景顺长城景颐裕利债券F基金净值查询(025372)
今天最新净值
1.1477
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1264
0.0010 0.0909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.6138亿
- 最近资产：18.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹
近一月,景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1500 |
1.1500 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1477 |
1.1477 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1479 |
1.1479 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1491 |
1.1491 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1503 |
1.1503 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1510 |
1.1510 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1504 |
1.1504 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1502 |
1.1502 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1475 |
1.1475 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1484 |
1.1484 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1482 |
1.1482 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1501 |
1.1501 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1513 |
1.1513 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1511 |
1.1511 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1518 |
1.1518 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1498 |
1.1498 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1488 |
1.1488 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1496 |
1.1496 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1522 |
1.1522 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1504 |
1.1504 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1497 |
1.1497 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1553 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1553 |
1.1553 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0037 |
0.32% |
