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天弘中证港股通央企红利ETF联接C - 基金主页(代码:024372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9648 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9648
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	-1.40%	4.57%	0.31%	-	-	-	0.61%
同类排名	2471/4773	433/5462	88/5421	690/5209				-

天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9555	-0.96%
2026-09-14	0.9648	-0.04%
2026-09-11	0.9652	-0.57%
2026-09-10	0.9707	-0.37%
2026-09-09	0.9743	0.54%
2026-09-08	0.9691	0.98%

天弘中证港股通央企红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.64%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	0.53%	-0.65%
00257	光大环境	0.0000	0.29%	4.83%

天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372)基金档案

基金代码	024372	基金简称	天弘中证港股通央企红利指数C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%