基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财启和混合A - 基金主页(代码:025368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0934 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：2025-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：东财基金
基金经理：徐成宝音胡凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.37%	-0.01%	0.30%	2.26%	-	-	-	0.17%
同类排名	46/1273	107/1337	105/1338	76/1314				-

东财启和混合A(025368)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0939	0.05%
2026-09-15	1.0934	0.00%
2026-09-14	1.0934	0.00%
2026-09-11	1.0934	0.00%
2026-09-10	1.0934	0.00%
2026-09-09	1.0934	-0.01%

东财启和混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	0.0000	0.34%	1.40%
600054	黄山旅游	0.0000	0.34%	4.90%
601288	农业银行	0.0000	0.31%	0.46%
600941	中国移动	0.0000	0.27%	0.65%
601939	建设银行	0.0000	0.27%	1.75%
601328	交通银行	0.0000	0.25%	2.25%
002032	苏泊尔	0.0000	0.22%	2.37%
600511	国药股份	0.0000	0.22%	2.03%
601018	宁波港	0.0000	0.21%	2.78%
603368	柳药集团	0.0000	0.21%	2.28%

东财启和混合A(025368)基金档案

基金代码	025368	基金简称	东财启和混合A	基金全称
发行日期	2025-12-11~2025-12-24	成立日期	2025-12-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐成宝音胡凡	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%