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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0594 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0624
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.27亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.85%	-3.38%	-2.59%	-3.22%	-0.83%	-	-	27.43%
同类排名	3598/4744	4104/5430	1322/5389	1371/5179	2765/4340			-

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0504	-0.85%
2026-09-14	1.0594	-0.16%
2026-09-11	1.0611	-2.01%
2026-09-10	1.0824	-1.09%
2026-09-09	1.0943	0.66%
2026-09-08	1.0871	0.46%

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0015元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	分红	每份派现金0.0015元

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623)基金档案

基金代码	024623	基金简称	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-07-04	成立日期	2025-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡亦清	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%