西部利得专精特新量化选股混合C基金净值查询(024901)
今天最新净值
0.9695
0.0045 0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0145
- 成立日期：2025-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.22亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一月,西部利得专精特新量化选股混合C(024901)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9512 |
0.9962 |
0.9695 |
1.0145 |
-0.0183 |
-1.92% |
| 2026-09-14 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9695 |
1.0145 |
0.9650 |
1.0100 |
0.0045 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9650 |
1.0100 |
0.9800 |
1.0250 |
-0.0150 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9800 |
1.0250 |
0.9901 |
1.0351 |
-0.0101 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9901 |
1.0351 |
0.9915 |
1.0365 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9915 |
1.0365 |
0.9812 |
1.0262 |
0.0103 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9812 |
1.0262 |
0.9790 |
1.0240 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9790 |
1.0240 |
0.9820 |
1.0270 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9820 |
1.0270 |
0.9914 |
1.0364 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2026-09-02 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9914 |
1.0364 |
0.9919 |
1.0369 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9919 |
1.0369 |
0.9826 |
1.0276 |
0.0093 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9826 |
1.0276 |
0.9774 |
1.0224 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9774 |
1.0224 |
0.9722 |
1.0172 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9722 |
1.0172 |
0.9686 |
1.0136 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9686 |
1.0136 |
0.9649 |
1.0099 |
0.0037 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9649 |
1.0099 |
0.9451 |
0.9901 |
0.0198 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9451 |
0.9901 |
0.9561 |
1.0011 |
-0.0110 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9561 |
1.0011 |
0.9503 |
0.9953 |
0.0058 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9503 |
0.9953 |
0.9387 |
0.9837 |
0.0116 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9387 |
0.9837 |
0.9702 |
1.0152 |
-0.0315 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9702 |
1.0152 |
0.9725 |
1.0175 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
024901 |
西部利得专精特新量化选股混合C |
0.9725 |
1.0175 |
0.9531 |
0.9981 |
0.0194 |
2.04% |
