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东海产业优选混合发起式D - 基金主页(代码:024680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6611 -0.0031 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6910 0.0012 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6611
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张立新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.00%	-1.88%	-5.18%	-10.27%	-4.99%	-	-	8.46%
同类排名	3352/4981	3821/5421	2288/5424	2873/5380	3130/4741			-

东海产业优选混合发起式D(024680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6672	0.92%
2026-09-17	0.6611	-0.47%
2026-09-16	0.6642	0.50%
2026-09-15	0.6609	-0.18%
2026-09-14	0.6621	-0.15%
2026-09-11	0.6631	-1.59%

东海产业优选混合发起式D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002156	通富微电	0.0000	4.40%	1.20%
600549	厦门钨业	0.0000	2.90%	7.22%
002185	华天科技	0.0000	2.57%	1.23%
000657	中钨高新	0.0000	2.00%	4.15%
300604	长川科技	0.0000	1.89%	3.35%
601168	西部矿业	0.0000	1.82%	3.65%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.75%	5.54%
000408	藏格矿业	0.0000	1.48%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	1.48%	5.29%
601958	金钼股份	0.0000	1.43%	3.12%

东海产业优选混合发起式D(024680)基金档案

基金代码	024680	基金简称	东海产业优选混合发起式D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张立新	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%