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国投瑞银优化增强债券D - 基金主页(代码:023789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4070 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3958 0.0009 0.0613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4070
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：54.4875亿
最近资产：70.97亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	0.08%	-0.25%	0.68%	4.36%	-	-	7.43%
同类排名	430/1528	1173/1868	575/1834	266/1742	318/1402			-

国投瑞银优化增强债券D(023789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4086	0.11%
2026-09-17	1.4070	0.03%
2026-09-16	1.4066	0.02%
2026-09-15	1.4063	-0.06%
2026-09-14	1.4071	-0.03%
2026-09-11	1.4075	-0.23%

国投瑞银优化增强债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	1.06%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	0.73%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	0.69%	2.84%
601233	桐昆股份	0.0000	0.65%	3.89%
000100	TCL科技	0.0000	0.64%	3.81%
002831	裕同科技	0.0000	0.56%	0.62%
603379	三美股份	0.0000	0.56%	3.13%
000683	博源化工	0.0000	0.48%	3.75%
000333	美的集团	0.0000	0.46%	1.17%
600030	中信证券	0.0000	0.45%	0.29%

国投瑞银优化增强债券D(023789)基金档案

基金代码	023789	基金简称	国投瑞银优化增强债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦缚鹏杨枫	基金托管人		基金公司
最近资产	70.97亿	最近份额	54.4875亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%