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景顺长城景颐裕利债券F - 基金主页(代码:025372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1477 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0010 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1477
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.6138亿
最近资产：18.34亿
基金公司：
基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-0.23%	-0.34%	-0.62%	4.46%	-	-	2.86%
同类排名	295/1517	494/1757	669/1763	809/1706	231/1386			-

景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1500	0.20%
2026-09-15	1.1477	-0.02%
2026-09-14	1.1479	-0.10%
2026-09-11	1.1491	-0.10%
2026-09-10	1.1503	-0.06%
2026-09-09	1.1510	0.05%

景顺长城景颐裕利债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.73%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	0.70%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	0.59%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.20%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	0.19%	1.11%
603986	兆易创新	0.0000	0.17%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	0.12%	0.47%
002463	沪电股份	0.0000	0.11%	2.55%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%

景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金档案

基金代码	025372	基金简称	景顺长城景颐裕利债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	毛从容 WANG AO 陈莹	基金托管人		基金公司
最近资产	18.34亿	最近份额	16.6138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%