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民生加银鑫喜混合C - 基金主页(代码:025049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0799 0.0010 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1484 0.0118 1.0361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：夏荣尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.74%	-2.66%	-2.39%	-7.90%	2.43%	-	-	12.80%
同类排名	1554/2282	1821/2314	1233/2307	1399/2292	1319/2265			-

民生加银鑫喜混合C(025049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0847	0.44%
2026-09-17	1.0799	0.09%
2026-09-16	1.0789	-0.19%
2026-09-15	1.0809	-0.55%
2026-09-14	1.0869	0.09%
2026-09-11	1.0859	-1.32%

民生加银鑫喜混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-04	分红	每份派现金0.1000元

民生加银鑫喜混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688126	沪硅产业	0.0000	2.79%	1.38%
605358	立昂微	0.0000	2.71%	1.36%
300568	星源材质	0.0000	2.61%	1.12%
603871	嘉友国际	0.0000	2.50%	4.41%
002488	金固股份	0.0000	1.58%	1.98%
601857	中国石油	0.0000	1.52%	-2.84%
300750	宁德时代	0.0000	1.37%	-1.24%
600499	科达制造	0.0000	1.30%	9.06%
688150	莱特光电	0.0000	1.20%	4.27%

民生加银鑫喜混合C(025049)基金档案

基金代码	025049	基金简称	民生加银鑫喜灵混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	夏荣尧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%