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西部利得专精特新量化选股混合C - 基金主页(代码:024901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9512 -0.0183 -1.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.22亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.88%	-4.06%	-0.20%	0.82%	-	-	-	10.36%
同类排名	3023/4982	4686/5419	548/5423	785/5358				-

西部利得专精特新量化选股混合C(024901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9640	1.35%
2026-09-15	0.9512	-1.92%
2026-09-14	0.9695	0.47%
2026-09-11	0.9650	-1.53%
2026-09-10	0.9800	-1.02%
2026-09-09	0.9901	-0.14%

西部利得专精特新量化选股混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-02-02	分红	每份派现金0.0150元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0150元
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-07	分红	每份派现金0.0150元

西部利得专精特新量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688648	中邮科技	0.0000	1.64%	1.94%
300183	东软载波	0.0000	1.54%	2.69%
002383	合众思壮	0.0000	1.50%	3.37%
300711	广哈通信	0.0000	1.50%	3.11%
300470	中密控股	0.0000	1.48%	2.95%
603701	德宏股份	0.0000	1.48%	2.82%

西部利得专精特新量化选股混合C(024901)基金档案

基金代码	024901	基金简称	西部利得专精特新量化选股混合C	基金全称
发行日期	2025-10-28~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	5.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%