华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024623)
今天最新净值
1.0594
-0.0017 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0624
- 成立日期：2025-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：胡亦清
近一月华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0504 |
1.0534 |
1.0594 |
1.0624 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0594 |
1.0624 |
1.0611 |
1.0641 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0611 |
1.0641 |
1.0824 |
1.0854 |
-0.0213 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0824 |
1.0854 |
1.0943 |
1.0973 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0943 |
1.0973 |
1.0871 |
1.0901 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0871 |
1.0901 |
1.0821 |
1.0851 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0821 |
1.0851 |
1.0858 |
1.0888 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0858 |
1.0888 |
1.0810 |
1.0840 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0810 |
1.0840 |
1.0772 |
1.0802 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0772 |
1.0802 |
1.0950 |
1.0980 |
-0.0178 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0950 |
1.0980 |
1.0962 |
1.0992 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0962 |
1.0992 |
1.0981 |
1.1011 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0981 |
1.1011 |
1.0917 |
1.0947 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0917 |
1.0947 |
1.0910 |
1.0940 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0910 |
1.0940 |
1.0834 |
1.0864 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0834 |
1.0864 |
1.0818 |
1.0848 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0818 |
1.0848 |
1.0822 |
1.0852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0822 |
1.0852 |
1.0882 |
1.0912 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0882 |
1.0912 |
1.0805 |
1.0835 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0805 |
1.0835 |
1.0887 |
1.0917 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0887 |
1.0917 |
1.0875 |
1.0905 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
024623 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0875 |
1.0905 |
1.0783 |
1.0813 |
0.0092 |
0.85% |
