民生加银鑫喜混合C基金净值查询(025049)
今天最新净值
1.0869
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1484
0.0118 1.0361%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1869
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏荣尧
近一月,民生加银鑫喜混合C(025049)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.0809 |
1.1809 |
1.0869 |
1.1869 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.0869 |
1.1869 |
1.0859 |
1.1859 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.0859 |
1.1859 |
1.1004 |
1.2004 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1004 |
1.2004 |
1.1084 |
1.2084 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1084 |
1.2084 |
1.1040 |
1.2040 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1040 |
1.2040 |
1.1019 |
1.2019 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1019 |
1.2019 |
1.1002 |
1.2002 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1002 |
1.2002 |
1.1008 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1008 |
1.2008 |
1.0967 |
1.1967 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.0967 |
1.1967 |
1.1074 |
1.2074 |
-0.0107 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1074 |
1.2074 |
1.1122 |
1.2122 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1122 |
1.2122 |
1.1123 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1123 |
1.2123 |
1.1138 |
1.2138 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1138 |
1.2138 |
1.1065 |
1.2065 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1065 |
1.2065 |
1.0988 |
1.1988 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.0988 |
1.1988 |
1.1017 |
1.2017 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1017 |
1.2017 |
1.1038 |
1.2038 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1038 |
1.2038 |
1.0993 |
1.1993 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.0993 |
1.1993 |
1.0980 |
1.1980 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.0980 |
1.1980 |
1.1119 |
1.2119 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1119 |
1.2119 |
1.1096 |
1.2096 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
025049 |
民生加银鑫喜混合C |
1.1096 |
1.2096 |
1.1053 |
1.2053 |
0.0043 |
0.39% |
