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东财启和混合A基金净值查询(025368)

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今天最新净值 1.0934 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0934
  • 成立日期：2025-12-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：徐成 宝音 胡凡
今年以来东财启和混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东财启和混合A(025368)基金累计收益率9.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025368 东财启和混合A 1.0939 1.0939 1.0934 1.0934 0.0005 0.05%
2026-09-15 025368 东财启和混合A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-09-14 025368 东财启和混合A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-09-11 025368 东财启和混合A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-09-10 025368 东财启和混合A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-09-09 025368 东财启和混合A 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025368 东财启和混合A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2026-09-07 025368 东财启和混合A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2026-09-04 025368 东财启和混合A 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2026-09-03 025368 东财启和混合A 1.0931 1.0931 1.0919 1.0919 0.0012 0.11%
2026-09-02 025368 东财启和混合A 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2026-09-01 025368 东财启和混合A 1.0919 1.0919 1.0913 1.0913 0.0006 0.05%
2026-08-31 025368 东财启和混合A 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2026-08-28 025368 东财启和混合A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2026-08-27 025368 东财启和混合A 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025368 东财启和混合A 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 025368 东财启和混合A 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2026-08-24 025368 东财启和混合A 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2026-08-21 025368 东财启和混合A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2026-08-20 025368 东财启和混合A 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2026-08-19 025368 东财启和混合A 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 025368 东财启和混合A 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2026-08-17 025368 东财启和混合A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2026-08-14 025368 东财启和混合A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2026-08-13 025368 东财启和混合A 1.0901 1.0901 1.0894 1.0894 0.0007 0.06%
2026-08-12 025368 东财启和混合A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 025368 东财启和混合A 1.0895 1.0895 1.0901 1.0901 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 025368 东财启和混合A 1.0901 1.0901 1.0875 1.0875 0.0026 0.24%
2026-08-07 025368 东财启和混合A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2026-08-06 025368 东财启和混合A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2026-08-05 025368 东财启和混合A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-08-04 025368 东财启和混合A 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2026-08-03 025368 东财启和混合A 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2026-07-31 025368 东财启和混合A 1.0867 1.0867 1.0842 1.0842 0.0025 0.23%
2026-07-30 025368 东财启和混合A 1.0842 1.0842 1.0803 1.0803 0.0039 0.36%
2026-07-29 025368 东财启和混合A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2026-07-28 025368 东财启和混合A 1.0803 1.0803 1.0789 1.0789 0.0014 0.13%
2026-07-27 025368 东财启和混合A 1.0789 1.0789 1.0769 1.0769 0.0020 0.19%
2026-07-24 025368 东财启和混合A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
2026-07-23 025368 东财启和混合A 1.0766 1.0766 1.0706 1.0706 0.0060 0.56%
2026-07-22 025368 东财启和混合A 1.0706 1.0706 1.0700 1.0700 0.0006 0.06%
2026-07-21 025368 东财启和混合A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2026-07-20 025368 东财启和混合A 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 025368 东财启和混合A 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%
2026-07-16 025368 东财启和混合A 1.0697 1.0697 1.0711 1.0711 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 025368 东财启和混合A 1.0711 1.0711 1.0704 1.0704 0.0007 0.07%
2026-07-14 025368 东财启和混合A 1.0704 1.0704 1.0687 1.0687 0.0017 0.16%
2026-07-13 025368 东财启和混合A 1.0687 1.0687 1.0694 1.0694 -0.0007 -0.07%
2026-07-10 025368 东财启和混合A 1.0694 1.0694 1.0702 1.0702 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 025368 东财启和混合A 1.0702 1.0702 1.0682 1.0682 0.0020 0.19%
2026-07-08 025368 东财启和混合A 1.0682 1.0682 1.0649 1.0649 0.0033 0.31%
2026-07-07 025368 东财启和混合A 1.0649 1.0649 1.0661 1.0661 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 025368 东财启和混合A 1.0661 1.0661 1.0655 1.0655 0.0006 0.06%
2026-07-03 025368 东财启和混合A 1.0655 1.0655 1.0650 1.0650 0.0005 0.05%
2026-07-02 025368 东财启和混合A 1.0650 1.0650 1.0667 1.0667 -0.0017 -0.16%
2026-07-01 025368 东财启和混合A 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06%
2026-06-30 025368 东财启和混合A 1.0661 1.0661 1.0678 1.0678 -0.0017 -0.16%
2026-06-29 025368 东财启和混合A 1.0678 1.0678 1.0665 1.0665 0.0013 0.12%
2026-06-26 025368 东财启和混合A 1.0665 1.0665 1.0679 1.0679 -0.0014 -0.13%
2026-06-25 025368 东财启和混合A 1.0679 1.0679 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 025368 东财启和混合A 1.0686 1.0686 1.0700 1.0700 -0.0014 -0.13%
2026-06-23 025368 东财启和混合A 1.0700 1.0700 1.0689 1.0689 0.0011 0.10%
2026-06-22 025368 东财启和混合A 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08%
2026-06-18 025368 东财启和混合A 1.0680 1.0680 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 025368 东财启和混合A 1.0683 1.0683 1.0686 1.0686 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 025368 东财启和混合A 1.0686 1.0686 1.0694 1.0694 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 025368 东财启和混合A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-06-12 025368 东财启和混合A 1.0692 1.0692 1.0670 1.0670 0.0022 0.21%
2026-06-11 025368 东财启和混合A 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 025368 东财启和混合A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 025368 东财启和混合A 1.0679 1.0679 1.0690 1.0690 -0.0011 -0.10%
2026-06-08 025368 东财启和混合A 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 025368 东财启和混合A 1.0699 1.0699 1.0711 1.0711 -0.0012 -0.11%
2026-06-04 025368 东财启和混合A 1.0711 1.0711 1.0705 1.0705 0.0006 0.06%
2026-06-03 025368 东财启和混合A 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 025368 东财启和混合A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2026-06-01 025368 东财启和混合A 1.0707 1.0707 1.0663 1.0663 0.0044 0.41%
2026-05-29 025368 东财启和混合A 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2026-05-28 025368 东财启和混合A 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2026-05-27 025368 东财启和混合A 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%
2026-05-26 025368 东财启和混合A 1.0654 1.0654 1.0643 1.0643 0.0011 0.10%
2026-05-25 025368 东财启和混合A 1.0643 1.0643 1.0627 1.0627 0.0016 0.15%
2026-05-22 025368 东财启和混合A 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2026-05-21 025368 东财启和混合A 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2026-05-20 025368 东财启和混合A 1.0633 1.0633 1.0653 1.0653 -0.0020 -0.19%
2026-05-19 025368 东财启和混合A 1.0653 1.0653 1.0603 1.0603 0.0050 0.47%
2026-05-18 025368 东财启和混合A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2026-05-15 025368 东财启和混合A 1.0603 1.0603 1.0573 1.0573 0.0030 0.28%
2026-05-14 025368 东财启和混合A 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2026-05-13 025368 东财启和混合A 1.0566 1.0566 1.0509 1.0509 0.0057 0.54%
2026-05-12 025368 东财启和混合A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2026-05-11 025368 东财启和混合A 1.0509 1.0509 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
2026-05-08 025368 东财启和混合A 1.0501 1.0501 1.0491 1.0491 0.0010 0.10%
2026-04-30 025368 东财启和混合A 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2026-04-29 025368 东财启和混合A 1.0493 1.0493 1.0447 1.0447 0.0046 0.44%
2026-04-28 025368 东财启和混合A 1.0447 1.0447 1.0396 1.0396 0.0051 0.49%
2026-04-27 025368 东财启和混合A 1.0396 1.0396 1.0329 1.0329 0.0067 0.65%
2026-04-24 025368 东财启和混合A 1.0329 1.0329 1.0379 1.0379 -0.0050 -0.48%
2026-04-23 025368 东财启和混合A 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 025368 东财启和混合A 1.0381 1.0381 1.0321 1.0321 0.0060 0.58%
2026-04-21 025368 东财启和混合A 1.0321 1.0321 1.0301 1.0301 0.0020 0.19%
2026-04-20 025368 东财启和混合A 1.0301 1.0301 1.0332 1.0332 -0.0031 -0.30%
2026-04-17 025368 东财启和混合A 1.0332 1.0332 1.0205 1.0205 0.0127 1.24%
2026-04-16 025368 东财启和混合A 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2026-04-15 025368 东财启和混合A 1.0202 1.0202 1.0151 1.0151 0.0051 0.50%
2026-04-14 025368 东财启和混合A 1.0151 1.0151 1.0121 1.0121 0.0030 0.30%
2026-04-13 025368 东财启和混合A 1.0121 1.0121 1.0130 1.0130 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 025368 东财启和混合A 1.0130 1.0130 1.0067 1.0067 0.0063 0.63%
2026-04-09 025368 东财启和混合A 1.0067 1.0067 1.0083 1.0083 -0.0016 -0.16%
2026-04-08 025368 东财启和混合A 1.0083 1.0083 1.0073 1.0073 0.0010 0.10%
2026-04-07 025368 东财启和混合A 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 025368 东财启和混合A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 025368 东财启和混合A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2026-04-01 025368 东财启和混合A 1.0076 1.0076 1.0078 1.0078 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 025368 东财启和混合A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2026-03-30 025368 东财启和混合A 1.0076 1.0076 1.0029 1.0029 0.0047 0.47%
2026-03-27 025368 东财启和混合A 1.0029 1.0029 1.0020 1.0020 0.0009 0.09%
2026-03-26 025368 东财启和混合A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2026-03-25 025368 东财启和混合A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-03-24 025368 东财启和混合A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2026-03-23 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-20 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-19 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-18 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-17 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-03-16 025368 东财启和混合A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-12 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-11 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-10 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-03-09 025368 东财启和混合A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-05 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-04 025368 东财启和混合A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-03-03 025368 东财启和混合A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2026-03-02 025368 东财启和混合A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-02-27 025368 东财启和混合A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-02-26 025368 东财启和混合A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-02-25 025368 东财启和混合A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025368 东财启和混合A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-02-13 025368 东财启和混合A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-02-12 025368 东财启和混合A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-02-11 025368 东财启和混合A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-02-10 025368 东财启和混合A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-02-09 025368 东财启和混合A 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2026-02-06 025368 东财启和混合A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-02-05 025368 东财启和混合A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-02-04 025368 东财启和混合A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-02-03 025368 东财启和混合A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-02-02 025368 东财启和混合A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2026-01-30 025368 东财启和混合A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2026-01-29 025368 东财启和混合A 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2026-01-28 025368 东财启和混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-01-27 025368 东财启和混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-01-26 025368 东财启和混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-01-23 025368 东财启和混合A 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2026-01-16 025368 东财启和混合A 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2026-01-09 025368 东财启和混合A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药ETF东财 1.1659 1.11%
东财量化精选混合A 0.8817 1.08%
东财量化精选混合C 0.8395 1.08%
东财医药A 0.8408 0.36%
东财医药C 0.8274 0.36%
东财通信C 4.5155 0.18%
东财通信A 4.5913 0.17%
东财数字经济混合发起式A 2.7398 0.16%
东财数字经济混合发起式C 2.6431 0.16%
东财龙头家电指数A 1.0441 0.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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