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民生加银鑫喜混合C基金净值查询(025049)

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今天最新净值 1.0809 -0.0060 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1484 0.0118 1.0361% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1809
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：夏荣尧
近一年民生加银鑫喜混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银鑫喜混合C(025049)基金累计收益率3.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0789 1.1789 1.0809 1.1809 -0.0020 -0.19%
2026-09-15 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0809 1.1809 1.0869 1.1869 -0.0060 -0.55%
2026-09-14 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0869 1.1869 1.0859 1.1859 0.0010 0.09%
2026-09-11 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0859 1.1859 1.1004 1.2004 -0.0145 -1.32%
2026-09-10 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1004 1.2004 1.1084 1.2084 -0.0080 -0.72%
2026-09-09 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1084 1.2084 1.1040 1.2040 0.0044 0.40%
2026-09-08 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1040 1.2040 1.1019 1.2019 0.0021 0.19%
2026-09-07 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1019 1.2019 1.1002 1.2002 0.0017 0.15%
2026-09-04 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1002 1.2002 1.1008 1.2008 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1008 1.2008 1.0967 1.1967 0.0041 0.37%
2026-09-02 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0967 1.1967 1.1074 1.2074 -0.0107 -0.97%
2026-09-01 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1074 1.2074 1.1122 1.2122 -0.0048 -0.43%
2026-08-31 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1122 1.2122 1.1123 1.2123 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1123 1.2123 1.1138 1.2138 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1138 1.2138 1.1065 1.2065 0.0073 0.66%
2026-08-26 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1065 1.2065 1.0988 1.1988 0.0077 0.70%
2026-08-25 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0988 1.1988 1.1017 1.2017 -0.0029 -0.26%
2026-08-24 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1017 1.2017 1.1038 1.2038 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1038 1.2038 1.0993 1.1993 0.0045 0.41%
2026-08-20 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0993 1.1993 1.0980 1.1980 0.0013 0.12%
2026-08-19 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0980 1.1980 1.1119 1.2119 -0.0139 -1.25%
2026-08-18 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1119 1.2119 1.1096 1.2096 0.0023 0.21%
2026-08-17 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1096 1.2096 1.1053 1.2053 0.0043 0.39%
2026-08-14 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1053 1.2053 1.1037 1.2037 0.0016 0.14%
2026-08-13 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1037 1.2037 1.1122 1.2122 -0.0085 -0.76%
2026-08-12 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1122 1.2122 1.1089 1.2089 0.0033 0.30%
2026-08-11 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1089 1.2089 1.1115 1.2115 -0.0026 -0.23%
2026-08-10 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1115 1.2115 1.1058 1.2058 0.0057 0.52%
2026-08-07 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1058 1.2058 1.1044 1.2044 0.0014 0.13%
2026-08-06 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1044 1.2044 1.1013 1.2013 0.0031 0.28%
2026-08-05 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1013 1.2013 1.0903 1.1903 0.0110 1.01%
2026-08-04 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0903 1.1903 1.0892 1.1892 0.0011 0.10%
2026-08-03 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0892 1.1892 1.0956 1.1956 -0.0064 -0.58%
2026-07-31 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0956 1.1956 1.0915 1.1915 0.0041 0.38%
2026-07-30 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0915 1.1915 1.0965 1.1965 -0.0050 -0.46%
2026-07-29 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0965 1.1965 1.0843 1.1843 0.0122 1.13%
2026-07-28 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0843 1.1843 1.0968 1.1968 -0.0125 -1.14%
2026-07-27 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0968 1.1968 1.0884 1.1884 0.0084 0.77%
2026-07-24 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0884 1.1884 1.1054 1.2054 -0.0170 -1.54%
2026-07-23 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1054 1.2054 1.1002 1.2002 0.0052 0.47%
2026-07-22 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1002 1.2002 1.1008 1.2008 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1008 1.2008 1.0852 1.1852 0.0156 1.44%
2026-07-20 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0852 1.1852 1.0872 1.1872 -0.0020 -0.18%
2026-07-17 025049 民生加银鑫喜混合C 1.0872 1.1872 1.1061 1.2061 -0.0189 -1.71%
2026-07-16 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1061 1.2061 1.1235 1.2235 -0.0174 -1.55%
2026-07-15 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1235 1.2235 1.1300 1.2300 -0.0065 -0.58%
2026-07-14 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1300 1.2300 1.1229 1.2229 0.0071 0.63%
2026-07-13 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1229 1.2229 1.1471 1.2471 -0.0242 -2.11%
2026-07-10 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1471 1.2471 1.1545 1.2545 -0.0074 -0.64%
2026-07-09 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1545 1.2545 1.1473 1.2473 0.0072 0.63%
2026-07-08 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1473 1.2473 1.1621 1.2621 -0.0148 -1.27%
2026-07-07 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1621 1.2621 1.1718 1.2718 -0.0097 -0.83%
2026-07-06 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1718 1.2718 1.1694 1.2694 0.0024 0.21%
2026-07-03 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1694 1.2694 1.1626 1.2626 0.0068 0.58%
2026-07-02 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1626 1.2626 1.1667 1.2667 -0.0041 -0.35%
2026-07-01 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1667 1.2667 1.1614 1.2614 0.0053 0.46%
2026-06-30 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1614 1.2614 1.1576 1.2576 0.0038 0.33%
2026-06-29 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1576 1.2576 1.1547 1.2547 0.0029 0.25%
2026-06-26 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1547 1.2547 1.1634 1.2634 -0.0087 -0.75%
2026-06-25 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1634 1.2634 1.1650 1.2650 -0.0016 -0.14%
2026-06-24 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1650 1.2650 1.1655 1.2655 -0.0005 -0.04%
2026-06-23 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1655 1.2655 1.1814 1.2814 -0.0159 -1.35%
2026-06-22 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1814 1.2814 1.1707 1.2707 0.0107 0.91%
2026-06-18 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1707 1.2707 1.1783 1.2783 -0.0076 -0.64%
2026-06-17 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1783 1.2783 1.1715 1.2715 0.0068 0.58%
2026-06-16 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1715 1.2715 1.1669 1.2669 0.0046 0.39%
2026-06-15 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1669 1.2669 1.1521 1.2521 0.0148 1.28%
2026-06-12 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1521 1.2521 1.1487 1.2487 0.0034 0.30%
2026-06-11 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1487 1.2487 1.1453 1.2453 0.0034 0.30%
2026-06-10 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1453 1.2453 1.1541 1.2541 -0.0088 -0.76%
2026-06-09 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1541 1.2541 1.1427 1.2427 0.0114 1.00%
2026-06-08 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1427 1.2427 1.1491 1.2491 -0.0064 -0.56%
2026-06-05 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1491 1.2491 1.1560 1.2560 -0.0069 -0.60%
2026-06-04 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1560 1.2560 1.1540 1.2540 0.0020 0.17%
2026-06-03 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1540 1.2540 1.1535 1.2535 0.0005 0.04%
2026-06-02 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1535 1.2535 1.1555 1.2555 -0.0020 -0.17%
2026-06-01 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1555 1.2555 1.1581 1.2581 -0.0026 -0.22%
2026-05-29 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1581 1.2581 1.1685 1.2685 -0.0104 -0.89%
2026-05-28 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1685 1.2685 1.1659 1.2659 0.0026 0.22%
2026-05-27 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1659 1.2659 1.1700 1.2700 -0.0041 -0.35%
2026-05-26 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1700 1.2700 1.1711 1.2711 -0.0011 -0.09%
2026-05-25 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1711 1.2711 1.1663 1.2663 0.0048 0.41%
2026-05-22 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1663 1.2663 1.1606 1.2606 0.0057 0.49%
2026-05-21 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1606 1.2606 1.1659 1.2659 -0.0053 -0.45%
2026-05-20 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1659 1.2659 1.1626 1.2626 0.0033 0.28%
2026-05-19 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1626 1.2626 1.1598 1.2598 0.0028 0.24%
2026-05-18 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1598 1.2598 1.1634 1.2634 -0.0036 -0.31%
2026-05-15 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1634 1.2634 1.1686 1.2686 -0.0052 -0.44%
2026-05-14 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1686 1.2686 1.1742 1.2742 -0.0056 -0.48%
2026-05-13 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1742 1.2742 1.1712 1.2712 0.0030 0.26%
2026-05-12 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1712 1.2712 1.1721 1.2721 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1721 1.2721 1.1673 1.2673 0.0048 0.41%
2026-05-08 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1673 1.2673 1.1690 1.2690 -0.0017 -0.15%
2026-04-30 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1521 1.2521 1.1532 1.2532 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1532 1.2532 1.1432 1.2432 0.0100 0.87%
2026-04-28 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1432 1.2432 1.1470 1.2470 -0.0038 -0.33%
2026-04-27 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1470 1.2470 1.1429 1.2429 0.0041 0.36%
2026-04-24 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1429 1.2429 1.1441 1.2441 -0.0012 -0.10%
2026-04-23 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1441 1.2441 1.1475 1.2475 -0.0034 -0.30%
2026-04-22 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1475 1.2475 1.1451 1.2451 0.0024 0.21%
2026-04-21 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1451 1.2451 1.1456 1.2456 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1456 1.2456 1.1444 1.2444 0.0012 0.10%
2026-04-17 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1444 1.2444 1.1412 1.2412 0.0032 0.28%
2026-04-16 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1412 1.2412 1.1343 1.2343 0.0069 0.61%
2026-04-15 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1343 1.2343 1.1384 1.2384 -0.0041 -0.36%
2026-04-14 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1384 1.2384 1.1360 1.2360 0.0024 0.21%
2026-04-13 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1360 1.2360 1.1323 1.2323 0.0037 0.33%
2026-04-10 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1323 1.2323 1.1268 1.2268 0.0055 0.49%
2026-04-09 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1268 1.2268 1.1304 1.2304 -0.0036 -0.32%
2026-04-08 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1304 1.2304 1.1149 1.2149 0.0155 1.39%
2026-04-07 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1149 1.2149 1.1117 1.2117 0.0032 0.29%
2026-04-03 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1117 1.2117 1.1171 1.2171 -0.0054 -0.48%
2026-04-02 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1171 1.2171 1.1222 1.2222 -0.0051 -0.45%
2026-04-01 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1222 1.2222 1.1172 1.2172 0.0050 0.45%
2026-03-31 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1172 1.2172 1.1253 1.2253 -0.0081 -0.72%
2026-03-30 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1253 1.2253 1.1273 1.2273 -0.0020 -0.18%
2026-03-27 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1273 1.2273 1.1221 1.2221 0.0052 0.46%
2026-03-26 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1221 1.2221 1.1265 1.2265 -0.0044 -0.39%
2026-03-25 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1265 1.2265 1.1212 1.2212 0.0053 0.47%
2026-03-24 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1212 1.2212 1.1129 1.2129 0.0083 0.75%
2026-03-23 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1129 1.2129 1.1253 1.2253 -0.0124 -1.10%
2026-03-20 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1253 1.2253 1.1290 1.2290 -0.0037 -0.33%
2026-03-19 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1290 1.2290 1.1378 1.2378 -0.0088 -0.77%
2026-03-18 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1378 1.2378 1.1366 1.2366 0.0012 0.11%
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2026-03-16 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1428 1.2428 1.1465 1.2465 -0.0037 -0.32%
2026-03-13 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1465 1.2465 1.1515 1.2515 -0.0050 -0.43%
2026-03-12 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1515 1.2515 1.1546 1.2546 -0.0031 -0.27%
2026-03-11 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1546 1.2546 1.1514 1.2514 0.0032 0.28%
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2026-03-09 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1481 1.2481 1.1542 1.2542 -0.0061 -0.53%
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2026-03-03 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1526 1.2526 1.1600 1.2600 -0.0074 -0.64%
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2026-02-26 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1565 1.2565 1.1567 1.2567 -0.0002 -0.02%
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2026-02-10 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1405 1.2405 1.1414 1.2414 -0.0009 -0.08%
2026-02-09 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1414 1.2414 1.1336 1.2336 0.0078 0.69%
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2025-10-17 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1413 1.1413 1.1548 1.1548 -0.0135 -1.17%
2025-10-16 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1548 1.1548 1.1584 1.1584 -0.0036 -0.31%
2025-10-15 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1584 1.1584 1.1545 1.1545 0.0039 0.34%
2025-10-14 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1545 1.1545 1.1694 1.1694 -0.0149 -1.27%
2025-10-13 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1694 1.1694 1.1714 1.1714 -0.0020 -0.17%
2025-10-10 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1714 1.1714 1.1811 1.1811 -0.0097 -0.82%
2025-10-09 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1811 1.1811 1.1737 1.1737 0.0074 0.63%
2025-09-30 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1737 1.1737 1.1701 1.1701 0.0036 0.31%
2025-09-29 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1701 1.1701 1.1615 1.1615 0.0086 0.74%
2025-09-26 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1615 1.1615 1.1652 1.1652 -0.0037 -0.32%
2025-09-25 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1652 1.1652 1.1619 1.1619 0.0033 0.28%
2025-09-24 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1619 1.1619 1.1568 1.1568 0.0051 0.44%
2025-09-23 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1568 1.1568 1.1597 1.1597 -0.0029 -0.25%
2025-09-22 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1597 1.1597 1.1556 1.1556 0.0041 0.35%
2025-09-19 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1556 1.1556 1.1576 1.1576 -0.0020 -0.17%
2025-09-18 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1576 1.1576 1.1589 1.1589 -0.0013 -0.11%
2025-09-17 025049 民生加银鑫喜混合C 1.1589 1.1589 1.1516 1.1516 0.0073 0.63%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
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金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
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