西部利得专精特新量化选股混合C基金净值查询(024901)
今天最新净值
0.9695
0.0045 0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0145
- 成立日期：2025-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.22亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一年,西部利得专精特新量化选股混合C(024901)基金累计收益率-3.5%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9512 |
0.9962 |
0.9695 |
1.0145 |
-0.0183 |
-1.92% |
| 2026-09-14 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9695 |
1.0145 |
0.9650 |
1.0100 |
0.0045 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9650 |
1.0100 |
0.9800 |
1.0250 |
-0.0150 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9800 |
1.0250 |
0.9901 |
1.0351 |
-0.0101 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9901 |
1.0351 |
0.9915 |
1.0365 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9915 |
1.0365 |
0.9812 |
1.0262 |
0.0103 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9812 |
1.0262 |
0.9790 |
1.0240 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9790 |
1.0240 |
0.9820 |
1.0270 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9820 |
1.0270 |
0.9914 |
1.0364 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2026-09-02 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9914 |
1.0364 |
0.9919 |
1.0369 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9919 |
1.0369 |
0.9826 |
1.0276 |
0.0093 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9826 |
1.0276 |
0.9774 |
1.0224 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9774 |
1.0224 |
0.9722 |
1.0172 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9722 |
1.0172 |
0.9686 |
1.0136 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9686 |
1.0136 |
0.9649 |
1.0099 |
0.0037 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9649 |
1.0099 |
0.9451 |
0.9901 |
0.0198 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9451 |
0.9901 |
0.9561 |
1.0011 |
-0.0110 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9561 |
1.0011 |
0.9503 |
0.9953 |
0.0058 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9503 |
0.9953 |
0.9387 |
0.9837 |
0.0116 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9387 |
0.9837 |
0.9702 |
1.0152 |
-0.0315 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9702 |
1.0152 |
0.9725 |
1.0175 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9725 |
1.0175 |
0.9531 |
0.9981 |
0.0194 |
2.04% |
| 2026-08-14 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9531 |
0.9981 |
0.9509 |
0.9959 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9509 |
0.9959 |
0.9630 |
1.0080 |
-0.0121 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9630 |
1.0080 |
0.9518 |
0.9968 |
0.0112 |
1.18% |
|
|
| 2026-08-11 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9518 |
0.9968 |
0.9563 |
1.0013 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9563 |
1.0013 |
0.9366 |
0.9816 |
0.0197 |
2.10% |
| 2026-08-07 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9366 |
0.9816 |
0.9362 |
0.9812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9362 |
0.9812 |
0.9237 |
0.9687 |
0.0125 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9237 |
0.9687 |
0.9168 |
0.9618 |
0.0069 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9168 |
0.9618 |
0.9084 |
0.9534 |
0.0084 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9084 |
0.9534 |
0.8857 |
0.9307 |
0.0227 |
2.56% |
| 2026-07-31 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8857 |
0.9307 |
0.8685 |
0.9135 |
0.0172 |
1.98% |
| 2026-07-30 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8685 |
0.9135 |
0.8749 |
0.9199 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8749 |
0.9199 |
0.8579 |
0.9029 |
0.0170 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8579 |
0.9029 |
0.8566 |
0.9016 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-07-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8566 |
0.9016 |
0.8295 |
0.8745 |
0.0271 |
3.27% |
| 2026-07-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8295 |
0.8745 |
0.8480 |
0.8930 |
-0.0185 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8480 |
0.8930 |
0.8174 |
0.8624 |
0.0306 |
3.74% |
| 2026-07-22 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8174 |
0.8624 |
0.8285 |
0.8735 |
-0.0111 |
-1.34% |
| 2026-07-21 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8285 |
0.8735 |
0.8294 |
0.8744 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-07-20 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8294 |
0.8744 |
0.8461 |
0.8911 |
-0.0167 |
-1.97% |
| 2026-07-17 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8461 |
0.8911 |
0.8753 |
0.9203 |
-0.0292 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8753 |
0.9203 |
0.8751 |
0.9201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8751 |
0.9201 |
0.8702 |
0.9152 |
0.0049 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8702 |
0.9152 |
0.8561 |
0.9011 |
0.0141 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8561 |
0.9011 |
0.8922 |
0.9372 |
-0.0361 |
-4.05% |
| 2026-07-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8922 |
0.9372 |
0.8731 |
0.9181 |
0.0191 |
2.19% |
| 2026-07-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8731 |
0.9181 |
0.8721 |
0.9171 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8721 |
0.9171 |
0.8852 |
0.9302 |
-0.0131 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8852 |
0.9302 |
0.9115 |
0.9565 |
-0.0263 |
-2.97% |
| 2026-07-06 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9115 |
0.9565 |
0.9252 |
0.9702 |
-0.0137 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9252 |
0.9702 |
0.9086 |
0.9536 |
0.0166 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9086 |
0.9536 |
0.9115 |
0.9565 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9115 |
0.9565 |
0.8929 |
0.9379 |
0.0186 |
2.08% |
| 2026-06-30 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8929 |
0.9379 |
0.8818 |
0.9268 |
0.0111 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8818 |
0.9268 |
0.8870 |
0.9320 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.8870 |
0.9320 |
0.9078 |
0.9528 |
-0.0208 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9078 |
0.9528 |
0.9260 |
0.9710 |
-0.0182 |
-2.00% |
| 2026-06-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9260 |
0.9710 |
0.9470 |
0.9920 |
-0.0210 |
-2.27% |
| 2026-06-23 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9470 |
0.9920 |
0.9445 |
0.9895 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-06-22 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9445 |
0.9895 |
0.9386 |
0.9836 |
0.0059 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9386 |
0.9836 |
0.9415 |
0.9865 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9415 |
0.9865 |
0.9519 |
0.9969 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2026-06-16 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9519 |
0.9969 |
0.9435 |
0.9885 |
0.0084 |
0.89% |
| 2026-06-15 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9435 |
0.9885 |
0.9339 |
0.9789 |
0.0096 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9339 |
0.9789 |
0.9240 |
0.9690 |
0.0099 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9240 |
0.9690 |
0.9318 |
0.9768 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2026-06-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9318 |
0.9768 |
0.9430 |
0.9880 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9430 |
0.9880 |
0.9354 |
0.9804 |
0.0076 |
0.81% |
| 2026-06-08 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9354 |
0.9804 |
0.9644 |
1.0094 |
-0.0290 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9644 |
1.0094 |
0.9539 |
0.9989 |
0.0105 |
1.10% |
| 2026-06-04 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9539 |
0.9989 |
0.9640 |
1.0090 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9640 |
1.0090 |
0.9676 |
1.0126 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9676 |
1.0126 |
0.9788 |
1.0238 |
-0.0112 |
-1.16% |
| 2026-06-01 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9788 |
1.0238 |
0.9606 |
1.0056 |
0.0182 |
1.89% |
| 2026-05-29 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9606 |
1.0056 |
0.9934 |
1.0384 |
-0.0328 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9934 |
1.0384 |
0.9801 |
1.0251 |
0.0133 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9801 |
1.0251 |
1.0032 |
1.0482 |
-0.0231 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0032 |
1.0482 |
1.0223 |
1.0673 |
-0.0191 |
-1.90% |
| 2026-05-25 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0223 |
1.0673 |
1.0291 |
1.0741 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2026-05-22 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0291 |
1.0741 |
1.0069 |
1.0519 |
0.0222 |
2.20% |
| 2026-05-21 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0069 |
1.0519 |
1.0372 |
1.0822 |
-0.0303 |
-2.92% |
| 2026-05-20 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0372 |
1.0822 |
1.0465 |
1.0915 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2026-05-19 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0465 |
1.0915 |
1.0381 |
1.0831 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-05-18 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0381 |
1.0831 |
1.0382 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0382 |
1.0832 |
1.0425 |
1.0875 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0425 |
1.0875 |
1.0595 |
1.1045 |
-0.0170 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0595 |
1.1045 |
1.0509 |
1.0959 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0509 |
1.0959 |
1.0679 |
1.1129 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0679 |
1.1129 |
1.0629 |
1.1079 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0629 |
1.1079 |
1.0497 |
1.0947 |
0.0132 |
1.26% |
| 2026-04-30 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0368 |
1.0818 |
1.0304 |
1.0754 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-04-29 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0304 |
1.0754 |
1.0132 |
1.0582 |
0.0172 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0132 |
1.0582 |
1.0236 |
1.0686 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0236 |
1.0686 |
1.0123 |
1.0573 |
0.0113 |
1.12% |
| 2026-04-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0123 |
1.0573 |
1.0152 |
1.0602 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0152 |
1.0602 |
1.0278 |
1.0728 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0278 |
1.0728 |
1.0270 |
1.0720 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0270 |
1.0720 |
1.0308 |
1.0758 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0308 |
1.0758 |
1.0177 |
1.0627 |
0.0131 |
1.29% |
| 2026-04-17 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0177 |
1.0627 |
1.0189 |
1.0639 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0189 |
1.0639 |
1.0045 |
1.0495 |
0.0144 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0045 |
1.0495 |
1.0109 |
1.0559 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0109 |
1.0559 |
1.0063 |
1.0513 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0063 |
1.0513 |
1.0067 |
1.0517 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0067 |
1.0517 |
0.9965 |
1.0415 |
0.0102 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9965 |
1.0415 |
1.0100 |
1.0550 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2026-04-08 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0100 |
1.0550 |
0.9756 |
1.0206 |
0.0344 |
3.53% |
| 2026-04-07 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9756 |
1.0206 |
0.9556 |
1.0006 |
0.0200 |
2.09% |
| 2026-04-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9556 |
1.0006 |
0.9801 |
1.0251 |
-0.0245 |
-2.56% |
| 2026-04-02 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9801 |
1.0251 |
0.9959 |
1.0409 |
-0.0158 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9959 |
1.0409 |
0.9859 |
1.0309 |
0.0100 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9859 |
1.0309 |
0.9985 |
1.0435 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9985 |
1.0435 |
0.9910 |
1.0360 |
0.0075 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9910 |
1.0360 |
0.9739 |
1.0189 |
0.0171 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9739 |
1.0189 |
0.9904 |
1.0354 |
-0.0165 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9904 |
1.0354 |
0.9734 |
1.0184 |
0.0170 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9734 |
1.0184 |
0.9376 |
0.9826 |
0.0358 |
3.82% |
| 2026-03-23 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9376 |
0.9826 |
0.9911 |
1.0361 |
-0.0535 |
-5.71% |
| 2026-03-20 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9911 |
1.0361 |
1.0191 |
1.0641 |
-0.0280 |
-2.83% |
| 2026-03-19 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0191 |
1.0641 |
1.0465 |
1.0915 |
-0.0274 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0465 |
1.0915 |
1.0336 |
1.0786 |
0.0129 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0336 |
1.0786 |
1.0573 |
1.1023 |
-0.0237 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0573 |
1.1023 |
1.0611 |
1.1061 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0611 |
1.1061 |
1.0633 |
1.1083 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0633 |
1.1083 |
1.0768 |
1.1218 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0768 |
1.1218 |
1.0802 |
1.1252 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0802 |
1.1252 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0155 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0647 |
1.1097 |
1.0668 |
1.1118 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0668 |
1.1118 |
1.0509 |
1.0959 |
0.0159 |
1.51% |
| 2026-03-05 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0509 |
1.0959 |
1.0337 |
1.0787 |
0.0172 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0337 |
1.0787 |
1.0388 |
1.0838 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0388 |
1.0838 |
1.0715 |
1.1165 |
-0.0327 |
-3.05% |
| 2026-03-02 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0715 |
1.1165 |
1.0898 |
1.1348 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2026-02-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0898 |
1.1348 |
1.0802 |
1.1252 |
0.0096 |
0.89% |
| 2026-02-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0802 |
1.1252 |
1.0757 |
1.1207 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-02-25 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0757 |
1.1207 |
1.0686 |
1.1136 |
0.0071 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0686 |
1.1136 |
1.0457 |
1.0907 |
0.0229 |
2.19% |
| 2026-02-13 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0457 |
1.0907 |
1.0525 |
1.0975 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0525 |
1.0975 |
1.0566 |
1.1016 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0566 |
1.1016 |
1.0582 |
1.1032 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0582 |
1.1032 |
1.0576 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0576 |
1.1026 |
1.0401 |
1.0851 |
0.0175 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0401 |
1.0851 |
1.0382 |
1.0832 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0382 |
1.0832 |
1.0523 |
1.0973 |
-0.0141 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0523 |
1.0973 |
1.0435 |
1.0885 |
0.0088 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0435 |
1.0885 |
1.0186 |
1.0636 |
0.0249 |
2.44% |
| 2026-02-02 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0186 |
1.0636 |
1.0422 |
1.0872 |
-0.0236 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0422 |
1.0872 |
1.0478 |
1.0928 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0478 |
1.0928 |
1.0745 |
1.1045 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0745 |
1.1045 |
1.0769 |
1.1069 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-01-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0769 |
1.1069 |
1.0818 |
1.1118 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-01-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0818 |
1.1118 |
1.0939 |
1.1239 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2026-01-23 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0939 |
1.1239 |
1.0823 |
1.1123 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-01-22 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0823 |
1.1123 |
1.0699 |
1.0999 |
0.0124 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0699 |
1.0999 |
1.0625 |
1.0925 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0625 |
1.0925 |
1.0660 |
1.0960 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0660 |
1.0960 |
1.0641 |
1.0791 |
0.0169 |
1.59% |
| 2026-01-16 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0641 |
1.0791 |
1.0600 |
1.0750 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0600 |
1.0750 |
1.0594 |
1.0744 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0594 |
1.0744 |
1.0575 |
1.0725 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0575 |
1.0725 |
1.0728 |
1.0878 |
-0.0153 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0728 |
1.0878 |
1.0478 |
1.0628 |
0.0250 |
2.39% |
| 2026-01-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0478 |
1.0628 |
1.0374 |
1.0524 |
0.0104 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0374 |
1.0524 |
1.0269 |
1.0419 |
0.0105 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0269 |
1.0419 |
1.0253 |
1.0403 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0253 |
1.0403 |
1.0139 |
1.0289 |
0.0114 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0139 |
1.0289 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-12-29 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0134 |
1.32% |
| 2025-12-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0123 |
1.0123 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0144 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-12-22 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0171 |
1.74% |
| 2025-12-18 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0197 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0147 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0114 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-11-25 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0104 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0259 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
