | 2.17% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 2.27% | 4.18% |
| 603160 | 汇顶科技 | 5.9700 | 2.13% | 2.22% |
| 000066 | 中国长城 | 45.8700 | 2.09% | 2.65% |
| 基金代码 | 150310 | 基金简称 | 信诚中证信息安全指数分级B | 基金全称 | 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
| 最近资产 | 3.66亿 | 最近份额 | 4.2907亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 5.16% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.74% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.74% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.71% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.29% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.24% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.10% |
| 智能家居 | 1.3207 | 2.00% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.56% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.56% |
